은행 파일 데이터를 로드할 때 은행 파일 소스 시스템과 연계된 데이터 소스를 생성합니다. Data Management에서는 BAI, SWIFT MT940 또는 CAMT.053 파일 형식을 CSV 형식으로 변환합니다.
BAI 형식 은행 파일 트랜잭션의 소스 애플리케이션에는 다음과 같은 사전 정의된 상수 열과 머리글이 있습니다.
- 계정
- 금액
- 트랜잭션 유형
- 통화
- 트랜잭션 날짜
- 은행 참조
- 고객 참조
- 은행 텍스트
Swift MT940 형식 은행 파일 트랜잭션 파일의 소스 애플리케이션에는 다음과 같은 사전 정의된 상수 열과 머리글이 있습니다.
- 트랜잭션 참조 번호
- 계정
- 재무제표 번호
- 재무제표 날짜
- 트랜잭션 날짜
- 금액
- 트랜잭션 유형
- 고객 참조
- 은행 참조
- 은행 텍스트
- 추가 정보1
- 추가 정보2
- 추가 정보3
CAMT.053 은행 거래 명세서 파일의 소스 애플리케이션에는 다음과 같은 사전 정의된 상수 열과 머리글이 있습니다.
- StatementIdentification
- CreateDate
- StatementFromDateTime
- StatementToDateTime
- 계정
- 금액
- 통화
- CdtDbtInd
- BookingDate
- ValueDate
- EntryRef
- AccountServicerReference
- Domain Code
- Family Code
- Sub Family Code
- Proprietary
- ReversalIndicator
- BankTransactionIdentification
- EndToEndIdentification
- ChequeNumber
- InstructionIdentification
- PaymentInformationIdentification
- MandateIdentification
- ClearingSystemReference
- SourceCurrency
- TargetCurrency
- UnitCurrency
- ExchangeRate
- ContractIdentification
- QuotationDate
- ReturnReasonCode
- ReturnReasonProprietary
- Originato
- OrgnlBkTxCdDomain
- OrgnlBkTxCdFamily
BAI 형식 은행 파일 잔액 파일의 소스 애플리케이션에는 다음과 같은 사전 정의된 상수 열과 머리글이 있습니다.
- 마감 잔액
- 통화(계정 통화가 먼저 추출됩니다. 계정 통화를 사용할 수 없는 경우 그룹 통화가 추출됩니다. 대부분의 경우 계정 통화 및 그룹 통화가 동일합니다.)
- 트랜잭션 유형
- 통화
- 재무제표 날짜
- 계정
Swift MT940 형식 은행 파일 트랜잭션의 소스 애플리케이션에는 다음과 같은 사전 정의된 상수 열과 머리글이 있습니다.
- 마감 잔액
- 통화
- 트랜잭션 유형
- 통화
- 재무제표 날짜
- 계정
CAMT.053 은행 거래 명세서 파일의 소스 애플리케이션에는 다음과 같은 사전 정의된 상수 열과 머리글이 있습니다.
- 계정
- 마감 잔액
- 통화
- 날짜 기준
- CdtDbtInd
BAI 형식 은행 파일, SWIFT MT940 또는 CAMT.053 형식 은행 파일 트랜잭션 소스 시스템을 추가하려면 다음을 수행합니다.