비일치 트랜잭션 분할

트랜잭션 분할을 통해 트랜잭션 일부 일치를 허용하고 분할에서 남은 금액만 비일치 상태로 남겨 일대다, 다대일 또는 다대다 일치의 시간 차이를 관리할 수 있습니다. 이렇게 하면 매일 종료 시 비일치 트랜잭션 수를 가능한 한 적게 하는 데 도움이 되므로 검토자가 비일치 트랜잭션 수가 더 적은 조정을 확인할 수 있습니다. 사용자가 트랜잭션을 분할하려면 관리자가 이 기능을 사용으로 설정해야 합니다.

트랜잭션이 일대다, 다대일 또는 다대다로 일치되는 경우 일치 세트가 대차일치되도록 하려면 트랜잭션이 더 많이 필요하므로 조정이 어렵습니다. 일대다, 다대일 또는 다대다 일치에서는 비일치 상태로 있으면서 일치 세트가 대차일치될 수 있도록 남은 트랜잭션 로드를 기다리는 트랜잭션이 많아서 시간 차이를 처리하기가 어렵습니다.

다음은 1 GL - 5 은행(일대다) 일치인 표준 소스(GL) - 하위(은행) 일치의 예입니다.

  • 1일: $10,000.00 GL
  • 2일: $2,000.00 은행
  • 2일: $2,000.00 은행
  • 2일: $2,000.00 은행
  • 2일: $2,000.00 은행
  • 2일: $1,990.00 은행
  • 15일: $10.00 은행

2일에 사용자는 총 은행 금액이 $9,990.00이지만 $10,000.00여야 한다는 것을 알게 되었습니다. 은행에서 $10.00의 오류가 발생한 것을 의미합니다. 은행에서 $10.00 금액을 수정하는 데는 적어도 2주가 필요하므로 사용자는 6개의 비일치 트랜잭션이 수정될 때까지 기다려야 합니다. $10,000.00의 비일치 입금을 보유하기에는 너무 긴 기간이므로 사용자는 $10,000.00 GL을 두 개의 트랜잭션으로 분할할 수 있습니다. 분할한 후에는 사용자가 $9,990.00 GL을 $9,990.00 은행 합계와 일치되도록 할 수 있고 은행이 최종적으로 $10.00 은행 트랜잭션을 전송하는 15일까지 $10.00 GL을 비일치 상태로 둘 수 있습니다. 이러한 분할을 사용하면 특히, 이러한 일치 개수가 많이 있어야 하는 경우에 사용자가 조정을 정리된 상태로 유지할 수 있습니다.

일치는 다음과 같습니다.

  • 일치 1(3일에 발생할 수 있음)
    • 1일: $9,990.00 GL(1개의 GL 트랜잭션이 2개의 트랜잭션으로 분할됨)
    • 2일: $2,000.00 은행
    • 2일: $2,000.00 은행
    • 2일: $2,000.00 은행
    • 2일: $2,000.00 은행
    • 2일: $1,990.00 은행
  • 일치 2(16일에 발생할 수 있음)
    • 1일: $10.00 GL(1개의 GL 트랜잭션이 2개의 트랜잭션으로 분할됨)
    • 15일: $10.00 은행

    은행의 $10.00 수정 후 자동 일치 또는 수동 일치를 실행하면 트랜잭션이 일치됩니다.

트랜잭션 분할 사용

비일치 트랜잭션 화면에서 분할을 사용으로 설정하려면 관리자가 데이터 소스 탭에서 트랜잭션 분할 허용을 사용으로 설정해야 합니다. 분할 옵션을 사용으로 설정하려면 다음을 수행합니다.

  1. 애플리케이션에서 일치 유형을 누르고 원하는 일치 유형(예: 정산)을 선택합니다.

  2. 일치 유형 편집에서 데이터 소스 탭을 선택합니다.

  3. 데이터 소스 화면에서 트랜잭션 분할 허용 확인란을 누릅니다.

  4. 저장을 누릅니다.

    주:

    • 키 속성이 이미 정의되어 있으면 트랜잭션 분할을 사용으로 설정할 수 없습니다. 시스템에서 저장 시 데이터 소스에 정의된 키 속성이 하나 이상 있습니다. 트랜잭션 분할이 허용되지 않습니다. 메시지가 표시됩니다.
    • 트랜잭션 분할을 사용으로 설정한 후에는 키 속성을 추가할 수 없습니다. 시스템에서 트랜잭션 분할이 사용으로 설정된 경우 키 속성을 추가할 수 없습니다. 메시지가 표시됩니다.

트랜잭션 분할

트랜잭션을 분할하려면 다음을 수행합니다.

  1. 일치에서 분할을 생성한 일치 유형을 선택합니다.

  2. 비일치 트랜잭션 탭을 선택합니다.

    트랜잭션 분할 아이콘이 표시됩니다.


    트랜잭션 분할 아이콘

    주:

    • 한 번에 하나의 트랜잭션만 분할될 수 있습니다.
    • 트랜잭션은 한 번에 두 개의 트랜잭션으로만 분할될 수 있습니다.
    • 밸런싱 금액만 분할될 수 있습니다. 다른 속성 금액이 있는 경우 동일하게 유지됩니다.

  3. 분할할 트랜잭션(예: 트랜잭션 ID, 22864)을 선택하고 분할을 누릅니다.

  4. 분할 금액 필드에 분할 금액(예: $2.50)을 입력합니다.

    남은 금액은 분할 금액을 입력하면 자동으로 채워집니다.


    분할 금액 필드

    주:

    분할 금액 필드에 음수 금액을 입력할 수도 있습니다.

  5. 저장을 누릅니다.

    이 트랜잭션의 금액이 분할됩니다. 이 작업은 실행취소할 수 없습니다. 계속하시겠습니까? 경고 메시지가 표시됩니다. 원래 금액, 분할 금액, 남은 금액에 대한 세부정보도 표시됩니다.

  6. 예를 누릅니다.

    트랜잭션 분할이 성공했다는 확인 메시지가 표시됩니다.

  7. 닫기를 누릅니다.

    새 분할 트랜잭션(트랜잭션 ID, 23781)이 원래 트랜잭션(트랜잭션 ID, 22864)과 함께 표시됩니다. 분할 트랜잭션은 밸런싱 금액과 트랜잭션 ID를 제외한 모든 세부정보를 원래 트랜잭션에서 복사합니다.


    분할 트랜잭션

감사 정보

다음은 밸런싱 속성 금액 $98.00가 $68.00 및 $30.00 금액으로 분할된 트랜잭션(트랜잭션 ID, 1047)의 감사 정보를 보여 주는 예입니다. 트랜잭션 ID가 분할로 표시되고 새 값이 새 트랜잭션 ID인 4028로 표시됩니다.


원래 트랜잭션 감사 정보

다음은 새로 생성된 분할 트랜잭션(트랜잭션 ID, 4028)의 감사 정보를 보여 주는 예입니다. 트랜잭션 ID가 생성으로 표시되고 이전 값이 상위 ID인 1047로 표시됩니다.


새로 생성된 분할 트랜잭션 감사 정보