BAI 형식 은행 파일, SWIFT MT940 또는 CAMT.053 잔액 통합

은행 파일 데이터를 로드할 때 은행 파일 소스 시스템과 연관된 데이터 소스를 생성합니다. Data Management에서는 BAI, SWIFT MT940 또는 CAMT.053 파일 형식을 CSV 형식으로 변환합니다.

BAI 형식 은행 파일 잔액의 소스 애플리케이션에는 다음과 같은 사전 정의된 상수 열과 머리글이 있습니다.

마감 잔액
통화
트랜잭션 유형
통화
재무제표 날짜
계정

Swift MT940 형식 은행 파일 잔액의 소스 애플리케이션에는 다음과 같은 사전 정의된 상수 열과 머리글이 있습니다.

마감 잔액
통화
트랜잭션 유형
통화
재무제표 날짜
계정

CAMT.053 은행 거래 명세서 파일의 소스 애플리케이션에는 다음과 같은 사전 정의된 상수 열과 머리글이 있습니다.

계정
마감 잔액
통화
날짜 기준

주:

BAI 코드 100-399는 은행 대변(양수)에 사용되고, 400-699는 은행 차변(음수)에 사용됩니다.

699보다 큰 은행 특정 BAI 코드의 경우 데이터 관리에서 기본적으로 은행 대변(양수)으로 처리됩니다. 이 범위 내의 특정 코드가 은행 차변(음수)으로 처리되어야 하는 경우 다음 예제와 같이 SQL 매핑(매핑 스크립트 생성 참조)을 사용하여 금액을 음수로 업데이트할 수 있습니다.

AMOUNTX=
CASE
    WHEN UD7 = '868' THEN AMOUNT*-1
     ELSE AMOUNT
END

BAI 형식 은행 파일, SWIFT MT940 또는 CAMT.053 형식 은행 파일 잔액 소스 시스템을 추가하려면 다음을 수행합니다.

BAI 형식 은행 파일, SWIFT MT940 또는 CAMT.053 형식 은행 파일 잔액 파일을 CSV 형식 파일로 저장합니다.
타겟 애플리케이션을 등록할 때 파일 브라우저를 사용하여 파일을 업로드합니다.

BAI 형식 은행 파일 잔액

다음은 SWIFT MT940 형식 은행 파일 잔액 파일입니다.
홈 페이지에서 (네비게이터 아이콘)을 누르고 통합 범주에서 Data Management를 선택합니다.
설정 탭을 선택하고 등록에서 대상 애플리케이션을 선택합니다.
대상 애플리케이션의 요약 그리드에서 추가를 누르고 데이터 소스를 선택합니다.
소스 시스템 페이지에서 은행 파일을 선택합니다.
애플리케이션 이름의 값 목록에서 애플리케이션 이름을 선택합니다.
사용가능한 유형의 애플리케이션은 다음과 같습니다.
- BAI 형식 은행 파일 잔액
- SWIFT MT940 형식 은행 파일 잔액
- CAMT.053
BAI 형식 은행 파일 잔액 파일의 경우 사용가능한 애플리케이션 이름은 일치 유형과 트랜잭션 일치에 있는 해당 일치 유형에 대한 데이터 소스 이름의 조합입니다. 예를 들어 트랜잭션 일치에서 일치 유형 INTERCO에는 두 개의 데이터 소스 AP와 AR이 있습니다. 이 경우 사용가능한 목록에 INTERCO:AP 및 INTERCO:AR이라는 두 개의 타겟 애플리케이션 이름이 포함됩니다.
주:

BAI 소스 파일에 대한 Data Management 연결이 실패하는 경우는 다음과 같습니다.
- 트랜잭션 일치의 일치 유형이 변경되었습니다.
- 데이터 소스 ID가 변경되었습니다.
- 데이터 소스 속성 ID가 변경되었거나 추가 및 제거되었습니다.
이 경우 데이터 관리에서 애플리케이션(전체 타겟 애플리케이션, 임포트 형식, 위치, 매핑, 데이터 로드 규칙 포함)을 재생성해야 합니다.
SWIFT MT940 파일의 경우 SWIFT MT940 형식 은행 파일 잔액을 선택합니다.

CAMT.053 파일의 경우 CAMT.053 형식 은행 파일 잔액을 선택합니다.
접두어에서 소스 시스템 이름이 고유하도록 접두어를 지정합니다.

추가하려는 소스 시스템 이름이 기존 소스 시스템 이름을 기반으로 하는 경우 접두어를 사용합니다. 접두어는 기존 이름에 결합됩니다. 예를 들어 은행 파일 애플리케이션의 이름을 기존 이름과 동일한 이름으로 지정하려는 경우에는 이니셜을 접두부로 지정할 수 있습니다.
확인을 누릅니다.
BAI 형식 은행 파일 잔액 파일 소스 시스템의 차원을 추가하거나 수정하려면 차원 세부정보 탭을 선택합니다.

BAI 형식 은행 파일 잔액 파일 애플리케이션에 대한 차원 세부정보는 아래와 같이 표시됩니다.

SWIFT MT940 형식 은행 파일 잔액 애플리케이션에 대한 차원 세부정보는 아래와 같이 표시됩니다.

CAMT.053 형식 은행 파일 잔액 애플리케이션에 대한 차원 세부정보는 아래와 같이 표시됩니다.
애플리케이션에 정의되지 않은 각 차원에 대해 대상 차원 클래스를 선택하거나 를 눌러 대상 차원 클래스를 선택합니다.

차원 클래스는 차원 유형에 의해 정의되는 등록정보입니다.
설정 탭을 선택하고 통합 설정에서 임포트 형식을 선택합니다.
임포트 형식을 빌드하여 BAI 형식 은행 파일 잔액 소스 시스템과 Account Reconciliation 타겟 애플리케이션 간의 통합 매핑을 설정합니다.

임포트 형식 작업을 참조하십시오.

BAI 형식 은행 파일 잔액 애플리케이션에 대한 차원 세부정보의 예는 다음과 같습니다.

SWIFT MT940 형식 은행 파일 잔액 애플리케이션에 대한 임포트 형식의 예는 다음과 같습니다.

CAMT.053 형식 은행 파일 잔액 애플리케이션에 대한 임포트 형식의 예는 다음과 같습니다.
설정 탭을 선택하고 통합 설정에서 위치를 선택합니다.
임포트 형식과 연계시키는 데 사용한 위치를 정의합니다.

위치 정의를 참조하십시오.
워크플로우 탭을 선택하고 데이터 로드에서 데이터 로드 매핑을 선택합니다.
파일의 계정 번호를 적절한 조정 이름으로 매핑합니다.

주:

모든 트랜잭션 일치 파일의 경우 조정 ID 차원을 해당 트랜잭션 일치 프로파일에 매핑해야 합니다.
소스 유형 차원 소스 유형*을 하드 코딩된 "소스 시스템" 또는 "소스 보조원장" 타겟 값에 매핑합니다.

멤버 매핑 생성을 참조하십시오.
워크플로우 탭을 선택하고 데이터 로드에서 데이터 로드 규칙을 선택합니다.
위치에 대한 데이터 로드 규칙을 생성하고 기간 및 범주를 지정합니다.

데이터 규칙 "BAIRule"이 생성되고 BAI 형식 은행 잔액 파일 형식이 "Loc_BAIFormat" 위치로 임포트됩니다. 기간은 "feb-20"으로 지정되고 범주는 "기준"으로 지정됩니다.
Account Reconciliation 홈 페이지로 이동합니다.
애플리케이션, 구성, 데이터 로드 순으로 누릅니다.
아래 표시된 대로 두 임포트 형식 실행에 대한 두 개의 규칙을 생성합니다.
애플리케이션, 기간 순으로 선택하여 데이터 로드 규칙을 실행합니다.
를 눌러 작업 메뉴로 이동한 후 데이터 임포트를 누릅니다.
+를 누르고 새 데이터 로드 실행에서 저장된 데이터 로드 사용을 선택한 후 이전 단계에서 생성된 데이터 로드를 선택합니다.
확인을 눌러 데이터 로드 규칙을 실행합니다.

아래 표시된 것처럼 프로파일 차원의 데이터 로드 매핑에 정의된 조정으로 잔액이 로드됩니다. 은행 잔액은 일반적으로 하위 시스템에 로드되지만 필요한 경우 소스 시스템에 로드될 수도 있습니다.