Descrições da Saída do Relatório de Conformidade de Reconciliação

Esta seção descreve as colunas de saída da Conformidade da Reconciliação.

Relatório de Análise de Conformidade da Reconciliação

Colunas de Saída	Descrições
Nome	O nome do usuário
Total Atribuído	O número total de reconciliações atribuídas a esse usuário para ação
No Prazo	A contagem total de reconciliações atribuídas ao usuário nas quais o usuário concluiu a certificação de workflow atribuída a ele na data de vencimento, ou antes dela, ou nas quais a certificação ainda não está concluída, mas não passou do prazo.
% no Prazo	O percentual concluído no prazo calculado pela divisão de No Prazo por Total Atribuído
Em Atraso	A contagem total de reconciliações atribuídas ao usuário nas quais a função de workflow foi concluída após a data de vencimento, incluindo as reconciliações em que a função ainda não está concluída e já passou do prazo.
Preparação	O número total de reconciliações atribuídas ao usuário para a função de preparação de workflow.
Revisão	O número total de reconciliações atribuídas ao usuário para a função de revisão de workflow.
% em Atraso	O percentual de reconciliações em que a função de workflow concluiu o trabalho com atraso.
Reconciliando Itens	A contagem de reconciliações que contêm pelo menos uma transação de Item de Reconciliação em que o usuário tem a função de preparador ainda não concluída, ou em que o usuário concluiu a função de preparador e a função de preparador ainda não está aberta para nova conclusão.
Nº de Rejeições	Se o usuário tiver recebido uma função de preparador em uma reconciliação, a contagem de rejeições atribuíveis ao usuário será exibida. Observe que uma reconciliação pode ser contada mais de uma vez. Por exemplo, se a reconciliação de Sally 100-1500 tiver sido rejeitada duas vezes, e essa for a única reconciliação que ela rejeitou, a coluna Nº de Rejeições deverá exibir 2.

Relatório de Análise de Desempenho de Reconciliação por Unidade Organizacional

Colunas de Saída	Descrições
Unidade Organizacional	O nome da unidade organizacional
Total de Reconciliações	O número total de reconciliações atribuídas a essa unidade organizacional para ação
No Prazo	A contagem total de reconciliações atribuídas à unidade organizacional nas quais o usuário concluiu a certificação de workflow atribuída a ele na data de vencimento, ou antes dela, ou em que a certificação ainda não está concluída, mas não passou do prazo.
% no Prazo	O percentual concluído no prazo calculado pela divisão de No Prazo por Total Atribuído
Em Atraso	A contagem total de reconciliações atribuídas ao usuário nas quais a função de workflow foi concluída após a data de vencimento, incluindo as reconciliações em que a função ainda não está concluída e já passou do prazo.
Preparação	O número total de reconciliações atribuídas ao usuário para a função de preparação de workflow.
Revisão	O número total de reconciliações atribuídas ao usuário para a função de revisão de workflow.
% em Atraso	O percentual de reconciliações em que a função de workflow concluiu o trabalho com atraso.
Reconciliando Itens	A contagem de reconciliações que contêm pelo menos uma transação de Item de Reconciliação em que o usuário tem a função de preparador ainda não concluída, ou em que o usuário concluiu a função de preparador e a função de preparador ainda não está aberta para nova conclusão.
Nº de Rejeições	Se o usuário tiver recebido uma função de preparador em uma reconciliação, a contagem de rejeições atribuíveis ao usuário será exibida. Observe que uma reconciliação pode ser contada mais de uma vez. Por exemplo, se a reconciliação de Sally 100-1500 tiver sido rejeitada duas vezes, e essa for a única reconciliação que ela rejeitou, a coluna Nº de Rejeições deverá exibir 2.

Relatório de Saldo por Tipo de Conta

Colunas de Saída	Descrições
Tipo de Conta	Um atributo do sistema definido em Configurações do Sistema que representa o tipo de conta
Saldo do Período Atual	O saldo do Sistema de Origem no período atual com base no bucket de moeda selecionado como valor de parâmetro de entrada. O saldo é convertido usando a moeda e os parâmetros de moeda e de tipo de taxa fornecidos pelo usuário.
Saldo do Período Anterior	O saldo do Sistema de Origem no período anterior com base no bucket de moeda selecionado como valor de parâmetro de entrada. O saldo é convertido usando a moeda e os parâmetros de moeda e de tipo de taxa fornecidos pelo usuário.
Alterar do Período Anterior	A atividade do período do bucket de moeda selecionado como valor de parâmetro de entrada. O saldo é convertido usando a moeda e os parâmetros de moeda e de tipo de taxa fornecidos pelo usuário.
% de Alteração do Período Anterior	Calculado por meio da divisão da Atividade do Período pelo Saldo do Período Anterior e formatado como um percentual.
Saldo Não Reconciliado	O valor do Saldo do Período Atual, em que o status da reconciliação não é Fechado. Observe que isso reflete o valor do Saldo do Sistema de Origem, em que a reconciliação ainda não está concluída e, portanto, o valor não está "reconciliado".
Saldo Não Explicado	A Diferença Não Explicada no bucket de moeda selecionado como valor de parâmetro de entrada. O Saldo é convertido usando a moeda e os parâmetros de moeda e de tipo de taxa fornecidos pelo usuário.
Reconciliando Itens	Os Ajustes ao Sistema de Origem por meio do bucket de moeda selecionado como valor de parâmetro de entrada. O saldo é convertido usando a moeda e os parâmetros de moeda e de tipo de taxa fornecidos pelo usuário.

Relatório de Saldo por Unidade Organizacional

Colunas de Saída	Descrições
Unidade Organizacional	Os valores de unidade organizacional definidos pelo administrador durante a configuração.
Saldo do Período Atual	O saldo do Sistema de Origem no período atual com base no bucket de moeda selecionado como valor de parâmetro de entrada. O saldo é convertido usando a moeda e os parâmetros de moeda e de tipo de taxa fornecidos pelo usuário.
Saldo do Período Anterior	O saldo do Sistema de Origem no período anterior com base no bucket de moeda selecionado como valor de parâmetro de entrada. O saldo é convertido usando a moeda e os parâmetros de moeda e de tipo de taxa fornecidos pelo usuário.
Alterar do Período Anterior	A atividade do período do bucket de moeda selecionado como valor de parâmetro de entrada. O saldo é convertido usando a moeda e os parâmetros de moeda e de tipo de taxa fornecidos pelo usuário.
% de Alteração do Período Anterior	Calculado por meio da divisão da Atividade do Período pelo Saldo do Período Anterior e formatado como um percentual.
Saldo Não Reconciliado	O valor do Saldo do Período Atual, em que o status da reconciliação não é Fechado. Observe que isso reflete o valor do Saldo do Sistema de Origem, em que a reconciliação ainda não está concluída e, portanto, o valor não está "reconciliado".
Saldo Não Explicado	A Diferença Não Explicada no bucket de moeda selecionado como valor de parâmetro de entrada. O Saldo é convertido usando a moeda e os parâmetros de moeda e de tipo de taxa fornecidos pelo usuário.
Reconciliando Itens	Os Ajustes ao Sistema de Origem por meio do bucket de moeda selecionado como valor de parâmetro de entrada. O saldo é convertido usando a moeda e os parâmetros de moeda e de tipo de taxa fornecidos pelo usuário.

Relatório de Perfis Inválidos

Colunas de Saída	Descrições
ID da Conta	Identificador exclusivo da conta
Nome da Conta	O nome da reconciliação
Motivo do Status Inválido	Lista os motivos do status inválido

Relatório de Reconciliações em Atraso

Colunas de Saída	Descrições
ID da Conta	Identificador exclusivo da conta
Nome da Conta	O nome da reconciliação
Dias de Atraso (Preparação)	Se a preparação estiver em atraso no momento, será exibido o número de dias em atraso na preparação. Caso contrário, estará em branco.
Preparador	O nome do preparador ativo para a reconciliação
Dias de Atraso (Revisão)	Se a revisão estiver em atraso no momento, será exibido o número de dias em atraso na revisão. Caso contrário, estará em branco.
Revisores Atrasados	Exibe uma lista separada por vírgulas de cada nome de usuário dos revisores em atraso. Exibido na ordem do nível do revisor.

Relatório de Reconciliações Ausentes

Colunas de Saída	Descrições
ID da Conta	Identificador exclusivo da conta
Nome da Conta	O nome da reconciliação

Relatório de Análise de Vencimento de Reconciliações em Aberto

Colunas de Saída	Descrições
Bucket de Vencimento (Dias em Atraso)	Os buckets são definidos para um Perfil de Vencimento, que é criado por um administrador no cartão Configuração.
Contagem	O número de transações de reconciliação no bucket de vencimento
Saldo	Saldo no período de vencimento

Relatório de Trilha de Auditoria do Perfil

Colunas de Saída	Descrições
ID da Conta	Identificador exclusivo da conta
Nome da Conta	O nome da reconciliação
Campo Alterado	O campo alterado (por exemplo, preparador)
Tipo Alterado	O tipo de alteração feita (por exemplo, criado, alterado)
Valor Antigo	O valor original
Valor Novo	O novo valor
Data & Hora	A data e a hora da alteração.
Por	O nome do usuário que fez a alteração

Relatório de Trilha de Auditoria da Reconciliação

Colunas de Saída	Descrições
ID da Conta	Identificador exclusivo da conta
Nome da Conta	O nome da reconciliação
Período	O período em que a alteração foi feita
Campo Alterado	O campo alterado (por exemplo, Reconciliação)
Tipo Alterado	O tipo de alteração feita (por exemplo, Enviado, Aprovado)
Valor Antigo	O valor original
Valor Novo	O novo valor
Data & Hora	A data e a hora da alteração.
Por	O nome do usuário que fez a alteração

Relatório de Resultado da Reconciliação

Colunas de Saída	Descrições
Resultado da Reconciliação	Descreve o status da reconciliação: Totalmente Reconciliado = o status da reconciliação é fechado sem ajustes no sistema de origem Reconciliado com Itens em Aberto = o status da reconciliação é fechado mas houve ajustes no sistema de origem Não reconciliação = ainda pendente de ação
Saldo	A soma do Saldo do Sistema de Origem convertido para a moeda selecionada pelo usuário usando um tipo de taxa selecionado pelo usuário.
% do Saldo	Percentual calculado do total do saldo em cada categoria.

Relatório de Análise de Tendência de Reconciliação

Este relatório mostra a tendência ao longo do tempo para o atributo escolhido

Colunas de Saída	Descrições
ID da Conta	Identificador exclusivo da conta
Nome da Conta	O nome da reconciliação
Informado em	A moeda do relatório
Atributo	Um dos seguintes atributos: Saldo do Sistema de Origem, Saldo do Subsistema, Ajustes no Sistema de Origem, Ajustes no Subsistema, Diferença Não Explicada, Reconciliações Atrasadas, Revisões Atrasadas de Preparações Atrasadas.

Relatório de Reconciliações Rejeitadas

Colunas de Saída	Descrições
ID da Conta	Identificador exclusivo da conta
Nome da Conta	O nome da reconciliação
Preparador	O nome do preparador ativo
Rejeitado por	Exibe uma lista separada por vírgulas dos Nomes de Usuários (Nomes/Sobrenomes) de cada revisor que rejeitou a reconciliação. A lista é ordenada pelo nível do revisor.

Relatório de Análise de Vencimento da Transação

A saída mostra o percentual de cada subtotal do valor da transação do bucket em comparação com o valor total da transação.

Usuários com Relatório de Reconciliações Atrasadas

Colunas de Saída	Descrições
Nome	O nome do usuário com a função de workflow em atraso
Preparação	A contagem de reconciliações em que a certificação do preparador está em atraso no momento
Revisão	A contagem de reconciliações em que a certificação do revisor está em atraso no momento
Total	A soma das certificações do preparador e do revisor em atraso

Relatório de Taxas de Moeda

Colunas de Saída	Descrições
Moeda de Origem	A Moeda de origem da taxa de câmbio
Moeda de Destino	A Moeda de destino da taxa de câmbio
Taxa	O valor da taxa de câmbio
Tipo de Taxa	O tipo de taxa para a taxa de câmbio
Última Atualização por	O usuário que atualizou a taxa de câmbio pela última vez
Data da Última Atualização	A data em que a taxa de câmbio foi atualizada pela última vez

Relatório de Comentários de Reconciliação

Colunas de Saída	Descrições
ID da Conta	O identificador exclusivo para a conta
Nome	O nome da reconciliação
Classificação de Risco	A classificação de risco da reconciliação
Bucket de Moeda	O bucket de moeda habilitado para a reconciliação
Saldo do Sistema de Origem	O saldo do sistema de origem para a reconciliação
Moeda	O nome da moeda usada pela reconciliação
Comentários	O comentário da reconciliação. Se houver mais de um comentário para uma reconciliação, o relatório conterá uma linha para cada comentário em uma reconciliação.
Comentado por	O nome do usuário que adicionou o comentário
Data de Criação do Comentário	A data e a hora em que o comentário foi criado
Status (Detalhado)	O status da reconciliação
Data de Término (Real)	A data em que o status da reconciliação muda para "Fechado"