Account Reconciliation을 사용하는 고객

Account Reconciliation으로 통합을 구현하는 프로세스는 먼저 Data Management에서 임포트 및 검증 단계를 테스트한 다음, 결과에 만족하면 Account Reconciliation 내에서 실제 통합을 실행하는 것입니다.

실제 데이터 로드는 Account Reconciliation에서 실행됩니다. 자세한 내용은 Data Management를 사용하여 데이터 임포트를 참조하십시오.

Account Reconciliation으로 이동하는 온-프레미스 Accounts Reconciliation Manager 고객인 경우 Data Management에서 다음 사항에 유의하십시오.

  • Account ReconciliationOracle Enterprise Performance Management Cloud 애플리케이션 이외의 애플리케이션 소스로 사용하는 기능은 현재 Account Reconciliation에서 지원되지 않습니다.

  • 숫자 데이터만 Account Reconciliation으로 로드할 수 있습니다.

  • Account Reconciliation에서 Data Management 드릴스루 랜딩 페이지로의 드릴스루가 지원됩니다. Account Reconciliation은 데이터가 하이브리드 통합 기능을 사용하여 Data Management로 먼저 임포트된 경우 온-프레미스 Financial Data Quality Management, Enterprise Edition의 데이터 소스로 드릴스루할 수도 있습니다. 랜딩 페이지로 드릴스루하려면 Account Reconciliation 프로파일 세그먼트를 [타겟 애플리케이션] 페이지의 [타겟 차원 클래스]에 있는 룩업 차원에 매핑해야 합니다.

  • Oracle NetSuite의 데이터 통합은 Account Reconciliation에서 지원됩니다.

  • Oracle Financials Cloud의 데이터 통합은 Account Reconciliation에서 지원됩니다.

  • Account Reconciliation 잔액에 대한 데이터 로드 매핑 옵션에서 "소스 유형" 차원을 매핑할 때 타겟 값소스 시스템 또는 하위 시스템(보조원장)으로 사용합니다. 이러한 옵션은 데이터 소스를 정의하는 분류입니다. 예를 들어 소스 시스템을 선택하는 경우 이 옵션은 소스 데이터가 반드시 동일한 소스 시스템에서 제공됨을 나타내는 것이 아니라 데이터가 외상 매출금(AR), 외상 매입금(AP) 등의 하위 원장에서 제공되지 않음을 나타냅니다.

  • 매핑을 위해 추가하는 모든 룩업 차원은 "룩업" 분류여야 합니다. "일반" 분류의 차원을 추가하지 마십시오.

  • Account Reconciliation에서 조정 계정 ID에 매핑할 때 비어 있는 타겟 세그먼트에 대한 고려사항이 있습니다. 타겟 조정에서 채워진 두 세그먼트 사이에 비어 있는 세그먼트가 있으면 Account Reconciliation에서 조정 계정 ID 중간에 있는 비어 있는/null 세그먼트 값을 각각 3개의 빈 공간으로 처리합니다. Account Reconciliation에서는 마지막으로 채운 세그먼트 다음에 오는 후행 NULL 세그먼트도 지웁니다.

    예를 들어 조정 ID가 "001-null-null-1925 XXX"인(Account Reconciliation에서 "null"은 조정/프로파일을 볼 때 존재하지 않음) 다음과 같은 그룹화된 조정이 있습니다. Account Reconciliation 디자인에서는 데이터베이스 계층에 있는 "null"을 채워진 세그먼트 사이에 있는 각 비어 있는/null 세그먼트에 대한 3개의 공백으로 바꿉니다. Data Management의 타겟 매핑된 프로파일이 Account Reconciliation과 맞으려면 "ACCOUNT ID 001- - -1925 XXX"가 있어야 합니다.

  • 은행 파일 트랜잭션(BAI 또는 Bank Administration Institute 파일 형식이나 SWIFT MT940 파일 형식 사용)을 Account Reconciliation의 트랜잭션 일치 모듈에 로드해야 하는 Account Reconciliation 고객은 Data Management를 통합 메커니즘으로 사용할 수 있습니다. Data Management는 다음을 로드할 때 사전 빌드된 어댑터를 지원합니다.

    • BAI 형식 은행 파일 트랜잭션
    • BAI 형식 은행 파일 잔액
    • SWIFT MT940 형식 은행 파일 트랜잭션
    • SWIFT MT940 형식 은행 파일 잔액

    자세한 내용은 BAI 및 SWIFT MT940 형식 은행 파일 트랜잭션과 잔액 통합를 참조하십시오.

    주:

    또한 Data Management가 지원하는 다른 모든 파일 형식도 트랜잭션 일치 모듈로 임포트, 매핑 및 로드하는 데 사용할 수 있습니다.
  • 트랜잭션 일치에서는 조정 또는 트랜잭션을 양변 분개 입력으로 익스포트한 후 ERP 시스템으로 임포트할 수 있습니다. Data Management는 익스포트된 분개 입력을 로드하는 메커니즘으로 사용됩니다. 자세한 내용은: 익스포트한 저널 항목 로드를 참조하십시오.

  • Account Reconciliation 고객은 트랜잭션당 최대 64개의 필드를 사용하여 데이터 관리를 통해 데이터를 트랜잭션 일치로 로드할 수 있습니다.

  • Account Reconciliation 사용자에게 제공되는 추가 기능에 대한 자세한 내용은 이 가이드의 내용을 참조하십시오.

Account Reconciliation에서 Data Management를 사용하여 파일의 일반 원장 및 보조원장 잔액을 로드하는 방법에 대한 자세한 내용은 개요: Account Reconciliation에서 Data Management를 사용하여 파일의 GL 및 하위 원장 잔액 로드를 참조하십시오.