수동 일치 작업 정보

비일치 트랜잭션 작업에 사용되는 몇 가지 중요한 기능은 다음과 같습니다.

• .CSV 형식으로 익스포트 - 트랜잭션을 자세히 검토해야 하는 경우 .csv 형식으로 익스포트하여 Excel에서 볼 수 있습니다. 서비스 관리자는 다른 사용자가 잘못된 트랜잭션을 삭제하도록 허용할 수도 있습니다.
• 트랜잭션 선택 또는 선택 취소 - 비일치 트랜잭션으로 작업하는 경우 모두 선택을 사용하여 비일치 트랜잭션 목록에서 1000개가 넘는 트랜잭션을 일치시키거나 목록을 필터링하고 모두 선택을 사용하여 많은 수의 트랜잭션을 일치시킬 수 있습니다. 모두 선택을 사용하지 않고 수동으로 트랜잭션을 선택하는 경우 최대 1000개의 트랜잭션만 선택할 수 있습니다.
• 비일치 트랜잭션에서 총 트랜잭션 수를 볼 수 있지만, 한 번에 최대 50,000개 행까지만 스크롤할 수 있습니다.
• 비일치 트랜잭션에는 오늘 날짜와 회계 날짜 간 차이를 기준으로 트랜잭션 기간을 표시하는 기간 열이 있습니다. 이 기능은 예를 들어 준비자가 가장 오랜 기간이 경과된 비일치 트랜잭션을 목록의 맨위로 가져와서 작업할 수 있도록 기간별로 비일치 트랜잭션을 정렬하려는 경우에 유용합니다. 또는 반대로 기간이 경과된 트랜잭션을 무시하려는 경우에도 유용합니다.

• 필터를 통해 모두 상태의 트랜잭션에 액세스하여 비일치 트랜잭션 및 지원 트랜잭션 둘 다에 대한 수동 일치 항목을 생성할 수도 있습니다.

  Note:

  일치 카드에 제공된 트랜잭션 대화상자를 사용하여 여러 상태의 프로파일에서 로드된 트랜잭션을 볼 수도 있습니다. 트랜잭션 일치에서 트랜잭션 검색을 참조하십시오.

• 조정을 열면 페이지의 왼쪽 상단에 조정 이름이 표시됩니다. 이름 옆에는 현재 선택된 일치 프로세스를 표시하는 드롭다운 목록이 있습니다. 이 목록에는 조정에 사용할 수 있는 일치 프로세스가 포함되어 있습니다. Account Reconciliation은 사용자가 이 페이지에서 나간 후 다시 돌아올 때 일치 프로세스 선택사항을 기억합니다. 이 기능은 개요, 제안된 일치 항목, 비일치 트랜잭션, 일치 및 조정 탭에서 사용할 수 있습니다.

• 일치 탭에는 제안된 일치 또는 수동 일치를 통해 정확하게 일치하는 트랜잭션이 포함됩니다. 조정 탭에는 조정과 일치하는 트랜잭션이 포함되어 있습니다. 이 두 탭 모두에는 상단에 기간 및 일치 상태에 대한 필터가 포함되어 있습니다. 조정 탭에는 추출 상태에 대한 필터도 포함되어 있습니다. 시스템은 이러한 필터에서 선택된 항목을 기억합니다. 조정을 닫은 후 다른 조정을 열면 이전에 선택한 필터가 기본적으로 선택됩니다.

• 조정 준수와 통합된 트랜잭션 일치 프로파일에서는 선택된 일치 그룹에 있는 하나 이상 트랜잭션의 회계 날짜가 삭제 대상일보다 이전인 경우 다음 작업을 수행할 수 없습니다. 일치 트랜잭션 대응 취소, 조정 대응 취소, 트랜잭션 삭제 또는 지원 세부정보 삭제.