요약 조정 및 하위 조정의 작동 방식 이해
요약 조정은 모든 하위 조정이 완료되고 해당 기간의 모든 최종 하위 잔액 및 트랜잭션이 로드된 후 완료됩니다. 따라서 모든 하위 조정이 완료될 때까지 준비자는 요약 조정을 제출할 수 없습니다.
요약 조정을 생성하면 요약 프로파일 내 활성 1차 하위 프로파일만 요약 조정에 포함됩니다. 요약 조정이 생성된 후 비활성 1차 하위 프로파일이 활성 상태가 되면 서비스 관리자는 이 1차 하위 프로파일에 대한 조정을 생성해야 합니다. 새로 활성 상태가 된 1차 하위 프로파일을 이 기간의 요약 조정에 포함하려면 서비스 관리자가 요약 조정을 삭제한 후 재생성해야 합니다.
요약 조정에는 자체 워크플로우가 있으며 트랜잭션을 요약 조정에 직접 추가할 수 있습니다. 원래 소스가 1차 하위 조정인 요약 트랜잭션에 편집, 삭제 등을 수행할 수 있으므로 요약 조정이 시작된 후에는 1차 하위 조정을 변경하지 않는 것이 좋으며 요약 조정이 완료된 후에는 변경하지 않아야 합니다.
차이: 조정 준수 및 트랜잭션 일치의 요약 조정
조정 준수에서 요약 조정이 완료된 후 실수로 1차 하위 계정에 트랜잭션을 로드한 경우 1차 하위 조정을 업데이트하고 요약 조정을 다시 완료해야 합니다. 원하는 경우 요약 조정을 다시 완료하려면 요약 조정을 다시 열어 달라고 요청하면 됩니다. 요약 조정은 자체 조정이므로 시스템에서 기존 트랜잭션을 1차 하위 조정 트랜잭션으로 바꾸어야 한다고 가정할 수 없습니다. 데이터가 자동으로 다시 열리고 바뀌지 않습니다.
트랜잭션 일치 1차 하위 조정을 기반으로 하는 요약 조정의 경우 하나 이상의 1차 하위 조정에서 값이 변경되면 해당하는 (차감) 비일치, (차감) 비일치 지원, (차감) 일치 미착이 자동으로 업데이트됩니다. 1차 하위 조정을 다시 여는 작업을 수행하면 이 1차 하위 조정이 포함된 요약 조정도 다시 열립니다.
사용자가 하위 조정 또는 요약 조정에 수동으로 잔액을 추가하지 않으므로 잔액은 다르게 처리됩니다. 사용자 로드 항목을 바꾸지 않으므로 요약 조정을 해당 인스턴스에서 다시 엽니다.
요약 조정과 개별 조정 간 주요 차이점
요약 조정 준비 프로세스는 개별 조정 준비 프로세스와 유사하지만 다음과 같은 주요 차이점이 있습니다.
모두 생성 및 업데이트 항목 생성 옵션
요약 조정은 하나 이상의 하위 조정 내용을 요약하는 데 사용됩니다. 그러나 조정이 검토를 위해 제출되었거나 검토된 후와 같이 조정 내용이 예기치 않게 변경되는 경우를 방지하기 위해 요약 조정 준비자는 이 업데이트가 수행되는 시기를 제어해야 합니다. 요약 조정 준비자에게 이 업데이트 제어를 제공하기 위해 조정의 [잔액 요약] 섹션에는 다음 옵션이 있습니다.
모두 생성: 하위 트랜잭션 세부정보 및 잔액을 요약 조정으로 임포트합니다.
업데이트 항목 생성: 마지막으로 요약 조정이 업데이트된 이후 업데이트된 하위의 하위 트랜잭션 세부정보 및 잔액만 임포트합니다.
주:
조정의 설명 또는 첨부파일은 복사되지 않습니다. 트랜잭션의 설명 또는 첨부파일은 복사됩니다.
잔액 로드 중에 자동으로 잔액도 임포트되므로 하위 조정에서 잔액 수동 추가/편집이 허용되지 않는 경우 일반적으로 최신 잔액이 요약 조정에 이미 임포트되어 있습니다.
잔액 요약 구성
개별 조정에서 [잔액 요약] 테이블의 열은 다양한 통화와 통화 버킷으로 잔액을 표시하는 데 사용됩니다.
요약 조정:
항상 단일 통화와 단일 통화 버킷으로 준비됩니다. 따라서 열이 요약 조정에 포함된 각 하위 조정의 잔액을 표시하는 데 사용됩니다.
모든 하위 조정의 값을 합산하는 합계 열이 제공됩니다.
하위 조정 계정 ID는 열 머리글에 하이퍼링크로 표시됩니다. 이 하이퍼링크를 누르면 하위 조정이 포함된 대화상자가 열립니다. 하위 조정의 콘텐츠에서 요약 조정이 생성되기 때문에 요약 조정 준비자에게 암시적 검토 역할이 부여되며, 해당 사용자는 하위 조정이 닫힌 경우에만 하위 조정을 거부하여 수정되도록 할 수 있습니다.
즉, 하위 조정에 대해 일반 검토 프로세스를 완료해야 요약 조정 준비자가 거부를 시작할 수 있습니다.
요약 조정의 하위 계정이 수정된 경우 뷰의 잔액 열에서 올바르게 업데이트되려면 소스 시스템 및 하위 시스템 잔액에 대한 데이터 로드를 다시 실행해야 합니다.
주:
데이터 로드를 다시 실행하기 전에는 이전 소스 시스템 및 하위 시스템 잔액이 잔액 열에 나타납니다.
[잔액 요약] 테이블에는 요약 조정에 대한 다음 행이 추가로 포함됩니다.
하위 조정 계정 ID: 하위 조정 계정 ID는 열 머리글에 하이퍼링크로 표시됩니다.
상태: 하위 조정의 상태(대기 중, 열림, 닫힘 또는 누락)를 식별합니다.
주:
모든 하위 조정이 닫히기 전에는 요약 조정 준비자가 검토를 위해 조정을 제출할 수 없습니다. [합계] 열에는 상태 값이 포함되지 않습니다.
업데이트됨: 준비자가 마지막으로 요약 조정을 생성한 이후 하위 조정 준비자가 하위 조정을 변경한 경우 업데이트됨 단어가 나타납니다. 하나 이상의 하위 조정이 업데이트된 경우 [합계] 열에도 업데이트됨 단어가 포함됩니다.
트랜잭션에 대한 업데이트됨 속성
요약 조정 준비자는 하위 조정에서 제공된 요약 조정의 트랜잭션을 편집할 수 있습니다. 그러나 편집할 경우 트랜잭션이 요약 조정에서 수정됨으로 표시됩니다. 수정됨 플래그는 트랜잭션 세부정보 패널과 트랜잭션 목록 뷰의 열에 표시됩니다.
이 플래그는 마지막으로 요약 조정이 생성된 이후 1차 하위의 트랜잭션이 하나 이상 변경되었음을 나타내는 요약 탭의 수정됨 플래그와 다릅니다.
요약 프로파일 속성
요약 프로파일 및 조정과 개별 프로파일 및 조정을 구분하기 위해 요약 프로파일이라는 필터 및 열 속성이 있습니다. 값이 예이면 프로파일 또는 조정은 요약 프로파일 또는 조정입니다.
이전 월의 트랜잭션 복사본
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