대차대조표 계산 대차 일치

새 애플리케이션을 생성하는 경우 시스템에서 연결 프로세스 페이지에 대차 일치 계산에 대한 항목을 포함합니다. 시스템은 이 계산을 수행하여 대차대조표 대차가 일치되는지 확인합니다(총 자산 = 총 부채 및 자본).

대차대조표가 대차불일치 상태인 경우 이동 차원 멤버 "기타 유동 부채"를 사용하여 대차일치 금액을 계산하고 "대차일치"라는 초기 설정 계정에 게시합니다. 대차대조표 대차 일치가 유지되도록 하는 목적으로만 사용되는 사전 정의된 기타 부채 계정입니다. 시스템에서 자동으로 대차대조표의 대차를 일치시키도록 하지 않으려면 이 계산을 사용 안함으로 설정할 수 있습니다.

잔액 계정 교차점:

계정: FCCS_Balance
이동: FCCS_Mvmts_OtherCurrentLiabilities
데이터 소스: FCCS_No Data Source

모든 계정이 총 자산, 총 부채 및 총 자기자본 상위 계정에 해당하는 한 FCCS_Balance 계정이 정확하게 채워져야 합니다.

집계 연산자(더하기/빼기)는 상위/1차 하위 계정 유형과 정확하게 일치해야 합니다.

대차대조표 계산 대차 일치가 사용으로 설정된 경우 DSO(밀집/희소 최적화) 애플리케이션의 FCCS_Total Data Source 계층 아래에 있는 새 데이터 소스 멤버에는 더하기 연결 연산자가 있어야 합니다.

시스템에서 FCCS_Balance 항목을 "데이터 소스 없음" 데이터 소스 차원 멤버에 작성하므로 대차일치 결과를 보려면 총 데이터 소스 및 총 이동 멤버를 표시해야 합니다.

대차대조표 계산을 사용 안함으로 설정하려면 다음을 수행합니다.

홈 페이지에서 애플리케이션, 연결 순으로 누릅니다.
연결 프로세스 탭이 아직 선택되지 않은 경우 선택합니다.
현지 통화 탭에서 대차대조표 대차 일치 계산을 선택합니다.
오른쪽 패널의 시나리오별로 사용 안함으로 설정에서 다음 방법 중 하나를 사용합니다.
- 선택된 시나리오를 EXCLUDE 절에 추가합니다(예: Budget, Actual). Budget 및 Actual을 제외한 모든 시나리오가 사용 안함으로 설정됨을 의미합니다.
- Consol, Forecast, ActBudDiff 등 계산을 사용 안함으로 설정할 시나리오만 포함하여 항목을 수정합니다.
멤버 선택기에는 두 개의 라인이 있습니다.
- 첫번째 라인은 사용 안함으로 설정되어야 하는 시나리오 목록입니다. 이 라인에서 사용 안함으로 설정하려는 시나리오를 추가합니다.
- 두번째 라인은 제외 라인으로, 두번째 라인에 나열된 시나리오가 효과적으로 사용으로 설정됨을 의미합니다(사용 안함 아님).
저장을 눌러 규칙을 저장합니다.
연결 프로세스를 다시 실행합니다.

해당하는 연결 멤버

이 계산은 엔티티 입력 연결 멤버의 현지 통화 데이터와 기여금액 입력 및 상위 입력 연결 멤버(해당 멤버가 애플리케이션에서 사용으로 설정된 경우)의 상위 통화 데이터를 사용하여 처리됩니다.