11 제안된 일치 항목 확인

자동 일치 프로세스가 실행된 후 다음 단계는 제안된 일치 항목을 확인하는 것입니다. 내부거래 조정을 사용하는 프로세스의 예를 따르겠습니다.

주:

모호한 일치 항목의 수가 많으면 자동 일치 프로세스의 속도가 상당히 느려질 수 있습니다. 다음 기술 중 하나를 사용하여 성능을 향상하는 것이 좋습니다.

  • 각 일치 항목을 고유하게 확인할 수 있는 규칙 조건에 새로운 데이터 소스 속성을 추가하여 모호성을 줄입니다.
  • 다대다 규칙 앞의 첫번째 위치에 일대일 규칙을 추가합니다.

제안된 일치 항목을 확인하려면 다음을 수행합니다.

  1. 홈에서 일치를 선택합니다.

  2. 조정을 선택하고 작업에서 개설을 선택합니다.

    조정 이름은 왼쪽 상단에 표시됩니다. 이름 옆에는 현재 선택된 일치 프로세스를 표시하는 드롭다운 목록이 있습니다. 이 목록에는 조정에 사용할 수 있는 일치 프로세스가 포함되어 있습니다. Account Reconciliation은 사용자가 이 페이지에서 나간 후 다시 돌아올 때 일치 프로세스 선택사항을 기억합니다. 이 기능은 개요, 제안된 일치 항목, 비일치 트랜잭션, 일치 및 조정 탭에서 사용할 수 있습니다.

    다음 이미지는 개요 탭을 보여줍니다. 두 개의 데이터 소스인 미결 조정 원형 차트와 잔액조정 패널 개요에 있는 현재 불일치 트랜잭션 수를 보여주는 차트를 볼 수 있습니다.


    내부거래 조정을 보여주는 조정 개요 탭의 스크린샷

    불일치 트랜잭션 차트는 다음을 보여줍니다.

    • 일치 규칙에는 일치 항목을 자동으로 확인하지 않도록 구성되어 있으므로, 제안된 일치 항목은 자동 일치 프로세스를 통해 일치된 항목임을 의미합니다. 따라서 사용자 작업이 필요합니다.
    • 비일치 트랜잭션은 트랜잭션이 일치 그룹에 속하지 않음을 의미합니다.
    • 지원되는 트랜잭션은 이전에 사용자가 적합하게 미처리된 것으로 트랜잭션 플래그를 지정했음을 의미합니다(예: 특정 시점에 적절한 시간 차이로 간주).

    미해결 조정 차트에서는 조정이 미해결 상태로 남아 있는 대화식 일치 중이나 자동 일치 프로세스를 통해 사용자가 생성한 조정 트랜잭션 수를 보여줍니다. 일반적으로 소스 중 하나의 차액을 정정하기 위해 작업을 수행해야 하는 경우 조정을 사용합니다. 조정이 미해결 상태로 남아 있는 동안 밸런싱 보고서에서 설명하고 소스 잔액 간 차액을 설명하는 데 유용합니다. 마감으로 표시되고 나면 소스 잔액에서 정정되어 더 이상 밸런싱에 반영되지 않는 것으로 간주됩니다. 파이 차트는 다양한 조정 유형을 구분합니다.

    주:

    더 긴 트랜잭션 유형 이름을 보려면 트랜잭션 유형 이름 위로 마우스를 이동하여 표시된 전체 길이를 확인합니다.

    밸런싱 패널에는 선택된 일자를 기준으로 소스가 조정되는 방법이 표시됩니다. 데이터 소스 잔액의 모든 차액은 미해결 조정으로 처리되거나 [지원됨] 섹션에서 적합한 시간 차이로 처리됩니다. 밸런싱할 때의 목표는 [설명되지 않은 차액]이 0이 되는 것입니다.

  3. 제안된 일치 항목(제안된 일치 항목의 아이콘) 탭을 누릅니다.


    제안된 일치 항목의 스크린샷

    숫자 속성에 대해 표시되는 값은 속성을 정의할 때 설정한 정밀도를 기준으로 합니다. 잔액조정 속성은 프로파일에 대해 사용으로 설정된 가장 낮은 통화 버킷 기본 통화의 통화 코드에서 상속된 정밀도를 사용합니다.

  4. 제안된 일치 항목을 한 번에 하나씩 검토하고 각 항목에 대해 다음 중 하나를 수행합니다.

    • 일치 항목을 확인하고 비일치 트랜잭션 대기열에서 항목을 제거하려면 확인을 누릅니다.

      회계 날짜에는 현재 날짜가 표시됩니다. 이 날짜가 이 조정의 조정 회계 날짜로 설정됩니다. 트랜잭션 일치 조정 마감 시간 설정이 회계 날짜에 영향을 주는 방법에 대한 자세한 내용은 Account Reconciliation 설정 및 구성에서 서비스 시간대 및 만기 날짜 설정을 참조하십시오.

    • 일치 항목을 거부하려면 취소를 누릅니다. 항목이 대기열에서 제거되고 트랜잭션이 "비일치" 상태로 되돌아가므로 수동 일치에 사용할 수 있게 됩니다.

  5. 선택적으로 의견을 추가할 수 있습니다.
  6. 선택적으로, 파일 찾아보기를 수행하여 첨부파일을 추가하고 열기를 누를 수 있습니다.

    주:

    파일을 첨부파일로 업로드하는 옵션은 이 조정과 연계된 형식에서 파일 업로드 방지 옵션이 선택되지 않은 경우에만 표시됩니다.
  7. 제안된 일치 항목을 모두 완료한 후에는 수동 일치 항목을 만드는 단계로 이동할 수 있습니다.

주:

검토자 및 조회자는 "읽기 전용" 모드로 [제안된 일치 항목] 탭을 볼 수도 있습니다. 이 탭은 내용을 변경하지 않고 [지원됨]으로 표시된 트랜잭션의 세부정보를 보거나 준비자의 설명 및 첨부파일을 확인하는 데 특히 유용합니다.

제안된 일치 확인 비디오 보기

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제안된 일치 항목 확인 비디오 링크