기본 제공 계산

기초 잔액

기초 잔액은 이전 기간의 마감 잔액으로부터 계산됩니다. 해당 연도 첫번째 기간의 기초 잔액은 이전 연도 최종 기간의 마감 잔액으로부터 검색됩니다.

기초 잔액 조정은 기초 잔액이 차기 이월된 마감 잔액과 동일한 유효 환율로 환산됩니다. 과거 계정의 마감 잔액은 실질적으로 모든 과거 이동에 적용된 환율의 가중 평균입니다.

유효 환율은 이전 기간의 엔티티 통화 마감 잔액으로 나눠진 이전 기간의 상위 통화 마감 잔액입니다. 비율이 다르므로 이 유효 환율은 계정별 기준으로 계산되어야 합니다.

이 환산은 모든 과거 계정과 대체 환율이 입력되지 않은 과거 환율 대체 계정, 대체 금액이 입력되지 않은 과거 금액 대체 계정에 적용됩니다.

환산 계산 방법은 플로우 유형(플로우 또는 잔액)의 기본 환산 설정으로 지정된 방법을 기반으로 합니다. 방법은 주기적 또는 연 누계입니다. 기본 환산 방법이 주기적인 경우 환산 계산은 유효 환율에 대해 주기적 엔티티 통화 금액을 적용하고 주기적 환산 셀에 기록합니다. 기본 환산 방법이 연 누계인 경우 환산은 전년도 마지막 기간의 유효 환율에 대해 연 누계 엔티티 통화 금액을 적용하고 이전 기간의 연 누계 환산 금액을 빼고 주기적 환산 셀에 결과를 기록합니다. 연 누계 환산의 경우 주기적에 엔티티 통화 값이 없으면 환산을 건너뜁니다.

유효 환율이 계산된 이전 기간도 기초 잔액 차기 이월 대체를 고려합니다. 당해 예산 시나리오의 기초 잔액이 실제 시나리오에서 차기 이월된 경우 실제 시나리오에서 유효 환율이 계산됩니다.

계산된 유효 환율에 따른 기초 잔액 조정 환산에서는 엔티티 통화 및 상위 통화 마감 잔액 데이터가 이전 기간에 있어야 합니다. 엔티티 통화 및 상위 통화 마감 잔액 데이터가 이전 기간에 없는 경우 이전 기간의 종료 환율이 사용됩니다. 마감 잔액 데이터와 종료 환율 데이터가 모두 없는 경우 환산이 수행되지 않습니다.

과거 환율 대체 또는 과거 금액 대체 계정의 경우 대체가 입력되었으면 유효 환율로 되돌리기 전에 대체 환율이 사용됩니다. 그런 다음, 종료 환율이 사용됩니다. 그런 다음에는 환산이 수행되지 않습니다.

일부 환산 계산의 누적 특성으로 인해 엔티티의 엔티티 통화도 아니고 상위 통화도 아닌 보고 통화로의 환산은 해당 연도의 첫번째 기간부터 실행하는 것이 좋습니다.

주기적 뷰의 기초 잔액

해당 연도의 첫번째 기간인 경우 기초(환산됨)가 이전 연도 최종 기간의 마감(환산됨)입니다.

이후 기간에는 기초(환산됨)가 현재 연도 이전 기간의 마감(환산됨)입니다.

YTD 뷰의 기초 잔액

기초(환산됨)가 이전 연도 최종 기간의 마감(환산됨)입니다.

총 기초 잔액(환산됨)은 이전 연도 최종 기간의 마감 잔액(환산됨)에 현재 연도 기초 잔액 조정 연 누계를 더한 값입니다.

이전 이익 잉여금의 기초 잔액

이전 이익 잉여금 기초 잔액은 해당 연도 첫번째 기간, 해당 연도 각 기간 YTD 멤버, 첫번째 분기 QTD 멤버에 대한 이전 연말의 총 이익 잉여금 마감 잔액입니다.

해당 연도의 다른 모든 뷰 및 기간에 대해 주기적인 경우 이전 기간, QTD인 경우 이전 주기의 이전 이익 잉여금 마감 잔액에서 기초 잔액을 추출합니다.

예를 들어 주기적 뷰의 경우 다음과 같습니다.

• 1월 기초 잔액 = 이전 연도 최종 기간의 마감 잔액

• 2월에서 12월의 기초 잔액 = 당해 이전 기간의 마감 잔액

손익계산서 계정의 경우 연말의 마감 잔액이 이전 이익 잉여금 계정으로 전송됩니다. 이익 잉여금(합계)의 마감 잔액을 이전 이익 잉여금으로 차기 이월하여 수행됩니다.

연말을 넘기는 것이 아니라 기간 대 기간으로 마감 잔액이 다음 기간 기초 잔액으로 차기 이월됩니다. 그러나 손익계산서 상위 계정의 마감 잔액은 "현재 이익 잉여금 - 기초 잔액 - FX - CTA"(FCCS_REC OBFXCTA) 계정으로 차기 이월됩니다.

마감 잔액

마감 잔액은 항상 합산된 총계입니다(마감 잔액 = 총 기초 잔액 + 이동 소계 + FX 차이 및 CTA 조정).

이동

이동 세부정보는 필요에 따라 별도의 멤버에 저장되며 모든 이동은 방법 및 환율 계정의 글로벌 환산 기본 설정에 따라 환산됩니다.

FX 차이 계산

기초 잔액 및 이동 소스 데이터 환산을 종료 환율로 계산하고 실제 환산된 기초 잔액 및 이동 값과 비교하여 교환 차이를 계산합니다.

과거 계정

과거 계정에 대해 대체 금액 또는 대체 환율이 입력된 경우 대체 항목이 환산에 적용됩니다. 그렇지 않으면 애플리케이션 기본 방법과 비율을 사용하여 계정이 환산됩니다.

FCCS_Days Sales In Receivables 및 FCCS_Days Sales In Inventory

다음 테이블에서는 FCCS_Days Sales In Receivables 및 FCCS_Days Sales In Inventory에 대해 데이터가 저장된 위치를 보여줍니다. 이러한 초기 설정 계산 모두 다음 POV에서 계산됩니다. 테이블에는 계산 POV가 있습니다. 다른 열에는 보고 옵션이 표시됩니다. 내부거래 및 사용자정의 차원은 "없음" 멤버에 표시되어야 합니다.