은행 파일 데이터를 로드할 때 은행 파일 소스 시스템과 연계된 데이터 소스를 생성합니다. Data Integration은 트랜잭션 일치에 로드할 수 있도록 BAI, SWIFT MT940 또는 CAMT.053 파일 형식을 CSV 형식으로 변환합니다. CSV 로드 파일은 트랜잭션 일치 작업 결과에서 확인할 수 있습니다.
BAI 형식 은행 파일 트랜잭션의 소스 애플리케이션에는 다음과 같은 사전 정의된 상수 열과 머리글이 있습니다.
Swift MT940 형식 은행 파일 트랜잭션 파일의 소스 애플리케이션에는 다음과 같은 사전 정의된 상수 열과 머리글이 있습니다.
CAMT.053 형식 은행 파일 트랜잭션 파일의 소스 애플리케이션에는 다음과 같은 사전정의된 상수 열과 머리글이 있습니다.
필드 | 설명(ISO 정의 기준) |
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StatementIdentification | 계정 명세서를 명확하게 확인할 수 있는 고유 식별정보입니다. |
CreateDate | 명세서가 생성된 날짜입니다. |
StatementFromDate | 계정 명세서 발행 타겟 기간이 시작되는 날짜입니다. |
StatementToDate | 계정 명세서 발행 타겟 기간이 종료되는 날짜입니다. |
계정 | 대변 및 차변 항목을 생성할 계정의 명확한 식별정보입니다. |
금액 | 현금 항목의 금액입니다. |
통화 | 현금 입력에 사용되는 통화의 통화 코드입니다. |
CdtDbtInd | 대변 차변 표시기 |
BookingDate | 계정 서비스 제공자의 장부에 있는 계정에 항목이 전기된 날짜와 시간입니다. |
ValueDate | 대변 항목의 경우 계정 소유자가 자산을 사용할 수 있게 되는 날짜 및 시간, 차변 항목의 경우 계정 소유자가 자산을 사용할 수 없게 되는 날짜 및 시간입니다. |
EntryRef | 항목에 대한 고유 참조입니다. |
AccountServicerReference | 항목을 명확하게 확인할 수 있도록 계정 서비스 제공 기관이 지정하는 고유 참조입니다. |
DomainCode | 은행 트랜잭션 코드의 일부입니다. 기본 트랜잭션의 업무 영역을 지정합니다. |
FamilyCode | 도메인 내의 제품군을 지정합니다. |
SubFamilyCode | 특정 제품군 내의 하위 제품군을 지정합니다. |
Proprietary | 발급자가 정의한 전용 양식의 은행 트랜잭션 코드입니다. |
ReversalIndicator | 항목이 역분개의 결과인지 여부를 나타냅니다. 이 요소는 항목이 역분개의 결과인 경우에만 표시되어야 합니다. |
BankTransactionIdentification | 은행 레벨에서의 트랜잭션과 관련된 태스크를 조정, 추적 또는 연결하기 위해 사용할 수 있는 고유 식별정보입니다. |
EndToEndIdentification | 트랜잭션을 명확하게 확인할 수 있도록 개시 당사자가 지정하는 고유 식별정보입니다. |
ChequeNumber | 에이전트가 지정하는 수표의 고유하고 명확한 식별자입니다. |
InstructionIdentification | 지시 당사자와 지시받는 당사자가 개별 지시를 참조하기 위해 사용할 수 있는 지점 간 참조인 고유 식별정보입니다. |
PaymentInformationIdentification | 메시지 내에서 지급 정보 그룹을 명확하게 확인할 수 있도록 발신 당사자가 지정하는 고유 식별정보입니다. |
MandateIdentification | 위임을 명확하게 확인할 수 있도록 채권자가 지정하는 고유 식별정보입니다. |
ClearingSystemReference | 지침을 명확하게 확인할 수 있도록 정산 시스템에 의해 지정되는 고유 참조입니다. |
SourceCurrency | 통화 변환에서 금액이 변환될 기준 통화입니다. |
TargetCurrency | 통화 변환에서 금액이 변환될 타겟 통화입니다. |
UnitCurrency | 환율이 환전으로 표시되는 통화입니다. 1GBP = xxxCUR 예제에서 단위 통화는 GBP입니다. |
ExchangeRate | 한 통화에서 다른 통화로 금액을 환전하는 데 사용되는 계수입니다. 이는 한 통화를 다른 통화로 구매한 가격을 반영합니다. |
사용법: ExchangeRate는 UnitCurrency와 QuotedCurrency 간 비율을 표현합니다(ExchangeRate = UnitCurrency/QuotedCurrency). | |
ContractIdentification | 외환 계약을 명확하게 확인할 수 있는 고유 식별정보입니다. |
QuotationDate | 환율 견적이 수행된 날짜와 시간입니다. |
ReturnReasonCode | SWIFT 외부 코드에 따른 반환 사유를 지정합니다. |
ReturnReasonProprietary | 반환 사유를 전용 양식으로 지정합니다. |
개시자 | 반환하는 당사자의 이름입니다. |
OrgnlBkTxCdDomain | 원본 은행 트랜잭션 코드의 일부입니다. 기본 트랜잭션의 업무 영역을 지정합니다. |
OrgnlBkTxCdFamily | 원본 은행 트랜잭션 코드의 도메인 내에서 제품군을 지정합니다. |
OrgnlBkTxCdSubFamily | 원본 은행 트랜잭션 코드의 특정 제품군 내 하위 제품군을 지정합니다. |
OrgnlBkTxCdProprietary | 발급자가 정의한 전용 양식의 원본 은행 트랜잭션 코드입니다. |
RemittanceInformation | 미수금 시스템의 상업 송장 등 정산을 위한 지급을 목적으로 하는 항목이 포함된 입력의 일치/조정을 위해 제공되는 비구조적 형식의 정보입니다. |
Swift MT940 형식 은행 파일 트랜잭션의 소스 애플리케이션에는 다음과 같은 사전 정의된 상수 필드가 있습니다.
표 17-2 Swift MT940 필드 및 설명
필드 | 설명 |
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StatementIdentification | 계정 명세서를 명확하게 확인할 수 있는 고유 식별정보입니다. |
CreateDate | 명세서가 생성된 날짜입니다. |
StatementFromDate | 계정 명세서 발행 타겟 기간이 시작되는 날짜입니다. |
StatementToDate | 계정 명세서 발행 타겟 기간이 종료되는 날짜입니다. |
계정 | 계정 대변 및 차변 항목을 생성할 계정의 명확한 식별정보입니다. |
금액 | 현금 항목의 금액입니다. |
통화 | 현금 입력에 사용되는 통화의 통화 코드입니다. |
마감 잔액 | |
통화 | |
트랜잭션 유형 | |
통화 | |
재무제표 날짜 | |
계정 |
BAI 형식 은행 파일, SWIFT MT940 또는 CAMT.053 형식 은행 파일 트랜잭션 애플리케이션을 추가하려면 다음을 수행합니다.