BAI, SWIFT MT940 및 CAMT.053 형식 은행 파일 잔액 통합

은행 잔액을 로드할 때 은행 파일 소스 시스템과 연계된 데이터 소스를 생성합니다. Data Integration은 각 계정의 당일 잔액을 BAI, SWIFT MT940 및 CAMT.053 파일 형식에서 끌어와서 Account Reconciliation에서 하위 시스템 잔액으로 로드될 수 있도록 합니다.

BAI 형식 은행 파일 잔액 파일의 소스 애플리케이션에는 다음과 같은 사전 정의된 상수 열과 머리글이 있습니다.

마감 잔액
통화
트랜잭션 유형
통화
재무제표 날짜
계정

Swift MT940 형식 은행 파일 잔액 파일의 소스 애플리케이션에는 다음과 같은 사전정의된 상수 열과 머리글이 있습니다.

마감 잔액
통화
트랜잭션 유형
통화
재무제표 날짜
계정

CAMT.053 형식 은행 파일 잔액 파일의 소스 애플리케이션에는 다음과 같은 사전정의된 상수 열과 머리글이 있습니다.

계정
마감 잔액
통화
날짜 기준
CdtDbtInd

BAI 형식 은행 파일, SWIFT MT940 또는 CAMT.053 형식 은행 파일 잔액 소스 시스템을 추가하려면 다음을 수행합니다.

BAI 형식 은행 파일, SWIFT MT940 또는 CAMT.053 형식 은행 파일 잔액 파일을 CSV 형식 파일로 저장합니다.
타겟 애플리케이션을 등록할 때 파일 브라우저를 사용하여 파일을 업로드합니다.

BAI 형식 은행 파일 잔액

다음은 SWIFT MT940 형식 은행 파일 잔액 파일입니다.
Data Integration 홈 페이지의 작업에서 애플리케이션을 선택합니다.
애플리케이션 페이지에서 (추가 아이콘)을 누릅니다.
범주에서 데이터 소스를 선택합니다.
유형에서 은행 파일을 선택합니다.
애플리케이션의 값 목록에서 애플리케이션 이름을 선택합니다.
사용가능한 유형의 애플리케이션은 다음과 같습니다.
- BAI 형식 은행 파일 잔액
- SWIFT MT940 형식 은행 파일 잔액
- CAMT.053 형식 은행 파일 잔액
SWIFT MT940 파일의 경우 SWIFT MT940 형식 은행 파일 잔액을 선택합니다.

CAMT.053 파일의 경우 CAMT.053 형식 은행 파일 잔액을 선택합니다.
접두어에서 소스 시스템 이름이 고유하도록 접두어를 지정합니다.

추가하려는 소스 시스템 이름이 기존 소스 시스템 이름을 기반으로 하는 경우 접두어를 사용합니다. 접두어는 기존 이름에 결합됩니다. 예를 들어 은행 파일 애플리케이션의 이름을 기존 이름과 동일한 이름으로 지정하려는 경우에는 이니셜을 접두부로 지정할 수 있습니다.
확인을 누릅니다.
애플리케이션 페이지에서 애플리케이션 오른쪽에 있는 을 누르고 애플리케이션 세부정보를 선택합니다.
차원 탭을 선택합니다.
은행 파일 소스 시스템의 차원을 추가하거나 수정하려면 차원 세부정보 탭을 선택합니다.

은행 파일 애플리케이션에 대한 차원 세부정보는 아래와 같이 표시됩니다.
BAI 형식 은행 파일 잔액 파일 소스 시스템의 차원을 추가하거나 수정하려면 차원 세부정보 탭을 선택합니다.

BAI 형식 은행 파일 잔액 파일 애플리케이션에 대한 차원 세부정보는 아래와 같이 표시됩니다.

SWIFT MT940 형식 은행 파일 잔액 애플리케이션에 대한 차원 세부정보는 아래와 같이 표시됩니다.

CAMT.053 형식 은행 파일 잔액 애플리케이션에 대한 차원 세부정보는 아래와 같이 표시됩니다.
타겟 애플리케이션에 정의되지 않은 각 차원을 선택하고 차원 클래스 드롭다운에서 타겟 차원 클래스를 선택합니다.

차원 클래스는 차원 유형에 의해 정의되는 등록정보입니다.
저장을 누릅니다.
임포트 형식을 빌드하여 BAI 형식 은행 파일 잔액 소스 시스템과 Account Reconciliation 타겟 애플리케이션 간의 통합 매핑을 설정합니다.
1. 통합 생성 페이지의 이름 및 설명에서 새 통합에 대한 이름과 설명을 입력합니다.
2. 위치에 새 위치 이름을 입력하거나 기존 위치를 선택하여 데이터를 로드할 위치를 지정합니다.
3. 소스() 드롭다운에서 Account Reconciliation 소스 애플리케이션을 선택합니다.
4. 타겟() 드롭다운에서 타겟 조정 준수 잔액 애플리케이션을 선택합니다.
5. 범주에서 소스 시스템 데이터를 타겟 시나리오 차원 멤버로 분류 및 매핑하는 데 필요한 범주 매핑을 선택합니다.
6. 선택사항: 통합에 적용 가능한 위치 속성을 선택합니다. 자세한 내용은 위치 속성 선택을 참조하십시오.
데이터 통합 홈 페이지에서 을 누르고 차원 매핑을 선택합니다.
차원 매핑 페이지에서 임포트 형식을 빌드하여 BAI 형식 은행 파일 잔액 소스 시스템과 조정 준수 잔액 타겟 애플리케이션 간의 통합 매핑을 설정합니다.
1. 임포트 형식에서 통합에 사용할 임포트 형식의 이름을 선택합니다.
  
  사용자 정의 임포트 형식 이름도 추가할 수 있습니다.
2. 매핑 그리드에서 소스의 소스 열을 조정 준수 잔액 프로파일의 차원에 매핑합니다.
  
  주:
  
  모든 트랜잭션 일치 파일의 경우 조정 ID 차원이 해당 트랜잭션 일치 프로파일에 매핑되어야 합니다.
  
  타겟 애플리케이션의 차원을 자동으로 채웁니다.
  
  통합에 사용할 임포트 형식이 이미 정의된 경우 소스와 타겟 열이 자동으로 매핑됩니다.
  
  BAI 형식 은행 파일 잔액 애플리케이션에 대한 임포트 형식의 예는 다음과 같습니다.
SWIFT MT940 형식 은행 파일 잔액 애플리케이션에 대한 임포트 형식의 예는 다음과 같습니다.
데이터 통합 홈 페이지에서 을 누르고 멤버 매핑을 선택합니다.
멤버 매핑 페이지에서 파일의 계정 번호를 적절한 조정 이름으로 매핑합니다.

주:

모든 트랜잭션 일치 파일의 경우 조정 ID 차원을 해당 트랜잭션 일치 프로파일에 매핑해야 합니다.
데이터 통합 홈 페이지에서 통합 오른쪽에 있는 를 누른 다음 옵션을 선택합니다.
필터 탭을 선택합니다.
소스 유형 차원 소스 유형 *을 하드 코딩된 "소스 시스템" 타겟 값에 매핑한 후 저장을 누릅니다.
옵션 탭을 누르고 범주에서 기본 범주를 지정합니다.
기본 범주에는 다음이 포함됩니다.
- 보고
- 기능
- 입력됨
일반적으로 은행 잔액은 "입력됨"에 로드되지만, 요구사항에 따라 "기능" 또는 "보고"를 선택할 수 있습니다.
기간 매핑 유형에서 기본값을 선택합니다

기본t을 선택하는 경우 기간 매핑의 기본값은 기간 키를 기준으로 애플리케이션 또는 글로벌 기간 매핑을 사용하는 소스 애플리케이션 기간의 목록으로 설정됩니다. 소스 기간의 목록은 연도 및 기간 필터로 추가됩니다.
저장을 누릅니다.
워크플로우 탭을 선택하고 데이터 로드에서 데이터 로드 규칙을 선택합니다.
Account Reconciliation 홈 페이지로 이동합니다.
애플리케이션, 구성, 데이터 로드 순으로 누릅니다.
통합 정의를 생성합니다.
애플리케이션을 선택한 후 기간을 선택하여 잔액을 임포트합니다.
를 눌러 작업 메뉴로 이동한 후 데이터 임포트를 누릅니다.
+를 누르고 새 데이터 로드 실행에서 저장된 데이터 로드 사용을 선택한 후 이전 단계에서 생성된 데이터 로드를 선택합니다.
확인을 눌러 은행 파일에서 잔액을 임포트합니다.

은행 잔액은 일반적으로 하위 시스템 잔액으로 로드되지만, 필요한 경우 소스 잔액으로 로드될 수도 있습니다.