조정 처리

조정 예

외상 매출금 및 외상 매입금의 금액이 다른 특정 트랜잭션이 있을 수 있습니다. 두 금액 사이의 차이를 조정하려면 조정을 입력할 수 있습니다.

이러한 작업을 처리하려면 다음을 수행합니다.

1. 트랜잭션을 선택하고 조정을 누릅니다. 비일치 트랜잭션 대화상자가 표시됩니다.

   주:

   모두 선택 확인란을 사용하여 모든 트랜잭션을 선택할 수도 있습니다.

   숫자 속성에 대해 표시되는 값은 속성을 정의할 때 설정한 정밀도를 기준으로 합니다. 차이 금액의 정밀도가 잔액조정 속성의 정밀도와 동일하며 프로파일에 대해 사용으로 설정된 가장 낮은 통화 버킷 기본 통화의 통화 코드에서 상속됩니다.

   조정 속성이 그룹 속성인 경우 [조정] 섹션의 별도 노드 아래에 해당 멤버 속성이 표시됩니다.

   
   
   
2. 조정 대상에서 조정할 대상이 외상 매출금인지 아니면 외상 매입금인지 선택합니다.
3. 조정 유형을 선택하고 ID, 이름 및 선택적으로 설명을 입력합니다.
4. 외상 매출금 금액과 외상 매입금 금액 사이의 불일치를 설명하는 의견도 입력할 수 있습니다.
5. 선택적으로, 파일 찾아보기를 수행하여 파일 첨부파일을 추가하고 열기와 조정을 순서대로 누릅니다.

조정 처리 논리 이해

• 일치 제한이 정확한 일치로 설정된 경우 조정을 생성할 수 없습니다.
• 일치 프로세스 제한이 -0/+0으로 설정된 경우 조정이 허용되지 않습니다.
• 허용되는 허용오차를 사용한 일치가 있고 해당 일치가 실제 제한 금액을 포함하여 지정된 허용오차 범위에 해당되는 경우 조정이 허용됩니다. 예를 들어 일치 제한이 -150에서 +150으로 설정되어 있는 경우 -150 미만 금액은 물론 150을 초과하는 금액도 조정 처리에 실패합니다.
• 조정이 있는 일치 시작 및 끝 값이 둘 다 비어 있는 경우 조정이 제한 없이 허용됩니다. 이렇게 하면 한 측에만 적용되는 조정을 처리할 수 있습니다.
• 시작 일치 제한 범위에 해당하며 끝 제한이 비어 있는 경우 조정이 허용됩니다. 예를 들어 시작 값이 +150이고 끝 값이 비어 있는 경우 값이 $-2000.00인 조정을 생성할 수 있습니다.
• 조정 준수와 통합된 트랜잭션 일치 프로파일에서는 일치 세트에 있는 하나 이상 트랜잭션의 회계 날짜가 삭제 대상일보다 이전인 경우 조정을 삭제할 수 없습니다.

• 데이터 소스 속성에서 매핑된 조정 속성의 경우 수동 일치를 수행하는 동안 선택된 첫번째 트랜잭션에서 조정 값이 복사됩니다.

• 회계 날짜에는 현재 날짜가 표시됩니다. 이 날짜가 이 조정의 조정 회계 날짜로 설정됩니다. 트랜잭션 일치 조정 마감 시간 설정이 회계 날짜에 영향을 주는 방법에 대한 자세한 내용은 Account Reconciliation 설정 및 구성에서 만기 날짜 설정을 참조하십시오.