내부거래 매칭 보고서를 설정하려면 POV 멤버, 계정, 표시할 매칭 계정을 선택합니다. 차원 멤버 및 특정 차이와 연계된 데이터 셀 표시를 숨길 것인지 선택할 수도 있습니다.
내부거래 매칭 보고서의 POV 선택
POV 차원은 생성된 보고서의 머리글 섹션에 표시됩니다. 다음과 같은 각 차원에 대해 하나의 멤버를 선택할 수 있습니다.
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내부거래 매칭 보고서의 계정 선택
트랜잭션을 일치시키거나 플러그 계정을 선택하려는 계정과 일치 계정을 지정할 수 있습니다.
플러그 계정은 상쇄가 완료될 때 두 내부거래 계정 간의 차이를 저장하는 계정입니다. 보고서의 플러그 계정을 선택하면, 시스템에서 플러그 계정을 정의할 때 관리자가 지정한 일치 계정 및 계정을 사용합니다.
각 플러그 계정에는 해당 계정과 연결된 계정 및 계정 유형이 동일한 계정이 표시됩니다. 예를 들어 자산과 비용 계정 유형이 연결되고 부채, 수익 및 주식 계정 유형이 연결됩니다.
보고서에 대해 플러그 계정을 선택하는 경우 각 플러그 계정의 총합계 행이 추가로 보고서에 표시됩니다. 보고서의 계정 열과 차이 및 합계 열 각각에 대해 총합계가 포함됩니다. 보고서에 여러 플러그 계정이 포함된 경우 각 보고서 섹션(플러그 계정별)에 고유한 총합계 라인이 포함됩니다.
플러그 계정을 선택하지 않고 특정 계정 및 일치 보고서를 대신 선택하면 보고서의 단일 총합계가 표시됩니다.
내부거래 파트너 선택 항목의 경우 내부거래 차원 또는 엔티티 차원에서 선택할 수 있습니다. 내부거래 파트너 선택 항목으로 엔티티 차원을 사용하는 경우 내부거래 이외 엔티티는 내부거래 매칭 보고서에서 제외되어야 하므로 필터링을 통해 처리되지 않습니다. 보고서 로그에서 보고서 프로세스에 포함되지 않은 엔티티를 확인할 수 있습니다.
제외 차원 선택
데이터 소스, 이동 및 사용자정의 차원은 제외 차원으로 간주됩니다. 이러한 차원을 사용하면 멤버 선택기를 사용하거나 각 멤버 이름을 쉼표로 구분해서 텍스트로 멤버 이름을 지정하여 여러 멤버를 선택할 수 있습니다. 멤버 선택기에서는 다음과 같은 멤버 범주를 제공합니다.
상위 멤버
하위
하위 멤버
동위(모두, 왼쪽, 오른쪽, 이전, 다음)
상위
레벨 0 하위 멤버(모두, 이전, 다음)
왼쪽 동위 멤버
세대(이전, 다음)
제외 차원은 생성된 보고서 머리글에 나열됩니다.
다음 제외 옵션 중에서 하나를 선택할 수 있습니다.
제외 안됨—기본적으로 선택됩니다. 차원이 보고서 그리드의 열로 포함됩니다. 제외 안됨 차원의 각 멤버에 대한 외부 차원(왼쪽에 있는 차원) 멤버가 모두 조합되어 있는 행이 있습니다.
제외됨—차원이 보고서 그리드의 열로 포함되지 않습니다. 각 행의 데이터 포인트는 지정된 제외 차원에 선택된 모든 멤버의 합계를 나타냅니다. 제외된 모든 차원은 그리드의 마지막(오른쪽의 가장 안쪽) 차원에 있는 것처럼 처리됩니다.
그룹—제외 안됨과 동일하지만 합계 행이 추가됩니다. 모든 외부 차원(왼쪽 차원)과 그룹화된 차원이 함께 그룹을 형성합니다. 모든 내부 차원 멤버(그룹의 오른쪽에 있는 모든 멤버)에 대해 그룹이 표시되면 값 합계가 다음 행으로 추가됩니다.
주:
그룹 옵션을 사용하면 차원 선택 멤버가 기준 멤버로만 제한됩니다. 내부거래 차원(파트너 차원)은 자동으로 그룹화되며, 각 엔티티/파트너 조합에 대한 값의 합계가 파생됩니다.
제외 일치 사항 선택
조건 세트를 충족하면 내부거래 매칭 보고서에서 특정 차이와 연결된 데이터 셀 외에도 차이 자체를 표시하지 않을 수 있습니다. 데이터 셀에서 데이터를 제외하면 시스템이 해당 셀에 값을 표시하지 않습니다(빈 값). 두 차이가 모두 행에서 제외되면 시스템에서 전체 행을 표시하지 않습니다.
허용오차 값(금액) 또는 백분율을 지정하여 데이터를 제외할 수 있습니다. 예를 들어 엔티티 금액이 299이고 파트너 엔티티가 200이면 차이는 99입니다. 이 예와 같이 일치 허용오차가 100이고 엔티티와 파트너의 차이가 100 미만이면 일치 허용오차 내에 있으므로 트랜잭션이 제외됩니다.
엔티티/파트너 트랜잭션을 제외하지 않도록 선택하면 엔티티 및 파트너 금액이 일치 허용오차 금액이나 백분율 내에 있어도 트랜잭션이 제외되지 않습니다. 앞의 예를 사용하면 차이 금액이 99이고 일치 허용오차 내에 있어도 트랜잭션이 제외되지 않습니다. 일치 허용오차는 단위로 표시됩니다.
다음 옵션 중 하나 또는 둘 다를 사용하여 일치 사항을 제외할 수 있습니다.
허용오차 값 - 허용오차 값을 입력할 수 있습니다. 값은 양수여야 합니다. 지정된 차이의 절대값이 허용오차 값보다 작거나 같으면 시스템에서 해당 행에 지정된 차이의 차이, 계정 및 일치하는 계정 데이터 셀을 제외합니다. 기본적으로 허용오차 값은 0입니다.
허용오차 퍼센트 - 허용오차 퍼센트를 입력할 수 있습니다. 값은 100보다 작거나 같은 양수여야 합니다. 계정에 고려되는 차이 부분의 절대값을 결정합니다. 일치 계정에 고려되는 차이 부분의 절대값을 결정합니다. 이 두 값 중 최소값을 사용하고(일치 계정이 없으면 계정의 부분만 사용) 허용오차 퍼센트를 적용합니다. 이 값은 허용오차 퍼센트 값입니다. 허용오차 퍼센트 값이 차이의 절대값보다 크면, 해당 행에 지정된 차이의 차이, 계정 및 일치 계정 데이터 셀이 제외됩니다.
허용오차 값 및 퍼센트 둘 다 - 허용오차 값과 허용오차 퍼센트 값의 최소값을 사용합니다. 최소값이 차이의 절대값보다 크면, 해당 행에 지정된 차이의 차이, 계정 및 일치 계정 데이터 셀이 제외됩니다.
주:
두 트랜잭션 모두의 데이터가 없는 행은 제외 옵션 사용 여부와 상관없이 자동으로 제외됩니다.
제외 일치 옵션은 생성된 보고서의 머리글 섹션에 표시됩니다.
숨김 옵션
허용오차 값 및 허용오차 퍼센트 외에도 보고서에서 이러한 유형의 행을 숨기도록 선택할 수도 있습니다.
역분개 - 이 옵션을 선택하면 역분개 엔티티/파트너 행이 보고서에 포함되지 않습니다.
빈 열 - 이 옵션을 선택하면 값이 없는 열이 보고서에 포함되지 않습니다. 전체 열에 데이터가 없는 경우 해당 열을 숨깁니다. 보고서가 플러그 계정에 의해 설정된 경우 각 플러그 계정 내 모든 계정에 숨김 옵션이 적용됩니다. 보고서가 특정 일치 계정에 의해 설정된 경우 일치 세트 내 모든 계정에 숨김 옵션이 적용됩니다.
이 옵션을 선택하지 않으면 데이터 포함 여부에 관계없이 모든 계정 열이 보고서에 표시됩니다.
제외 옵션은 생성된 보고서의 머리글 섹션에 표시됩니다.
표시 옵션 선택
보고서의 기본 표시 옵션을 수정할 수 있습니다.
스케일 요소 - 0 - 9의 값을 입력할 수 있습니다. 기본값은 0입니다. 스케일 요소는 각 데이터 셀에 적용됩니다. 예를 들어 값이 1000이고 스케일 요소가 3이면 값은 1로 표시됩니다. 제외되지 않은 모든 데이터 셀을 스케일 요소로 곱합니다. 스케일 요소를 적용하기 전에 시스템에서 계산 및 제외 작업을 수행합니다.
소수점 대체 - 소수 자릿수의 소수 부분에 표시되는 숫자의 수를 지정할 수 있습니다. 0 - 6의 정수를 입력할 수 있습니다. 기본값은 0입니다.
멤버 표시 - 이름, 설명 또는 둘 다를 사용하여 멤버를 표시할지 지정합니다.
보고서 제목 - 보고서 제목을 입력할 수 있습니다. 기본 제목은 Intercompany Report입니다.
보고서 유형 - HTML, PDF 또는 XSLX 형식으로 보고서를 생성할 수 있습니다.
내부거래 멤버 표시 - ICP 접두어를 사용하여 멤버를 표시할지 여부를 선택할 수 있습니다.
행의 계정 - 행에서 계정을 표시하기 위해 선택할 수 있습니다.
형식 지정을 위해 사용자 환경설정에서 지정된 설정은 Excel에서 무시됩니다. 보고서를 실행하고 Excel 보고서 유형으로 저장하면 대체 변수를 사용하여 셀 텍스트가 아닌 숫자 형식의 값을 자동으로 표시할 수 있습니다. 대체 값을 EnableExcelNumberFormat이라고 하며, 이 값이 True로 설정되어 있는 경우 보고서를 Excel 보고서 유형으로 저장하면 값이 자동으로 숫자 값으로 표시됩니다.