Account Reconciliation 고객은 Data Integration의 은행 거래 명세서 확인 기능을 사용하여 올바른 은행 거래 명세서가 로드되었는지 확인할 수 있습니다. 이 기능을 사용하는 경우 시스템은 현재 기간의 예상 기말 잔액을 로드되는 BAI 파일에 제공된 기말 잔액과 비교합니다.
현재 기간의 예상 기말 잔액을 계산하기 위해 시스템은 현재 날짜의 트랜잭션 순 합계를 계정 ID의 이전 기간 기말 잔액에 더합니다. 차이가 감지되거나 오류가 발생하면 트랜잭션이 워크벤치에 남아 있지만 트랜잭션 일치로 익스포트되지는 않습니다.
은행 거래 명세서 확인을 통해 다음을 확인할 수 있습니다.
Note:
은행 거래 명세서 확인은 기본 달력에 일별 기간이 구성된 경우에만 작동합니다. 또한 시스템은 비교를 위해 이전 기간 기말 잔액을 검색할 때 항상 계정 ID에 사용가능한 가장 최근의 이전 기간 잔액을 사용합니다.