Preparação de Reconciliações
Prepare reconciliações reconciliando as diferenças entre saldos do sistema de origem e do subsistema, explicando os saldos de conta e monitorando as variações entre períodos nos saldos de conta.
Métodos de Reconciliação
O modo como você preparará reconciliações depende do método de reconciliação. Três métodos são suportados; um administrador configura a reconciliação usando um destes métodos:
- Comparação de Saldos
- Análise da Conta
- Análise de Variação
Por exemplo, se a reconciliaçao tiver um saldo do Subledger a ser comparado com um saldo do General Ledger, você poderá usar um método de Comparação de Saldos.
Se não houver saldo do Subledger, você poderá usar um método de Análise da Conta, que permite a um preparador explicar o saldo do GL.
Outro método é o método de Análise da Variação, que pode ser usado para comparar um saldo de final de mês atual com um saldo de final de período anterior. Por exemplo, o final de mês, trimestre ou ano anterior e o preparador explicam as variações conforme necessário.
Para qualquer um dos métodos, um administrador pode executar regras de reconciliação automática agendadas para reconciliar reconciliações que atendam a critérios especificados, como contas de saldo zero e contas sem atividade.
Como Adicionar Transações
Há três maneiras de adicionar transações e ajustes às reconciliações. Você pode
- Copiar transações de uma reconciliação anterior. Consulte Copiando Transações de Reconciliação Anteriores
- Informar transações e ajustes manualmente. Consulte Como Adicionar Transações
- Importá-los de um arquivo. Consulte Importação de Transações Pré-Mapeadas para Conformidade da Reconciliação
Como Acessar as Reconciliações
Os usuários podem fazer logon para acessar as reconciliações atribuídas no:
- Cartão Lista de Trabalho - permite exibir as reconciliações abertas. Por padrão, a Lista de Trabalho mostra todas as reconciliações abertas nas quais você é um preparador ou revisor ou nas quais uma equipe à qual você pertence é um preparador ou revisor.
- Cartão Dashboards (guias Visão Geral ou Conformidade) - Você pode identificar as contas para reconciliação no dashboard Visão Geral. Você pode ver indicadores visuais do status da reconciliação para o período. Também há opções nas quais você pode selecionar como exibir ou classificar as reconciliações. Você pode selecionar componentes no dashboard para apresentar os dados subjacentes. Quando você clica em um gráfico de pizza, os dados subjacentes são apresentados.
- Cartão Reconciliações
Assista a um Vídeo sobre a Preparação de Reconciliações
Clique neste link para assistir ao vídeo:
