Os preparadores enviam as reconciliações para revisão quando concluem o trabalho com elas. Somente preparadores podem enviar reconciliações para revisão. Antes de um preparador submeter uma reconciliação, todas as dúvidas necessárias devem ser solucionadas e é necessário fornecer valores para todos os atributos personalizados configurados como obrigatórios. Se a opção Diferença Não Explicada Deve Ser Zero estiver ativada, a linha de atributos Diferença Não Explicada na tabela Resumo de Saldo deve mostrar todos os zeros para que o preparador possa enviar a reconciliação.
Quando um preparador envia uma reconciliação, a responsabilidade passa primeiro para o revisor no workflow, e o status muda para Aberto com o Revisor. Uma notificação é enviada ao revisor por e-mail. Se a reconciliação não tiver revisores, o status será alterado para Fechado.
Quando um revisor aprova uma reconciliação, a responsabilidade passa para o próximo revisor no workflow, se houver, e o status permanece Aberto com Revisor. Uma notificação é enviada ao revisor por e-mail. Se a reconciliação não tiver outro revisor, o status será alterado para Fechado.
Quando um revisor rejeita uma reconciliação, a responsabilidade retorna para o preparador e o status muda para Aberto com Preparador. Os revisores devem adicionar um comentário a uma reconciliação rejeitada.
Os revisores podem marcar transações que precisam de atenção. As transações marcadas exibem um ícone para permitir que os preparadores as encontrem facilmente. Um revisor só pode excluir seus próprios comentários. Após a alteração do status da reconciliação para Fechado; no entanto, não será possível excluir comentários.
Nota:
Se um preparador ou revisor tiver concluído o trabalho em uma reconciliação e outro preparador ou revisor recebeu essa reconciliação, o sistema exibirá o preparador ou revisor original como Preparador (Real) ou Revisor (Real) além do usuário atual atribuído. Isso também poderá ocorrer se um preparador ou revisor não fizer mais parte de uma equipe.Para Enviar, Aprovar ou Rejeitar Reconciliações
Para Enviar, Aprovar ou Rejeitar Várias Reconciliações de uma vez
Nota:
O Administrador do Serviço deve habilitar esse recurso. Se a opção estiver habilitada, os usuários poderão executar uma ou mais destas ações: Enviar, Aprovar ou Rejeitar.