역분개 조정 정보

역분개 조정은 조정이 포함되어 있고 마감된 조정과 연계된 일치 항목의 비일치를 관리하는 자동화되고 효율적인 방법을 제공합니다.

다음 조건을 충족하는 트랜잭션이 소스 시스템에서 일치하지 않는 경우 역분개 조정이 자동으로 생성됩니다.

• 일치 상태는 [확인된 일치] 또는 [확인된 조정]입니다.
• 조정의 추출 상태는 마감입니다.

이러한 트랜잭션이 일치하지 않으면 역분개 조정이 생성된다는 경고 메시지가 표시됩니다. 역분개 조정을 계속 생성하려면 예를 누릅니다.

일치 ID, 조정 금액, 기타 관련 정보 등의 일치 세부정보가 감사 내역에 추가됩니다. 원래 일치 및 원래 조정이라는 용어는 비일치 조정과 연계됩니다. 원래 조정의 역분개 상태 열은 역분개 조정으로 설정됩니다. 이는 이 조정에 대해 역분개 조정이 생성되었음을 나타냅니다. 역분개 조정의 일치 ID는 원래 일치의 일치 ID와 동일하지만 추출 상태는 미해결입니다. 조정 금액도 원래 조정과 동일하지만 부호가 반대입니다. 예를 들어 원래 조정 금액이 120.45인 경우 역분개 조정 금액은 -120.45입니다.

다음은 [트랜잭션] 탭에서 일치 ID 240008 및 트랜잭션 ID 200001을 사용하여 확인된 일치의 예입니다.

다음 이미지는 비일치 작업으로 인해 트랜잭션 ID 200001에 대한 역분개 조정이 생성된 후의 [트랜잭션] 탭을 보여줍니다. 역분개 조정의 트랜잭션 ID는 200002이지만 해당 일치 ID는 원래 조정과 동일합니다.

역분개 조정의 회계 날짜는 일치 프로세스 구성에 따라 다릅니다.

• 역분개 조정의 회계 날짜가 일치 날짜이면 조정 회계 날짜가 현재 날짜로 설정됩니다.
• 역분개 조정의 회계 날짜가 일치 그룹의 최신 회계 날짜인 경우 조정 회계 날짜가 원래 조정의 회계 날짜로 설정됩니다.

비일치 작업 후, 비일치 트랜잭션은 (차감) 비일치에 추가되고 원래 조정은 (차감) 일치 미착에 추가됩니다. 원래 조정의 모든 설명과 첨부파일도 역분개 조정에 포함됩니다. 필요한 경우 사용자는 이후에 이를 수정하거나 삭제할 수 있습니다.

역분개 조정에 대한 세부정보를 보려면 일치 탭 또는 [일치] 카드의 [트랜잭션] 탭에서 일치 세부정보를 엽니다. 원래 조정 및 역분개 조정에 대해 표시되는 세부정보는 다음과 같습니다.