각 데이터 소스의 잔액은 어떻게 계산됩니까?
트랜잭션 일치의 잔액조정 패널 또는 조정 준수의 잔액 요약 패널은 기말 날짜를 기준으로 소스가 조정되는 방식을 보여줍니다.
각 데이터 소스에 대해 잔액 뒤에 (차감) 비일치, (차감) 비일치 지원 및 (차감) 일치 미착이 표시됩니다. 잔액조정 패널의 이러한 범주 각각에서 드릴다운하여 해당 범주를 구성하는 트랜잭션에 대한 세부정보를 볼 수 있습니다. 불일치 트랜잭션, 불일치 지원 트랜잭션 또는 일치 미착 트랜잭션에 대한 자세한 정보를 보려면 다음 링크를 누릅니다.
기준 일자 계산은 조정된 잔액에 도달하기 위해 (차감) 비일치, (차감) 비일치 지원 및 (차감) 일치 미착의 범주 중 하나에서 트랜잭션을 자동으로 뺍니다. 계정의 모든 트랜잭션 작업을 처리했으며 로드된 잔액이 정확하다고 가정하면 조정된 잔액은 항상 같아야 합니다.
목표는 설명되지 않은 차액이 0이 되는 것입니다. 조정된 잔액이 같지 않고 차액이 0이 아닌 경우 다음 문제 해결 팁을 시도해 보십시오.
- 해당 계정의 모든 트랜잭션이 해당 기간의 트랜잭션 일치로 로드되었으며 회계 날짜가 트랜잭션이 발생한 기간을 정확하게 반영하는지 확인하십시오.
- 제공된 기말 잔액이 정확한지 확인하십시오.
- 기간 중 생성된 조정이 소스 시스템에 게시되었는지 확인하십시오.
Note:
단일 소스 일치 유형이 있는 경우 단일 열만 표시하며 단일 소스는 항상 조정된 잔액이 0이어야 하므로 잔액 계산이 필요하지 않습니다.(차감) 비일치 정보
(차감) 비일치 정보는 제안된 일치 상태인 트랜잭션과 지원되지 않는 비일치 트랜잭션의 순 합계입니다. 다음 예에서는 트랜잭션이 시스템에서 평가되어 이 범주에 지정되는 방식을 보여줍니다.
Table 9-1 일부 불일치 범주 예(기간 종료 날짜가 11월 30일이라고 가정함)
| 소스 | 조정 ID/계정 | 회계 날짜 | 금액 | 포함/제외 | 일치 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 123456 | 11월 30일 | 1,000.00 | 포함 | N/A |
| A | 123456 | 12월 1일 | 800.00 | 제외 | N/A |
(차감) 비일치 지원 정보
(차감) 비일치 지원 정보는 지원되는 비일치 트랜잭션의 순 합계입니다. 다음 예에서는 트랜잭션이 시스템에서 평가되어 이 범주에 지정되는 방식을 보여줍니다.
Table 9-2 일부 불일치 지원 범주 예(기간 종료 날짜가 11월 30일이라고 가정함)
| 소스 | 조정 ID/계정 | 회계 날짜 | 금액 | 포함/제외 | 일치 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 123456 | 11월 30일 | 1,000.00 | 포함 | N/A |
| A | 123456 | 12월 1일 | 750.00 | 제외 | N/A |
일부 일치 미착 정보
(차감) 일치 미착 정보는 기말 날짜를 기준으로 "비일치"로 간주되는 일치 트랜잭션의 순 총계입니다. 다음 예에서는 트랜잭션이 시스템에서 평가되어 이 범주에 지정되는 방식을 보여줍니다.
Table 9-3 일부 일치 미착 범주 예 1
| 소스 | 조정 ID/계정 | 회계 날짜 | 금액 | 포함/제외 | 일치 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 123456 | 11월 30일 | 900.00 | 포함 | 12월 2일 |
| B | 123456 | 12월 1일 | 900.00 | 제외 | 12월 2일 |
Table 9-4 일부 일치 미착 범주 예 2
| 소스 | 조정 ID/계정 | 회계 날짜 | 금액 | 포함/제외 | 일치 날짜 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 123456 | 11월 30일 | 900.00 | 포함 | 12월 2일 |
| B | 123456 | 12월 1일 | 890.00 | 제외 | 12월 2일 |
| A(조정) | 123456 | 12월 2일 | (10.00) | 제외 | 12월 2일 |
일반적으로 이러한 트랜잭션은 현재 기간 동안 하나의 소스에 해당하지만 후속 기간에는 다른 소스에 해당하는 트랜잭션입니다.