BAI 은행 거래 명세서 잔액 확인 고려사항

이 기능을 사용할 때 고려할 사항은 다음과 같습니다.

• 이 기능은 기본 달력에 일별 기간이 구성된 경우에만 적용됩니다.

• 이 기능을 사용으로 설정하려면 새 BAI 형식의 은행 파일 트랜잭션 애플리케이션을 생성한 후 새 통합을 생성합니다.

• 계정을 방금 개설했고 오늘이 첫날인 경우, 첫 로드 시 은행 거래 명세서 확인 설정을 사용 안함으로 설정하고 후속 로드 시 사용으로 설정합니다.

• 은행 거래 명세서 확인이 사용으로 설정된 경우 BAI 파일 로드를 동시에 임포트하고 익스포트해야 하므로 임포트, 검증 및 익스포트에 대해 단일 프로세스 ID/로드 ID가 생성됩니다.

• 워크벤치로 임포트 및 트랜잭션 일치로 익스포트는 동시에 실행되어야 합니다.

• 은행 거래 명세서 검증 오류가 발생하면 정보 로그에 다음과 같은 오류가 표시될 수 있습니다.

  1. 계산된 기말 잔액과 실제 기말 잔액이 다른 경우 로그에 다음이 표시됩니다.

     

  2. 잔액이 로드되었지만 통화가 같지 않은 경우 "No previous ending balance has been found for Account ID <Account ID and Currency Code>." 오류 메시지가 표시됩니다.

     이 경우 로그에는 다음이 표시됩니다.

     

  3. 계정 ID에 대해 이전 기말 잔액이 로드되지 않은 경우 이전 잔액은 0으로 간주됩니다.

     로그에 다음과 같은 메시지가 표시됩니다.

     INFO [AIF] No previous ending balance available (INR): 0.00

  4. 현재 기간 잔액을 사용할 수 없는 경우 로그에 다음이 표시됩니다.

     

     Note:

     은행 트랜잭션을 로드하기 전에 현재 기간의 은행 잔액을 로드합니다.

  5. 하나 이상의 "02" 레코드에서 기준 날짜가 여러 개인 BAI 은행 거래 명세서를 로드하려고 하면 "The file filename contains more than one unique As-of-Date. In order to use statement balancing, there must be only one unique As-of-Date in the file. Please adjust the file and reload."라는 오류 메시지가 반환됩니다.

     

  6. 기준 날짜가 사용가능한 기간 종료 날짜와 일치하지 않으면 로그에 다음이 표시됩니다.

     

  7. 입력 통화 버킷의 기본 통화가 변경되었지만 트랜잭션 일치 트랜잭션이 다른 입력 통화로 표시되는 경우 로그에 다음이 표시됩니다.