6 조정 준비

조정 방법

조정을 준비하는 방식은 조정 방법에 따라 다릅니다. 지원되는 방법은 다음 세 가지이며 관리자가 이러한 방법 중 하나를 사용하여 조정을 설정합니다.

• 잔액 비교
• 계정 분석
• 차이 분석

예를 들어, 조정에 일반 원장 잔액과 비교할 보조원장 잔액이 있는 경우 잔액 비교 방법을 사용할 수 있습니다.

보조원장 잔액이 없는 경우 준비자가 GL 잔액을 설명할 수 있는 계정 분석 방법을 사용할 수 있습니다.

또 다른 방법은 현재 월말 잔액을 이전 기말(예: 이전 월, 분기 또는 연도 말)의 잔액과 비교하는 데 사용할 수 있는 차이 분석 방법이며 준비자는 필요에 따라 차이를 설명합니다.

어떠한 방법이든 관리자는 스케줄링된 자동 조정 규칙을 실행하여 0 잔액 계정 및 활동 없는 계정과 같은 지정된 기준을 충족하는 조정을 자동으로 조정할 수 있습니다.

트랜잭션 추가

트랜잭션 및 조정(adjustment)을 조정(reconciliation)에 추가하는 방법은 다음 세 가지입니다. 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

• 이전 조정에서 트랜잭션을 복사합니다. 이전 조정에서 트랜잭션 복사를 참조하십시오.
• 트랜잭션 및 조정을 수동으로 입력합니다. 트랜잭션 추가을 참조하십시오.
• 파일에서 임포트합니다. 조정 준수에 대한 사전 매핑된 트랜잭션 임포트를 참조하십시오.

조정 액세스

사용자는 다음 위치에서 로그온하여 지정된 조정에 액세스할 수 있습니다.

• 작업 목록 카드 - 미해결 조정을 볼 수 있습니다. 기본적으로 작업 목록에는 자신이 준비자 또는 검토자이거나 자신이 속한 팀이 준비자 또는 검토자인 모든 미해결 조정이 표시됩니다.
• 대시보드 카드([개요] 또는 [준수] 탭) - [개요] 대시보드에서는 조정할 계정을 확인할 수 있습니다. 해당 기간의 조정 상태에 대한 시각적 표시기를 볼 수 있습니다. 조정을 보거나 정렬하는 방법을 선택할 수 있는 옵션도 있습니다. 대시보드에서 구성요소를 선택하여 기본 데이터를 표시할 수 있습니다. 원형 차트를 누르면 기본 데이터가 표시됩니다.
• 조정 카드

조정 준비 비디오 보기

비디오를 보려면 다음 링크를 누르십시오.