Como Trabalhar com Transações

Para trabalhar com transações:

1. Na Página Início, selecione Reconciliações.
2. Na lista Reconciliações, clique em Abrir para começar a trabalhar em uma reconciliação atribuída a você.
3. Consulte Preparação de Reconciliações para obter um exemplo de como começar a preparar reconciliações.
4. Para trabalhar com transações e ajustes neste exemplo, clique na guia Ajustes para Razão Geral para abrir os detalhes da transação.
   
   

   Você pode executar as ações a seguir:

   • Clique em + (Novo) para informar manualmente uma transação. Você também pode editar, copiar ou excluir. Ao selecionar Excluir (X), a caixa de diálogo Excluir Transações permite excluir Todas as transações ou somente algumas.
   • Clique em Copiar do Período Anterior para adicionar transações.
   • Clique em Importar para adicionar transações de um arquivo.

     Nota:

     Ao importar transações de dentro de uma reconciliação, o arquivo de importação não precisa da coluna ID da Conta de Reconciliação.

     Para importar transações em lote em várias reconciliações em uma carga, os usuários podem importar transações pré-mapeadas da Lista de Reconciliação em Ações > Importar Dados Pré-mapeados > Importar Transações. Para usar essa opção, verifique se sua função está definida como Usuário (em Escolher Função).

   • Clique em Exportar para exportar transações. Consulte Exportação de Transações.
   • Clique em Atualizar para atualizar a página.
5. Para informar manualmente uma nova transação, clique em + (Novo) na caixa de diálogo Transação e especifique as informações dessa transação. Você pode Salvar ou Salvar e Criar Outra transação.
   
   
6. Você pode clicar em uma transação na lista e ver os detalhes dessa transação.
   
   
7. Você também pode clicar em Plano de Ação