조정 처리 논리 이해

  • 잔액조정 속성 조건이 정확히 일치로 설정된 경우 조정을 생성할 수 없습니다.
  • 잔액조정 속성에 대해 일치 프로세스 제한이 -0/+0으로 설정된 경우 조정이 허용되지 않습니다.
  • 허용되는 허용오차를 사용한 일치가 있고 해당 일치가 실제 제한 금액을 포함하여 지정된 허용오차 범위에 해당되는 경우 조정이 허용됩니다. 예를 들어 일치 제한이 -150에서 +150으로 설정되어 있는 경우 -150 미만 금액은 물론 150을 초과하는 금액도 조정 처리에 실패합니다.
  • 조정이 있는 일치 시작 및 끝 값이 둘 다 비어 있는 경우 조정이 제한 없이 허용됩니다. 이렇게 하면 한 측에만 적용되는 조정을 처리할 수 있습니다.
  • 시작 일치 제한 범위에 해당하며 끝 제한이 비어 있는 경우 조정이 허용됩니다. 예를 들어 시작 값이 +150이고 끝 값이 비어 있는 경우 값이 $-2000.00인 조정을 생성할 수 있습니다.
  • 잔액조정 속성 조건만을 확인하여 일방 조정이 생성될 수 있는지 여부를 결정합니다.
  • 조정 준수와 통합된 트랜잭션 일치 프로파일에서는 일치 세트에 있는 하나 이상 트랜잭션의 회계 날짜가 삭제 대상일보다 이전인 경우 조정을 삭제할 수 없습니다.
  • 데이터 소스 속성에서 매핑된 조정 속성의 경우 수동 일치를 수행하는 동안 선택된 첫번째 트랜잭션에서 조정 값이 복사됩니다.

  • 회계 날짜에는 현재 날짜가 표시됩니다. 이 날짜가 이 조정의 조정 회계 날짜로 설정됩니다. 트랜잭션 일치 조정 마감 시간 설정이 회계 날짜에 영향을 주는 방법에 대한 자세한 내용은 Account Reconciliation 설정 및 구성에서 만기 날짜 설정을 참조하십시오.
  • 사용자는 조정 회계 일자가 잠금 마감 일자보다 이전인 마감된 조정을 열 수 없습니다. 서비스 관리자에게는 마감된 조정을 열 것인지 묻는 메시지가 표시됩니다.