BAI 은행 거래 명세서 잔액 확인

은행 거래 명세서 검증 옵션을 사용하여 은행 거래 명세서가 정확한지 확인합니다.

Account Reconciliation 고객은 Data Integration의 은행 거래 명세서 확인 기능을 사용하여 올바른 은행 거래 명세서가 로드되었는지 확인할 수 있습니다. 이 기능을 사용하는 경우 시스템은 현재 기간의 예상 기말 잔액을 로드되는 BAI 파일에 제공된 기말 잔액과 비교합니다.

현재 기간의 예상 기말 잔액을 계산하기 위해 시스템은 현재 날짜의 트랜잭션 순 합계를 계정 ID의 이전 기간 기말 잔액에 더합니다. 차이가 감지되거나 오류가 발생하면 트랜잭션이 워크벤치에 남아 있지만 트랜잭션 일치로 익스포트되지는 않습니다.

은행 거래 명세서 확인을 통해 다음을 확인할 수 있습니다.

• 중복 트랜잭션 및 중복 데이터 로드
• 잔액 또는 트랜잭션 누락
• 잘못된 순서(즉, 시간순이 아님)로 로드된 거래 명세서
• 잘못된 통화 코드