BAI 형식 은행 파일, SWIFT MT940 또는 CAMT.053 형식 은행 파일 트랜잭션 통합

은행 파일 데이터를 로드할 때 은행 파일 소스 시스템과 연계된 데이터 소스를 생성합니다. Data Management에서는 BAI, SWIFT MT940 또는 CAMT.053 파일 형식을 CSV 형식으로 변환합니다.

BAI 형식 은행 파일 트랜잭션의 소스 애플리케이션에는 다음과 같은 사전 정의된 상수 열과 머리글이 있습니다.

  • 계정
  • 금액
  • 트랜잭션 유형
  • 통화
  • 트랜잭션 날짜
  • 은행 참조
  • 고객 참조
  • 은행 텍스트

Swift MT940 형식 은행 파일 트랜잭션 파일의 소스 애플리케이션에는 다음과 같은 사전 정의된 상수 열과 머리글이 있습니다.

  • 트랜잭션 참조 번호
  • 계정
  • 재무제표 번호
  • 재무제표 날짜
  • 트랜잭션 날짜
  • 금액
  • 트랜잭션 유형
  • 고객 참조
  • 은행 참조
  • 은행 텍스트
  • 추가 정보1
  • 추가 정보2
  • 추가 정보3

CAMT.053 은행 거래 명세서 파일의 소스 애플리케이션에는 다음과 같은 사전 정의된 상수 열과 머리글이 있습니다.

  • StatementIdentification
  • CreateDate
  • StatementFromDateTime
  • StatementToDateTime
  • 계정
  • 금액
  • 통화
  • CdtDbtInd
  • BookingDate
  • ValueDate
  • EntryRef
  • AccountServicerReference
  • Domain Code
  • Family Code
  • Sub Family Code
  • Proprietary
  • ReversalIndicator
  • BankTransactionIdentification
  • EndToEndIdentification
  • ChequeNumber
  • InstructionIdentification
  • PaymentInformationIdentification
  • MandateIdentification
  • ClearingSystemReference
  • SourceCurrency
  • TargetCurrency
  • UnitCurrency
  • ExchangeRate
  • ContractIdentification
  • QuotationDate
  • ReturnReasonCode
  • ReturnReasonProprietary
  • Originato
  • OrgnlBkTxCdDomain
  • OrgnlBkTxCdFamily

BAI 형식 은행 파일 잔액 파일의 소스 애플리케이션에는 다음과 같은 사전 정의된 상수 열과 머리글이 있습니다.

  • 마감 잔액
  • 통화(계정 통화가 먼저 추출됩니다. 계정 통화를 사용할 수 없는 경우 그룹 통화가 추출됩니다. 대부분의 경우 계정 통화 및 그룹 통화가 동일합니다.)
  • 트랜잭션 유형
  • 통화
  • 재무제표 날짜
  • 계정

Swift MT940 형식 은행 파일 트랜잭션의 소스 애플리케이션에는 다음과 같은 사전 정의된 상수 열과 머리글이 있습니다.

  • 마감 잔액
  • 통화
  • 트랜잭션 유형
  • 통화
  • 재무제표 날짜
  • 계정

CAMT.053 은행 거래 명세서 파일의 소스 애플리케이션에는 다음과 같은 사전 정의된 상수 열과 머리글이 있습니다.

  • 계정
  • 마감 잔액
  • 통화
  • 날짜 기준
  • CdtDbtInd

BAI 형식 은행 파일, SWIFT MT940 또는 CAMT.053 형식 은행 파일 트랜잭션 소스 시스템을 추가하려면 다음을 수행합니다.

  1. 홈 페이지에서 네비게이터 아이콘(네비게이터 아이콘)을 누르고 통합 범주에서 Data Management를 선택합니다.
  2. 설정 탭을 선택하고 등록에서 대상 애플리케이션을 선택합니다.
  3. 대상 애플리케이션의 요약 그리드에서 추가를 누르고 데이터 소스를 선택합니다.
  4. 소스 시스템에서 은행 파일을 선택합니다.
  5. 애플리케이션 이름의 값 목록에서 애플리케이션 이름을 선택합니다.

    사용가능한 유형의 애플리케이션은 다음과 같습니다.

    • BAI 형식 은행 파일 트랜잭션
    • SWIFT MT940 형식 은행 파일 트랜잭션
    • CAMT.053 형식 은행 파일 트랜잭션
    소스 시스템 페이지 표시 이미지

    BAI 형식 은행 파일 트랜잭션 파일의 경우 사용가능한 애플리케이션 이름은 일치 유형과 트랜잭션 일치에 있는 해당 일치 유형에 대한 데이터 소스 이름의 조합입니다. 예를 들어 트랜잭션 일치에서 일치 유형 INTERCO에는 두 개의 데이터 소스 AP와 AR이 있습니다. 이 경우 사용가능한 목록에 INTERCO:AP 및 INTERCO:AR이라는 두 개의 타겟 애플리케이션 이름이 포함됩니다.

    주:

    BAI 소스 파일에 대한 Data Management 연결이 실패하는 경우는 다음과 같습니다.

    • 트랜잭션 일치의 일치 유형이 변경되었습니다.
    • 데이터 소스 ID가 변경되었습니다.
    • 데이터 소스 속성 ID가 변경되었거나 추가 및 제거되었습니다.

    이 경우 데이터 관리에서 애플리케이션(전체 타겟 애플리케이션, 임포트 형식, 위치, 매핑, 데이터 로드 규칙 포함)을 재생성해야 합니다.

    SWIFT MT940 파일의 경우 SWIFT MT940 형식 은행 파일 트랜잭션을 선택합니다.

    CAMT.053 파일의 경우 CAMT.053 형식 은행 파일 트랜잭션을 선택합니다.

  6. 접두어에서 소스 시스템 이름이 고유하도록 접두어를 지정합니다.

    추가하려는 소스 시스템 이름이 기존 소스 시스템 이름을 기반으로 하는 경우 접두어를 사용합니다. 접두어는 기존 이름에 결합됩니다. 예를 들어 은행 파일 애플리케이션의 이름을 기존 이름과 동일한 이름으로 지정하려는 경우에는 이니셜을 접두부로 지정할 수 있습니다.

  7. 확인을 누릅니다.
  8. 은행 파일 소스 시스템의 차원을 추가하거나 수정하려면 차원 세부정보 탭을 선택합니다.

    은행 파일 애플리케이션에 대한 차원 세부정보는 아래와 같이 표시됩니다.

    차원 세부정보 탭 표시 이미지

    CAMT.053 은행 파일 트랜잭션 애플리케이션에 대한 차원 세부정보의 예는 다음과 같습니다.

    CAMT.053 은행 파일 트랜잭션에 대한 차원 세부정보가 표시된 이미지

  9. 애플리케이션에 정의되지 않은 각 차원에 대해 대상 차원 클래스를 선택하거나 검색 버튼 이미지를 눌러 대상 차원 클래스를 선택합니다.

    차원 클래스는 차원 유형에 의해 정의되는 등록정보입니다.

  10. 임포트 형식을 빌드하여 은행 파일 소스 시스템과 Account Reconciliation 타겟 애플리케이션 간의 통합 매핑을 설정합니다.

    임포트 형식 작업를 참조하십시오.

  11. 임포트 형식과 연계시키는 데 사용한 위치를 정의합니다.

    위치 정의를 참조하십시오.

  12. 통화 버킷을 매핑하는 범주 매핑을 생성합니다.

    범주 매핑 정의를 참조하십시오.

    주:

    범주 매핑은 트랜잭션 일치와 관련이 없으나 Data Management에서 필요합니다.
  13. 소스의 멤버를 타겟에 매핑하는 데이터 매핑을 정의합니다.

    주:

    모든 트랜잭션 일치 파일의 경우 조정 ID 차원을 해당 트랜잭션 일치 프로파일에 매핑해야 합니다.

    멤버 매핑 생성을 참조하십시오.

  14. 데이터 로드 워크벤치에서 데이터 로드 규칙을 실행하여 데이터 로드 규칙이 제대로 실행 중이고 데이터가 올바르게 표시되는지 확인함으로써 데이터를 테스트하고 검증합니다. Account Reconciliation에서 사용할 수 있도록 Data Management가 데이터를 변환하고 스테이징합니다.

    데이터 로드 워크벤치 사용을 참조하십시오.

    데이터 로드 규칙을 실행할 때 POV에서 위치, 기간 및 범주를 선택해야 합니다. 하지만 트랜잭션 일치에서는 트랜잭션을 처리할 때 기간 및 범주를 사용하지 않습니다. 올바른 위치만 선택해야 합니다.