기본적으로 Data Management에서는 재로드 시 특정 위치, 범주, 기간을 통해 이전에 로드된 잔액을 전체 로드해야 합니다. 부분 잔액을 재로드하면 Account Reconciliation에서 조정을 다시 열 수 있습니다.
예를 들어 2021년 1월 기간의 일반 원장 잔액 1,000개가 입력된 통화 버킷의 위치 1을 사용하여 2월 1일에 로드되었다고 가정합니다. 2021년 1월 잔액 중 일부가 변경되어 2월 2일에 재로드해야 하는 경우 2월 2일에 1,000개 잔액을 모두 재로드해야 합니다. 변경된 잔액만 재로드하면 안 됩니다. 2월 1일 로드를 통해 로드된 1,000개 잔액 중 하나라도 2월 2일 재로드에 포함되지 않은 경우 누락된 잔액이 있으므로 조정이 다시 열릴 수 있습니다.
이 이슈를 방지하려면 부분 잔액 재로드를 허용하는 병합 기능을 사용하십시오. 이 기능을 사용하면 후속 로드에 포함된 잔액이 이전에 로드된 잔액 중 병합 ID가 동일한 잔액만 업데이트하도록 합니다. 후속 로드에 포함되지 않은 잔액은 그대로 유지되며 연계된 조정을 다시 열지 않습니다. 자세한 내용은 다음 정보 소스를 참조하십시오.