연결 분개 파일 생성

연결 분개 파일을 사용하여 시스템에 분개를 임포트하고 익스포트합니다. 멀티바이트 문자 세트(MBCS)를 지원하는 ASCII 형식이나, Little Endian 바이트 순서를 사용하여 유니코드 형식으로 인코딩된 파일로 분개 파일을 생성할 수 있습니다. 기본적으로 분개 파일은 JLF 파일 확장자를 사용합니다.

느낌표(!)로 시작하는 라인은 분개 파일에서 새 섹션의 시작을 나타내며 뒤에 적합한 섹션 이름(예: 분개)이 와야 합니다. 아포스트로피(')로 시작하는 라인은 주석 라인으로 간주되며 시스템에서 무시됩니다.

분개 버전 섹션

이 파일 섹션에는 Financial Consolidation and Close 분개 파일 버전이 있습니다.

예: !Version = 1

분개 그룹 섹션

!GROUP=<journal group name>,<journal group description>

예를 들어 이 예에서는 다음 두 개의 분개 그룹을 정의합니다.

!GROUP=Allocations,Allocations Journals Group

!GROUP=Tax,Tax Journals Group

차원 순서 섹션

차원 순서에서는 분개 입력이 정의되는 순서를 나열합니다. 분개 파일에는 파일의 맨위에 차원 순서 섹션이 한 번만 포함되거나 각 분개마다 개별적으로 포함될 수 있습니다. 파일의 맨위에 섹션을 포함시킨 다음 파일의 특정 분개에 지정하여 덮어쓸 수도 있습니다.

예: DIMENSION_ORDER=Entity,Account,Intercompany,Movement,Multi-GAAP,Product

POV 섹션

!POV=<scenario>,<year>,<period>,<Consolidation dimension member>

<scenario> = 앱에서 유효한 시나리오

<year> = 앱에서 유효한 연도

<period> = 앱에서 유효한 기간

<Consolidation dimension member> = 앱에서 유효한 입력 연결 차원 멤버입니다. 현재 "FCCS_Entity Input", "FCCS_Translated Currency Input", "FCCS_Parent Input", "FCCS_Contribution Input"으로 제한됩니다.

분개 섹션

!JOURNAL=<journal name>,<journal group>,<journal status>,<journal type>, <Data Source dimension member>,<journal view>,<balance type> (if enabled)

<journal name> = 최대 50자의 텍스트

<journal group> = 최대 30자의 선택적 텍스트이며, 사용하는 경우 미리 생성해야 하지만, 이를 사용하는 분개와 같은 파일에서 임포트할 수도 있음*

<journal status> = W(작업 중), P(게시됨)

<분개 유형> = R(일반), A(발생)

<Data Source dimension member> = 애플리케이션의 유효한 분개 데이터 소스 멤버(기본값: "Journal Input")

<journal view> = PER(주기적 및 기본값), YTD(연 누계), JTD(누계 분개)

<balance type> = B(대차일치), U(대차불일치) - 대차불일치 분개가 사용으로 설정된 경우에만 잔액 유형을 적용할 수 있음

* 다음 머리글 행은 분개 머리글 앞에 올 수 있습니다.

!GROUP = <group name>,<group description>

예

다음은 "FCCS_Translated Currency Input" 연결 차원 멤버와 "DS_Jnl_EUR" 데이터 소스 멤버에 게시될 두 분개에 필요한 .jlf 파일의 예입니다.

!VERSION=1

!GROUP=YTD Grp,YTD Grp Description

!GROUP=Periodic Grp,Periodic Grp Description

!DIMENSION_ORDER=Entity,Account,Intercompany,Movement,Multi-GAAP,Product

!POV=Actual,FY20,Jan,FCCS_Translated Currency Input

!JOURNAL=TCI Jnl,YTD Grp,W,R,DS_Jnl_EUR,PER

!DESC=Jnl description

LE-0011-EUR,[Cash Overdraft Parent].[Cash],FCCS_No Intercompany,FCCS_Mvmts_Cash,FCCS_Local GAAP,[Product].[No Product],D,100.00,

LE-0011-EUR,[FCCS_Cash And Cash Equivalents].[Bank1],FCCS_No Intercompany,FCCS_Mvmts_Cash,FCCS_Local GAAP,[Product].[No Product],C,100.00

!JOURNAL=another TCI,Periodic Grp,P,A,DS_Jnl_EUR,PER

LE-0011-EUR,[Cash Overdraft Parent].[Cash],FCCS_No Intercompany,FCCS_Mvmts_Cash,FCCS_Local GAAP,[Product].[No Product],D,100.00,

LE-0011-EUR,[FCCS_Cash And Cash Equivalents].[Bank1],FCCS_No Intercompany,FCCS_Mvmts_Cash,FCCS_Local GAAP,[Product].[No Product],C,200.00

설명 섹션

!DESC=<journal description>

<journal description> = 분개에 대한 설명(선택사항)

내역 섹션

이 파일 섹션에는 연결 분개 워크플로우 내역이 포함되어 있습니다. 각 분개에는 내역 섹션이 여러 개일 수 있습니다.

!HISTORY=<user>,<action>,<comments>