Oracle Account Reconciliation Cloud에서는 대차대조표 조정, 연결 시스템 조정 및 적용되는 기타 조정 프로세스를 포함하여 Account Reconciliation 프로세스를 관리할 수 있습니다.
각 기간에 대한 관리자의 주요 태스크는 다음과 같습니다.
기간에 대한 프로파일 설정
각 기간에서 새 계정 조합에 대한 프로파일을 설정하고 해당 프로파일에 대한 준비자 및 검토자 지정을 관리해야 합니다.
프로파일에서 사용자 지정을 관리하거나 새 프로파일을 추가하는 작업은 애플리케이션, 프로파일 페이지에서 수행하는 설정 기능입니다.
조정 생성
조정 생성 작업은 빈도가 기간과 일치하는 모든 활성 프로파일의 선택된 기간에 대해 조정을 생성합니다.
아직 활성 상태가 아니거나 아직 잔액을 받지 않은 코드 조합에 대해 프로파일을 미리 생성하는 경우 프로파일에서 조정이 생성되지 않도록 [프로파일] 대화상자에서 이러한 프로파일을 비활성화하는 것이 좋습니다. 나중에 프로파일의 잔액이 임포트되면 [활성] 상태로 자동 설정되어 이후 "조정 생성" 프로세스에 포함됩니다. 작업이 시작된 조정은 덮어쓰지 않으므로 같은 기간에 이 작업을 여러 번 수행할 수 있습니다. 간단히 대기 중인 조정을 업데이트하거나 새 조정을 추가합니다.
누락된 조정 확인
누락된 조정 확인 작업은 조정이 포함되어 있어야 하는 모든 프로파일에 조정이 있는지 다시 한 번 확인합니다.
예를 들어 분기별로 주식을 조정하는 경우 이 계정은 1월과 2월 기간 동안 누락된 조정으로 표시되지 않습니다. 하지만 3월은 분기말로 간주되므로 3월 기간에는 이 계정이 표시됩니다.
프로파일에 대해 조정을 생성하지 않은 경우 누락된 조정이 발생할 수 있습니다. 조정이 생성된 이후 기간에 뒤늦게 프로파일을 추가하거나 조정이 생성된 후 삭제된 경우 이 문제가 발생할 수 있습니다. 작업을 성공적으로 완료하려면 누락된 조정이 있는지 확인하는 것이 중요합니다.
계정 조정 준비
잔액, 트랜잭션 및 환율을 입력하고 매핑되지 않은 잔액이 존재하지 않도록 함으로써 계정 조정을 준비합니다.
잔액, 트랜잭션 및 환율은 기간이 잠겨 있지 않는 한 언제든지 임포트할 수 있습니다. 조정을 생성하기 전에 데이터를 임포트할 수도 있습니다.
작업이 시작된 후 데이터를 임포트하면 조정 상태에 영향을 미칠 수 있습니다.
조정 상태가 "미해결(검토자에게 있음)" 또는 "마감"인 경우 사전 매핑된 트랜잭션의 임포트를 실행하거나 현재 조정에 있는 잔액과 다른 잔액(매핑되지 않은 잔액 또는 사전 매핑된 잔액)을 임포트하면 상태가 "미해결(준비자에게 있음)"로 돌아갑니다.
기간 개설
준비자가 작업을 시작할 준비가 되면 기간을 개설해야 합니다. 기간 상태를 [개설]로 설정하면 관련 시작 일자에 도달한 조정이 [대기 중]에서 [미해결(준비자에게 있음)]으로 이동합니다.
조정 상태 모니터링
조정 상태를 모니터링하고 변경 요청이 처리되었는지 확인합니다.
개요 대시보드를 사용하여 조정의 현재 상태를 추적합니다. 다른 메트릭으로 통계를 보려면 [보기 기준] 선택을 변경합니다.
준수 대시보드를 사용하여 성과 지표를 모니터링합니다(예: 사용자 또는 팀이 마감을 어길 위험에 처해 있는지 또는 조정에 경고 표시기가 있는지를 식별).
대시보드의 "트래픽 조명" 표시기를 구성한 경우 트래픽 조명 메트릭을 볼 수 있습니다.애플리케이션, 개요 탭 순으로 사용하여 조정 활동을 봅니다.
다른 진행 중인 관리 태스크
다음과 같이 다른 진행 중인 관리 태스크가 필요할 수 있습니다.
조정 제출, 승인 및 거부
재지정 요청 관리
기간 닫기 및 잠금
기간을 닫으면 새 조정이 기간에 추가되지 않지만, 잔액 및 트랜잭션 로드를 포함한 기존 조정에서 작업이 계속 진행될 수 있습니다.
기간을 잠그면 조정 변경이 방지되며 잠긴 기간의 종료 날짜와 같거나 이전인 회계 날짜의 트랜잭션 일치 트랜잭션이 로드되는 것이 방지됩니다.
이러한 작업은 애플리케이션, 기간에서 많이 찾을 수 있습니다. 작업을 수행해야 하는 기간과 연관된 작업 버튼을 누릅니다. 기간 닫기 및 잠금을 참조하십시오.