Terminologia
Existem três tipos de reconciliações:
| Termo | Definição |
|---|---|
| Reconciliação (Individual) | Uma reconciliação que é realizada no mesmo nível de segmento que o saldo carregado no Data Management.
Por exemplo, se o saldo for fornecido no nível do Código da Empresa/Conta e um perfil de reconciliação estiver configurado na mesma segmentação, trata-se de uma reconciliação individual. As reconciliações individuais são simplesmente chamadas de reconciliações, enquanto a Reconciliação de Grupo sempre é chamada de reconciliação de grupo. |
| Reconciliação Resumida | Um estilo de reconciliação que é exclusivo do Account Reconciliation em que juntamos várias reconciliações individuais/de grupos em uma única reconciliação Resumida, que tem sua própria exibição e seu próprio workflow. O número máximo atual de reconciliações individuais/de grupos que você pode vincular a uma Reconciliação Resumida é 99. |
| Reconciliação de Grupos |
Uma reconciliação que é realizada em um nível de segmento "mais alto" que o saldo carregado do Data Management. Por exemplo, se o saldo for fornecido no nível do Código da Empresa / Conta / Centro de Custo e um perfil de reconciliação estiver configurado no nível de segmentação de Código da Empresa / Conta, essa deverá ser uma Reconciliação de Grupos, já que, potencialmente, há muitos saldos consolidados em um perfil no Account Reconciliation. Não há um número máximo de saldos que podem fazer parte de uma Reconciliação de Grupos. Às vezes, os saldos consolidados na Reconciliação de Grupo são chamados saldos "filho" pelos contadores, pois esses saldos filho são reunidos em uma única reconciliação de grupo. |
| Subsegmento (também pode ser chamado de Segmento Filho) | Qualquer segmento em um nível mais profundo ou detalhado que o segmento de perfil. É definido por um Administrador. |
| Saldo Detalhado | Saldos no nível de subsegmento, em outras palavras, em um nível mais baixo que a reconciliação. Por exemplo, o Detalhe pode estar no nível de Código da Empresa / Conta / Centro de Custo do Data Management, enquanto o perfil de reconciliação está configurado no nível de segmentação Código da Empresa / Conta.
Nota: Às vezes, outro termo do setor para esse recurso é "roll-up" de saldos detalhados ou de saldos filhos no nível de Reconciliação de Grupos (nível de perfil). |