Exportação de Transações para o Formato CSV

Se você precisar revisar transações offline em mais detalhes, poderá exportá-las para um formato de valor separado por vírgulas (.csv), que pode ser aberto no Excel.

Para exportar as transações atuais para um arquivo .csv:

1. Em Reconciliações, selecione uma reconciliação com status Abrir com Preparador na qual você seja o preparador.

   Nota:

   Você pode selecionar uma reconciliação individual, de grupo ou de resumo no menu suspenso Lista.

2. Clique na guia Ajustes para Razão Geral para abrir os detalhes da transação. Em seguida, clique em Exportar.

   
   
   

3. Selecione o formato desejado em Exportar Transações.

   • A opção Dados formatados (somente colunas visíveis) exporta transações para as colunas visíveis apenas para o Excel.
   • A opção Dados não formatados para uma importação futura exporta transações no formato .csv, de modo que possam ser reimportadas para uma reconciliação no futuro. O arquivo do formato de exportação será diferente, dependendo do tipo de reconciliação selecionado (reconciliação individual, de grupo ou resumida).
   
   
   

   Nota:

   Um Administrador ou Usuário Avançado também pode escolher a opção Dados não formatados para uma importação futura, a fim de selecionar atributos para exportação, fazer alterações no arquivo exportado e importar o arquivo para fazer as atualizações do atributo. Consulte Atualização de Atributos de Reconciliação
4. Clique em Exportar.
5. Clique em Salvar Arquivo e OK para fazer download do arquivo no local.

Veja um exemplo de arquivo de dados formatados (colunas visíveis apenas) no Excel.

Veja um exemplo de arquivo .csv no formato Dados não formatados para uma importação futura..