트랜잭션 일치와 조정 준수 통합 정보

트랜잭션 일치와 조정 준수를 통합하려면 먼저 트랜잭션 일치를 사용하여 트랜잭션을 로드하고 일치시킵니다. 그런 다음 기말에 조정 준수를 사용하여 조정을 준비하고 제출합니다.

비즈니스 상황에 적합한 빈도로 트랜잭션 일치에 트랜잭션을 로드합니다. 빈도는 일별, 주별 또는 월별일 수 있습니다. 트랜잭션이 로드될 때마다 자동 일치를 수행하는 것이 좋습니다. 자동 일치는 사전 정의 일치 규칙을 사용하여 소스 시스템의 트랜잭션을 서브시스템의 트랜잭션과 일치시킵니다. 일반적으로 대부분의 트랜잭션은 자동 일치 중에 일치되며 소수의 트랜잭션에 대해서만 수동 일치가 필요합니다. 기말에는 기말 잔액이 로드되고 준비자가 조정을 수행한 후 검토자에게 제출합니다.

잔액 요약은 언제든지 확인할 수 있습니다. 요약에는 비일치, 지원 및 미착 트랜잭션 수의 총계와 분류가 포함됩니다. 요약에는 트랜잭션 일치 및 조정 준수에서 액세스할 수 있습니다.

조정 준수의 조정 카드에서 열어 볼 조정의 이름을 누릅니다. 세부정보 대화상자에는 아래와 같이 잔액 요약 패널이 포함되어 있습니다. 총계((차감) 비일치, (차감) 비일치 지원됨 또는 (차감) 일치 미착)를 눌러 해당 총계를 구성하는 트랜잭션의 세부정보를 자세히 살펴봅니다.

조정 세부정보 오른쪽 상단의 일치를 누릅니다. 이 조정의 개요 탭은 아래와 같이 트랜잭션 일치에서 열립니다. 트랜잭션 일치의 잔액조정 패널 내용은 조정 준수의 잔액 요약 패널 내용과 동일합니다. 총계((차감) 비일치, (차감) 비일치 지원됨 또는 (차감) 일치 미착)를 눌러 해당 총계에 대한 트랜잭션을 자세히 살펴봅니다.

위에 표시된 조정 세부정보는 트랜잭션 일치에서 직접 열 수도 있습니다. 일치 카드에서 조정 이름을 눌러 조정에 대한 개요 탭을 엽니다.