샘플 조정을 사용하는 수동 일치 프로세스 살펴보기

샘플 조정을 사용하는 수동 일치 프로세스에 대한 예를 살펴보겠습니다.

수동 일치를 만들려면 다음을 수행합니다.

1. 홈에서 일치를 선택합니다.
   
   
2. 조정을 선택하고 작업에서 개설을 선택합니다.
   
   

   개요, 제안된 일치 항목, 비일치 트랜잭션, 일치 항목, 조정 다섯 개의 탭을 왼쪽에서 사용할 수 있습니다.
   
   

   개요 탭을 자세히 살펴보겠습니다. 두 데이터 소스, 미해결 조정 원형 차트, 잔액조정 패널 개요, 열린 알림 원형 차트에 있는 현재 비일치 트랜잭션 수를 보여주는 차트가 있습니다. 다음은 이 탭의 하위 섹션입니다.

   • 불일치 트랜잭션 차트는 다음을 보여줍니다.

     • 비일치 트랜잭션은 트랜잭션이 일치 그룹에 속하지 않음을 의미합니다.
     • 일치 규칙에는 일치 항목을 자동으로 확인하지 않도록 구성되어 있으므로, 제안된 일치 항목은 자동 일치 프로세스를 통해 일치된 항목임을 의미합니다. 따라서 사용자 작업이 필요합니다.
     • 지원되는 트랜잭션은 이전에 사용자가 적합하게 일치하지 않는 것으로 트랜잭션 플래그(예: 특정 시점에 적절한 시간 차이를 설명하기 위해)를 지정했음을 의미합니다.

   • 미해결 조정 차트에서는 조정이 미해결 상태로 남아 있는 대화식 일치 중에 사용자가 생성하거나 자동 일치 프로세스를 통해 생성된 조정 트랜잭션 수를 보여줍니다. 일반적으로 소스 중 하나의 차액을 정정하기 위해 작업을 수행해야 하는 경우 조정을 사용합니다. 파이 차트는 다양한 조정 유형을 구분합니다.

   • 밸런싱 패널에는 선택된 일자를 기준으로 소스가 조정되는 방법이 표시됩니다. 데이터 소스 잔액의 차이는 불일치, 불일치 지원 또는 일치 미착으로 설명됩니다.

     이 패널에서 잔액을 클릭하면 일치하지 않는 트랜잭션 대화상자가 표시됩니다. 데이터 소스 열을 사용하여 데이터 소스별로 트랜잭션을 필터링합니다. 열린 알림이 있는 트랜잭션 스위치를 전환하여 연계된 알림이 있는 트랜잭션을 표시하거나 숨깁니다.

     

     Note:

     조정 유형 이름이 길면 미해결 조정 차트의 이름 옆에 줄임표가 표시됩니다. 이름 위로 마우스를 이동하여 표시되는 전체 이름을 봅니다.

   • 열린 알림 차트는 선택한 조정과 연계된 열린 알림 수를 보여줍니다. 또한, 소유자 및 지정 대상자에게 열려 있는 알림의 백분율도 표시됩니다.
3. 비일치 트랜잭션 탭을 누릅니다.
   
   

   숫자 속성에 대해 표시되는 값은 속성을 정의할 때 설정한 정밀도를 기준으로 합니다. 잔액조정 속성은 프로파일에 대해 사용으로 설정된 가장 낮은 통화 버킷 기본 통화의 통화 코드에서 상속된 정밀도를 사용합니다.

   상태 열에서 아이콘이 일치하지 않는 각 트랜잭션의 상태를 표시합니다.

   • 비일치 - 새 비일치 트랜잭션용입니다.
   • 지원됨
   • 모두 - 상태로 모두를 선택하면 해당 트랜잭션의 비일치 및 지원 아이콘이 둘 다 표시됩니다. 별도의 모두 아이콘은 없습니다.

   필터 값을 설정하여 볼 트랜잭션 상태를 표시할 수 있습니다.

   일치하지 않는 트랜잭션 대화상자의 트랜잭션 작업에 대해 자세히 알아보려면 다음을 참조하십시오.

   • 모든 트랜잭션 선택 - 트랜잭션 선택

     Note:

     모두 선택하려면 모두 선택 확인란을 사용해야 합니다. 하지만 Ctrl + 누르기를 사용하여 선택한 트랜잭션을 하나 이상 선택 취소할 수도 있습니다.
   • Excel에서 볼 수 있는 .CSV 형식으로 트랜잭션 익스포트 - CSV 또는 Excel 형식으로 트랜잭션 익스포트
   • 트랜잭션 삭제 - 트랜잭션 일치에서 트랜잭션 삭제
   • 트랜잭션 검색, 필터링 및 목록 뷰 저장 - 트랜잭션 검색, 필터링 및 목록 뷰 저장
   • 그룹화를 통해 비일치 트랜잭션 필터링 - 그룹화를 통해 비일치 트랜잭션 필터링
   • 비일치 트랜잭션에서 텍스트 복사하여 붙여넣기 - 비일치 트랜잭션에서 마우스로 속성 텍스트를 강조 표시한 후 해당 텍스트를 복사하여 필터 기준이나 전자메일과 같이 필요한 위치면 어디든 붙여넣을 수 있습니다. 브라우저에서 표준 복사 및 붙여넣기 바로가기 키(CTRL+C 및 CTRL+V)를 사용하십시오. Internet Explorer에서는 이 복사하여 붙여넣기 기능이 지원되지 않습니다. 대신, Chrome 또는 Edge를 사용하십시오.
4. 이제 일치하지 않는 트랜잭션 탭에서 세 가지 유형의 트랜잭션을 처리해야 합니다.
   • 정확한 일치 -

     예를 들어, 외상 매출금의 트랜잭션 값($195.28)과 일치하는 트랜잭션이 외상 매입금에 있을 수 있습니다. 하지만 예기치 않은 접두어 ORCL이 포함되어 송장 번호가 서로 다릅니다. 이러한 트랜잭션이 동일하다고 확신하는 경우 두 트랜잭션을 모두 선택하고 일치를 눌러 서로 일치시킵니다.

   • 지원되는 트랜잭션 - 이러한 트랜잭션에는 일치 항목이 없는 합당한 이유가 있습니다. 일치 항목이 없어도 올바르고 적합한 트랜잭션이라고 정당화하는 설명을 입력합니다. 지원되는 트랜잭션 처리을 참조하십시오.
   • 조정 - 허용오차를 허용하도록 수동 일치 규칙이 구성된 경우 조정이 있는 일치 항목(정확한 일치 항목의 반대)을 생성할 수도 있습니다. 허용되는 허용오차 내의 트랜잭션을 선택하고 일치를 누르면 선택 트랜잭션 대화상자에서 선택된 트랜잭션을 보여주며 조정 세부정보를 입력할 수 있습니다. 조정이 있는 일치를 눌러 일치 항목을 생성합니다. 조정 처리를 참조하십시오.

   Note:

   모든 작업이 일치하지 않는 트랜잭션 탭에 표시됩니다. 선택한 트랜잭션에 사용할 수 없는 작업을 선택하면 해당 오류 메시지가 표시됩니다.

   Note:

   검토자 및 조회자는 "읽기 전용" 모드로 [비일치 트랜잭션] 탭을 볼 수도 있습니다. 이 탭은 내용을 변경하지 않고 [지원됨]으로 표시된 트랜잭션의 세부정보를 보거나 준비자의 설명 및 첨부파일을 확인하는 데 특히 유용합니다.

   Note:

   통화 코드에 따라 Account Reconciliation은 특정 차이를 정확히 일치하는 것으로 간주합니다.

   • 소수점 이하 두 자리의 통화 코드에서는 0.005 이하의 차이가 정확한 일치입니다.
   • 소수점 이하 세 자리의 통화 코드에서는 0.0005 이하의 차이가 정확한 일치입니다.
   • 소수점 이하 네 자리의 통화 코드에서는 0.00005 이하의 차이가 정확한 일치입니다.

   예를 들어 통화 코드에서 소수점 이하 세 자리를 사용하는 경우 256.1464 및 256.1468 값 사이의 차이가 0.0004로 0.0005보다 작기 때문에 이 두 값은 정확히 일치하는 것으로 간주됩니다.

5. 수동 일치 항목을 더 이상 만들 수 없을 때까지 이 프로세스를 반복합니다.

모든 수동 일치 항목 처리를 완료한 후에는 조정 밸런싱 보고서를 생성하는 단계로 이동할 수 있습니다.

수동 일치 생성 비디오 보기

비디오를 보려면 다음 링크를 누르십시오.