제안된 일치 항목을 확인하려면 [일치] 대화상자의 [제안된 일치 항목] 탭을 사용합니다.
내부거래 조정을 사용하는 프로세스의 예를 따르겠습니다.
제안된 일치 항목을 확인하려면 다음을 수행합니다.
조정 이름은 왼쪽 상단에 표시됩니다. 이름 옆에는 현재 선택된 일치 프로세스를 표시하는 드롭다운 목록이 있습니다. 이 목록에는 조정에 사용할 수 있는 일치 프로세스가 포함되어 있습니다. Account Reconciliation은 사용자가 이 페이지에서 나간 후 다시 돌아올 때 일치 프로세스 선택사항을 기억합니다. 이 기능은 개요, 제안된 일치 항목, 비일치 트랜잭션, 일치 및 조정 탭에서 사용할 수 있습니다.
다음 이미지는 개요 탭을 보여줍니다. 두 개의 데이터 소스인 미결 조정 원형 차트와 잔액조정 패널 개요에 있는 현재 불일치 트랜잭션 수를 보여주는 차트를 볼 수 있습니다.
불일치 트랜잭션 차트는 다음을 보여줍니다.
미해결 조정 차트에서는 조정이 미해결 상태로 남아 있는 대화식 일치 중이나 자동 일치 프로세스를 통해 사용자가 생성한 조정 트랜잭션 수를 보여줍니다. 일반적으로 소스 중 하나의 차액을 정정하기 위해 작업을 수행해야 하는 경우 조정을 사용합니다. 조정이 미해결 상태로 남아 있는 동안 밸런싱 보고서에서 설명하고 소스 잔액 간 차액을 설명하는 데 유용합니다. 마감으로 표시되고 나면 소스 잔액에서 정정되어 더 이상 밸런싱에 반영되지 않는 것으로 간주됩니다. 파이 차트는 다양한 조정 유형을 구분합니다.
Note:
더 긴 트랜잭션 유형 이름을 보려면 트랜잭션 유형 이름 위로 마우스를 이동하여 표시된 전체 길이를 확인합니다.밸런싱 패널에는 선택된 일자를 기준으로 소스가 조정되는 방법이 표시됩니다. 데이터 소스 잔액의 모든 차액은 미해결 조정으로 처리되거나 [지원됨] 섹션에서 적합한 시간 차이로 처리됩니다. 밸런싱할 때의 목표는 [설명되지 않은 차액]이 0이 되는 것입니다.
숫자 속성에 대해 표시되는 값은 속성을 정의할 때 설정한 정밀도를 기준으로 합니다. 잔액조정 속성은 프로파일에 대해 사용으로 설정된 가장 낮은 통화 버킷 기본 통화의 통화 코드에서 상속된 정밀도를 사용합니다.
회계 날짜에는 현재 날짜가 표시됩니다. 이 날짜가 이 조정의 조정 회계 날짜로 설정됩니다. 트랜잭션 일치 조정 마감 시간 설정이 회계 날짜에 영향을 주는 방법에 대한 자세한 내용은 Account Reconciliation 설정 및 구성에서 서비스 시간대 및 만기 날짜 설정을 참조하십시오.
Note:
파일을 첨부파일로 업로드하는 옵션은 이 조정과 연계된 형식에서 파일 업로드 방지 옵션이 선택되지 않은 경우에만 표시됩니다.Note:
검토자 및 조회자는 "읽기 전용" 모드로 [제안된 일치 항목] 탭을 볼 수도 있습니다. 이 탭은 내용을 변경하지 않고 [지원됨]으로 표시된 트랜잭션의 세부정보를 보거나 준비자의 설명 및 첨부파일을 확인하는 데 특히 유용합니다.