트랜잭션 일치에서 트랜잭션 검색

여러 프로파일에서 트랜잭션을 로드하는 경우 트랜잭션은 제안된 일치, 일치 또는 비일치입니다. 볼륨이 큰 경우 지정된 상태의 특정 트랜잭션을 찾기 어려울 수 있습니다. 일치 카드의 트랜잭션 탭을 사용하면 트랜잭션이 어떤 상태이든 지정된 일치 유형의 트랜잭션을 한 곳에서 검색할 수 있으므로 훨씬 쉽게 원하는 트랜잭션 및 조정을 찾을 수 있습니다.

일치 유형을 선택하면 페이지가 로드되어 표시됩니다. 해당 일치 유형의 처음 5,000개 트랜잭션과 데이터 소스, 계정 ID가 표시됩니다.

Transaction Matching을 처음 사용할 때의 기본 열은 데이터 소스, 트랜잭션 ID, 잔액 조정 속성(금액), 회계 날짜, 일치 ID 및 상태입니다. 이후 목록 뷰를 변경한 다음에는 기본적으로 마지막으로 사용했던 뷰로 설정됩니다.

주:

일치 규칙이 삭제되었고 삭제된 일치 규칙에 기반한 기존 일치가 있는 경우 트랜잭션 검색 결과에 규칙 정보가 표시되지 않습니다.

기능

트랜잭션 검색에 유용한 몇 가지 기능은 다음과 같습니다.

  • 작업 메뉴에서 열을 선택할 수 있습니다. Transaction Matching에서 트랜잭션 검색 중 열 선택을 참조하십시오.
  • 필터 모음에서 필터를 사용하여 목록 범위를 좁힐 수 있습니다. Transaction Matching에서 트랜잭션을 검색할 때 필터 사용을 참조하십시오.
  • 설정한 열과 필터는 유지됩니다. 열을 선택하고 필터를 생성하는 경우 프로파일 속성을 사용할 수 있습니다.

  • 트랜잭션 검색 시 검색에 그룹 속성 이름이 표시되지 않습니다. 개별 멤버 속성이 표시되며 이 중 하나 이상을 선택할 수 있습니다.

  • 한 번에 하나씩 열을 정렬할 수 있습니다. 정렬 순서가 지정되지 않은 경우 기본 정렬 순서는 트랜잭션 ID 및 계정 ID입니다.
  • 뷰를 저장하면 재사용할 수 있습니다. 저장된 뷰는 검색 필드 옆에 있는 저장된 목록 드롭다운에 표시됩니다. 저장된 목록은 사용자별로 표시되며 다음 정보가 포함되어 있습니다.

    • 선택한 필터

    • 선택한 열

    • 정렬 순서

  • 일치 ID를 눌러 현재 일치를 볼 수 있습니다.
  • 트랜잭션 ID를 눌러 감사 정보용 트랜잭션 내역을 볼 수 있습니다.
  • 조정의 경우, 트랜잭션 ID는 조정 ID를 표시하고 회계 날짜는 조정의 회계 날짜를 표시하며 금액은 변동 또는 조정 금액을 표시합니다.
  • 트랜잭션에서 확인된 일치 또는 제안된 일치에 대해 대응 취소를 수행할 수 있습니다.
  • 지원 ID 또는 지원 유형을 눌러 지원 세부정보를 볼 수 있습니다.
  • 트랜잭션 목록을 오프라인에서 csv 또는 Excel 형식으로 보려면 작업 메뉴에서 익스포트를 사용합니다.
  • 검색 시간이 초과되면 취소를 사용할 수 있으며 필터링 기준을 검토하라는 오류 메시지가 표시됩니다.
  • 트랜잭션을 검색하는 동안 사용할 검색 모드를 지정할 수 있습니다. 서비스 관리자는 트랜잭션 일치 구성 설정에서 검색 모드를 구성할 수 있습니다.
  • 1개 이상 트랜잭션에 대한 알림을 생성하거나, 1개 이상 트랜잭션에 기존 알림을 추가하거나, 트랜잭션과 알림의 연계를 제거할 수 있습니다.

제한

유의할 몇 가지 제한 사항은 다음과 같습니다.

  • 현재는 계정 ID에 대한 단일 선택이 허용됩니다. 향후 릴리스에서는 복수 선택을 허용하도록 변경될 것입니다.

  • 날짜별로는 검색할 수 없습니다.
  • 일치 기준 열을 사용하는 경우 시스템에서 자동 일치 트랜잭션에 대한 자동 지정을 나열하므로 수동 일치에 대한 사용자만 표시됩니다.
  • 작업 > 익스포트를 사용하는 경우 익스포트할 수 있는 최대 트랜잭션 수는 .csv 형식의 경우 5,000,000개, Microsoft Excel의 경우 1,048,576개입니다. 여기에는 머리글 행이 포함됩니다.