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목차

제목 및 저작권 정보

설명서 접근성

설명서 피드백

1 EPM CoE(Center of Excellence) 생성 및 실행

2 Account Reconciliation에 대해 알아보기

• 조정 준수 개요
  • 조정 준수 정보
  • 조정 준수 용어
  • 조정 준수에서 처음 수행할 태스크는?
• 트랜잭션 일치 개요
  • 트랜잭션 일치 정보
  • 트랜잭션 일치 용어
  • 트랜잭션 일치에서 처음 수행할 태스크는?

3 Account Reconciliation 홈

• Account Reconciliation 홈 개요
  • 작업 영역의 홈 카드
  • 글로벌 머리글
  • 홈 페이지의 링크
• 작업 목록
• 조정
• 일치
• 알림
• 대시보드
• 보고서
• 애플리케이션
  • 조정 활동
  • 조정 준수 구성 개요
  • 기간
  • 서비스
• 도구
  • 표시 형식
  • 공지사항
  • 서비스 활동 보고서
  • 액세스 제어
• 아카데미
• 설정 및 작업 메뉴
• 시작 패널
• 네비게이터
• 환경설정 관리

I부 조정 준수에서 계정 조정

4 조정 프로세스에 대해 알아보기

• 관리자 및 고급 사용자용 샘플 태스크 플로우 시나리오
• 차이 분석 수행
• 조정 준수에 대한 프로세스 개요
• 조정 준수의 사용자 태스크

5 조정 액세스

• 대시보드 카드에서 조정 액세스
• 조정 카드에서 조정에 액세스

6 조정 준비

• 예: 작업 목록 및 조정 요약을 사용하여 조정 작업
• 조정 용어
• 트랜잭션 작업
  • 트랜잭션 추가
    • 이전 조정에서 트랜잭션 복사
    • 수동으로 트랜잭션 추가
    • 첨부파일 추가
    • 설명 추가 및 삭제
  • 상각 중 또는 통합 중 트랜잭션
    • 수동으로 상각 중 또는 통합 중 트랜잭션 생성
    • 이전 조정에서 상각 중 또는 통합 중 트랜잭션 복사
    • 상각 중 또는 통합 중 트랜잭션 임포트
  • 트랜잭션 편집, 복사 및 삭제
  • 트랜잭션을 CSV 형식으로 익스포트
• 재지정 요청
• 팀 조정 클레임 및 해제
• 요약 조정 수행
• 그룹 조정 작업
  • 그룹 조정 작업 정보
  • 그룹 조정을 위한 준비자 태스크
    • 그룹 조정 준비 - 주요 차이점
    • 그룹 조정의 트랜잭션 생성
    • 그룹 조정의 트랜잭션 임포트

7 조정 검토

• 조정 제출, 승인 및 거부

II부 트랜잭션 일치에서 계정 조정

8 트랜잭션 일치에 대해 알아보기

• 트랜잭션 일치 개요
  • 트랜잭션 일치 정보
  • 트랜잭션 일치의 이점
  • 트랜잭션 일치가 상황에 적합한지 확인하려면 어떻게 해야 합니까?
  • 트랜잭션 일치의 비즈니스 케이스
  • 트랜잭션 일치의 샘플 애플리케이션 정보
• 트랜잭션 일치 워크플로우
• 트랜잭션 일치 용어
  • 일치 유형
  • 트랜잭션 미착 일치
  • 데이터 소스
  • 일치 규칙
• 트랜잭션 일치를 위한 조정 방법
• 트랜잭션 상태 정보
• 트랜잭션 일치를 위한 사용자 작업

9 트랜잭션 일치와 조정 준수 간 통합 이해

• 트랜잭션 일치와 조정 준수 통합의 개요
  • 트랜잭션 일치와 조정 준수 통합 정보
  • 트랜잭션 일치와 조정 준수 통합의 이점
  • 트랜잭션 일치와 조정 준수의 통합을 구성하기 위한 고급 단계
  • 트랜잭션 일치에서 조정 생성 정보
• 트랜잭션 일치와 조정 준수 통합의 주요 개념
  • 각 데이터 소스의 잔액은 어떻게 계산됩니까?
  • 트랜잭션에서 조정 열기 정보
    • 트랜잭션 일치와 조정 준수에서 기간 처리의 차이점은 무엇입니까?
    • 트랜잭션 일치에서 잠금 대상일이란 무엇입니까?
    • 트랜잭션 일치에서 마감 대상일이란 무엇입니까?
    • 트랜잭션 일치에서 조정을 다시 여는 이유는 무엇입니까?
    • 잠금 대상일을 사용하는 경우의 추가적인 고려사항
    • 표시 및 비표시 변경사항 정보
• 트랜잭션 일치와 조정 준수 통합의 워크플로우

10 트랜잭션 검색, 필터링 및 목록 뷰 저장

• 일치 대화상자 개요
  • 개요 탭
  • 제안된 일치 항목 탭
  • 비일치 트랜잭션
  • 일치 탭
  • 조정 탭
• 트랜잭션 일치에서 트랜잭션 검색
  • Transaction Matching에서 트랜잭션 검색 단계
  • Transaction Matching에서 트랜잭션 검색 중 열 선택
  • Transaction Matching에서 트랜잭션을 검색할 때 필터 사용
  • Transaction Matching에서 트랜잭션을 검색할 때의 기타 작업
• 필터 생성 및 뷰 저장
• 자동 일치 규칙의 트랜잭션 필터링 및 그룹화
• 버킷팅을 통한 비일치 트랜잭션 필터링
  • 버킷 구성
  • 비일치 트랜잭션에서 버킷 표시줄을 사용하여 비일치 트랜잭션 필터링

11 제안된 일치 항목 확인

12 수동 일치 항목 생성

• 수동 일치 작업 정보
• 샘플 조정을 사용하는 수동 일치 프로세스 살펴보기
• 조정 처리
• 지원되는 트랜잭션 처리
• 비일치 트랜잭션 분할
• 트랜잭션 선택
• CSV 또는 Excel 형식으로 트랜잭션 익스포트
• 트랜잭션 일치에서 트랜잭션 삭제
• 트랜잭션 편집
• 감사 내역 보기

13 역분개 조정 이해

• 역분개 조정 정보
• 트랜잭션 일치에서 트랜잭션 비일치

14 잔액 보고서 사용

• 잔액 보고서 요약 사용
• 잔액 보고서 트랜잭션 사용

15 작업 생성 및 실행

• 트랜잭션 일치에서 작업 관리 정보
• 트랜잭션 일치 작업 정보
• 임포트와 무관하게 자동 일치 실행
• 작업 목록에서 작업 검색
• 작업 목록에서 작업 필터링
• 작업 목록에서 필터 지우기
• 작업 페이지에 나열되지 않은 임포트 작업에서 트랜잭션 삭제

III부 Oracle Account Reconciliation의 데이터 통합 이해

16 사전 매핑된 잔액 또는 트랜잭션 임포트

• 조정 준수 및 트랜잭션 일치에 대한 사전 매핑된 잔액 임포트
• 조정 준수에 대한 사전 매핑된 트랜잭션 임포트
• 트랜잭션 일치에 대한 사전 매핑된 트랜잭션 임포트

IV부 Account Reconciliation Cloud에서 일반 작업 수행

17 알림을 생성하여 방해 요소 해결

• 알림 작업
• 알림 생성
  • 조정 준수에서 알림 생성
  • 트랜잭션 일치에서 트랜잭션에 대한 알림 생성
• 트랜잭션 일치에서 트랜잭션에 기존 알림 추가
• 알림 목록의 알림 보기
• 알림 업데이트
• 알림에서 사용가능한 작업
• 알림 삭제
• 트랜잭션 일치에서 트랜잭션에 대한 알림 제거

18 뷰 및 필터 작업

• 뷰 작업
  • 뷰 정보
    • 뷰에서 데이터 필터링 정보
  • 목록 뷰 작업
    • 목록 뷰 정보
    • 목록 뷰 사용자정의
    • 예: 조정에 대한 목록 뷰 사용자정의
  • 피벗 뷰 작업
    • 피벗 뷰 정보
    • 피벗 뷰 사용자정의
      • 피벗 뷰 등록정보 설정
      • 피벗 뷰 레이아웃 설정
      • 피벗 뷰 열 지정
    • 예: 준비자 및 상태를 기준으로 조정 요약
  • 차트 뷰 작업
    • 차트 뷰 개요
      • 차트 뷰 정보
      • 차트 뷰 등록정보 정보
      • 차트 유형 뷰
    • 차트 뷰 생성
      • 차트 레이아웃 설정
      • 차트 축 설정
      • 차트 범례 설정
    • 예: 계정 유형 및 위험 평가를 기준으로 미해결 조정을 표시할 차트 생성
    • 예: 계정 유형을 기준으로 비일치 트랜잭션을 표시할 차트 생성
  • 간트 차트 뷰 작업
  • 달력 뷰 작업
  • 뷰 저장
  • 저장된 뷰 편집
  • 기본 뷰 설정
• 필터 관련 작업
  • 필터 정보
  • 기존 저장된 필터 보기
  • 새 필터 생성
  • 필터 모음을 사용하여 뷰 조정
  • 필터 조건 지우기
  • 필터 제거
  • 필터 편집
  • 필터 복제
  • 필터 저장
  • 필터 삭제
  • 필터의 열 표시
  • 필터의 열 순서 재지정

19 사용자정의 대시보드 작업

• 사용자정의 대시보드 개요
• 사용자정의 대시보드 보기 및 열기
• 사용자정의 대시보드 실행
• 사용자정의 대시보드 내에 표시된 데이터에 필터 적용

A 부록: 조정 목록 열 선택 정의