Sobre a Definição de um Carregamento de Dados para Importar Saldos para o Account Reconciliation

Uma definição de carregamento de dados permite importar saldos configurados usando Data Management ou Integração de Dados.

A definição de um carregamento de dados é especialmente útil quando você deseja importar saldos várias vezes, o que geralmente é o caso. Depois que um carregamento de dados é definido, você pode executar o carregamento de dados para carregar saldos, visualizar os resultados e corrigir quaisquer erros.

Os carregamentos para o mesmo período devem ser executados sequencialmente para cada local, não podendo ser executados paralelamente. As definições de carregamento de dados podem ser configuradas para execução Local por Local, conforme a necessidade, quando o tempo de carregamento for semelhante entre os locais. Por exemplo, se Local A e B tiverem arquivos de saldo chegando ao mesmo tempo ou muito próximos, eles poderão ser agendados para execução um atrás do outro (sequencialmente) configurando-os na mesma definição de carregamento de dados.

Por padrão, as regras de carregamento de dados são executadas uma por vez e o sistema aguarda que o job da regra de carregamento de dados seja concluído antes de iniciar outro. No entanto, ao usar a caixa de seleção Executar regras de carregamento de dados em paralelo, você pode executar todos os jobs da regra de carregamento de dados de uma vez e o sistema aguarda que as regras de carregamento de dados sejam concluídas antes de definir a preparação para conclusão. Isso é útil para aumentar o desempenho ao processar grandes conjuntos de dados.

Conversão Automática de Saldos Importados em Buckets de Moeda Mais Recentes

Quando você carregar saldos usando o Data Management, se o sistema de origem não fornecer saldos nativamente em todos os buckets de moeda, o processo de carga converterá o saldo importado do sistema ou do subsistema de origem e o carregará nos buckets de moeda mais altos configurados. A conversão de moeda é útil em situações em que a origem é um sistema transacional que, normalmente, armazena apenas saldos Informados.

A conversão de moeda é realizada usando as taxas de moeda configuradas. Se as taxas de moeda não estiverem disponíveis, a conversão de moeda não ocorrerá. Para habilitar a conversão automática de saldos importados, você deve selecionar Converter saldos para buckets de moeda mais recentes ao definir o carregamento de dados. Consulte Etapas para Criar e Salvar uma Definição de Carregamento de Dados.

Dependendo de quais buckets de moeda estão configurados, as opções de conversão (em ordem de prioridade) são:

  • Saldo Informado para saldo Funcional
  • Saldo Informado para saldo Funcional e Relatório
  • Saldo Funcional para saldo Relatório