Sobre os Relatórios Predefinidos na Conformidade da Reconciliação

Exibe as principais métricas de reconciliação agrupadas por tipo de conta.

• Período––Determina quais dados do período são usados.

• Bucket de moeda––Determina qual bucket de moeda deve ser selecionado de cada um dos valores de moeda.

• Tipo de Taxa––Determina qual tipo de taxa será usado no cálculo de conversão de moeda.

• Moeda––Determina em quais valores de moeda devem ser convertidos.

• Opcional: Classificação de Risco––Permite que os usuários filtrem por classificação de risco.

Exibe as principais métricas de reconciliação agrupadas por unidade organizacional.

• Período––Determina quais dados do período são usados.

• Bucket de moeda––Determina quais dados do bucket de moeda devem ser selecionados de cada valor de moeda.

• Tipo de Taxa––Determina qual tipo de taxa será usado no cálculo de conversão de moeda.

• Moeda––Determina em quais valores de moeda devem ser convertidos.

• Opcional: Classificação de Risco––Filtra por classificação de risco.

Exibe as principais métricas de conformidade por usuário.

• Período––Os dados são exibidos apenas para o período selecionado.

• Opcional: % Mínima de Atraso––Permite que os usuários forneçam um limite que filtre os registros a serem exibidos. Por exemplo, se o usuário informar 10, serão exibidas no relatório somente os usuários com 10% ou mais de suas reconciliações concluídas com atraso.

Exibe os perfis inválidos e os motivos da invalidez.

N/A

Exibe as reconciliações que estão atualmente em atraso para a função de preparador ou qualquer função no nível do revisor.

Período––Os dados são exibidos apenas para o período selecionado.

Exibe os perfis que devem existir no período, mas não existem (ou porque não foram copiados para o período ou porque foram copiados e excluídos). "Devem Existir" é determinado com base na frequência do perfil que corresponde à frequência do período. O relatório exclui perfis inativos.

Período––Os dados são exibidos apenas para o período selecionado.

O relatório é composto pelas seguintes seções:

• Todos os Períodos: Exibe as métricas associadas a todos os períodos que têm reconciliações qualificadas.

• Por Período:Para cada período com reconciliações de qualificação, exibe uma seção separada que contém as métricas para esse período.

• Bucket de moeda––Determina de qual bucket de moeda os dados devem ser selecionados.

• Tipo de Taxa––Determina qual tipo de taxa será usado no cálculo de conversão de moeda.

• Moeda––Determina em qual código de moeda os valores devem ser convertidos.

• Perfil de Deterioração––Permite que você determine qual perfil de deterioração será usado para plotar as transações no gráfico.

• Opcional: Tipo de Conta––Seleciona os Tipos de Conta para exibição.

Exibe as principais métricas de conformidade por Unidade Organizacional. Uma reconciliação só é contada uma vez para cada função do workflow atribuída à reconciliação e a ação mais recente do workflow "ganha". Por exemplo, se uma reconciliação é preparada duas vezes (porque ela foi rejeitada depois da primeira certificação), a segunda certificação será incluída nas métricas.

Período––Os dados são exibidos apenas para o período selecionado.

Exibe as alterações feitas em perfis durante um intervalo de datas selecionado pelo usuário.

• Data De––Apresenta um selecionador de calendário que permite ao usuário selecionar a data inicial.

• Data Até–Apresenta um selecionador de calendário que permite ao usuário selecionar a data final.

• Opcional: ID da Conta––Permite que o usuário selecione as alterações feitas em uma conta.

• Opcional: Alterado por––Permite que o usuário selecione os registros alterados pelo usuário selecionado.

• Opcional: Campo Alterado––Permite que o usuário selecione as alterações feitas em um campo.

Exibe as alterações feitas em reconciliações durante um intervalo de datas selecionado pelo usuário.

• Data De––Apresenta um selecionador de calendário que permite ao usuário selecionar a data inicial.

• Data Até–Apresenta um selecionador de calendário que permite ao usuário selecionar a data final.

• Opcional: ID da Conta––Permite que o usuário selecione as alterações feitas em uma conta específica.

• Opcional: Alterado por––Permite que o usuário selecione os registros alterados pelo usuário selecionado.

• Opcional: Campo Alterado––Permite que o usuário selecione as alterações feitas em um campo específico.

Apresenta uma análise da magnitude do Saldo do Sistema de Origem em três categorias:

• Totalmente Reconciliada — O status da reconciliação é Fechada e não há Ajustes ao Sistema de Origem

• Reconciliada com Itens em Aberto — O status da reconciliação é Fechada, mas Ajustes ao Sistema de Origem não é zero

• Não Reconciliada — O status da reconciliação não é igual a Fechada

• Período––Determina quais dados do período são usados.

• Bucket de moeda––Determina qual bucket de moeda deve ser selecionado de cada um dos valores de moeda.

• Tipo de Taxa––Determina qual tipo de taxa será usado no cálculo de conversão de moeda.

• Moeda––Determina em quais valores de moeda devem ser convertidos.

• Opcional: Segmento 1 & Segmento 2––Filtrar pelo Segmento de Conta 1 ou pelo Segmento de Conta 2. Se você precisar de segmentos adicionais para a filtragem, crie um relatório personalizado.

• Opcional: Classificação de Risco––Filtra por Classificação de Risco.

Exibe um gráfico de linhas que reflete o valor de um atributo de saldo de reconciliação selecionado em um intervalo de doze períodos.

• Período––Determina quais dados do período são usados.

• ID da Conta

• Atributo––Selecione um atributo:

  Ajustes no Sistema de Origem, Ajustes no Subsistema, Reconciliações Atrasadas, Preparações Atrasadas, Revisões Atrasadas, Saldo do Sistema de Origem, Saldo do Subsistema, Diferença Não Explicada.

• Bucket de Moeda––Determina de qual bucket de moeda os dados devem ser selecionados.

• Tipo de Taxa––Determina qual tipo de taxa será usado no cálculo de conversão de moeda.

• Moeda––Determina em qual código de moeda os valores devem ser convertidos.

Exibe a lista de reconciliações que foram rejeitadas por qualquer função do nível do revisor.

Período––Determina quais dados do período são usados.

Exibe um gráfico de pizza que reflete a contagem e o valor de transações de reconciliação selecionadas, agrupadas por bucket de vencimento.

• Período––Determina quais dados do período são usados.

• Perfil de Deterioração––Permite que você determine qual perfil de deterioração será usado para plotar as transações no gráfico.

• Tipo de Transação––Seleciona o tipo de transação para o relatório (Ajustes no Sistema de Origem, Ajustes no Subsistema, Explicações de Saldo ou Análise de Variação).

• Bucket de moeda––Determina de qual bucket de moeda os dados devem ser selecionados.

• Tipo de Taxa––Determina qual tipo de taxa será usado no cálculo de conversão de moeda.

• Moeda––Determina em qual código de moeda os valores devem ser convertidos.

Exibe a contagem de reconciliações que estão em atraso para a função de preparador ou qualquer função do nível do revisor, agrupadas por nome de usuário.

Período––Determina quais dados do período são usados.

Taxas de Câmbio

Exibe as taxas de câmbio definidas no Account Reconciliation.

• Período–– Determina o período pelo qual as taxas de câmbio são exibidas. Se nenhum período for selecionado, o relatório gerado ficará vazio.

• Opcional: Tipo de Taxa–– Determina o tipo de taxa para o qual as taxas de moeda são exibidas. Se nenhum tipo de taxa for selecionado, o relatório conterá os dados de todos os tipos de taxa.

Comentários de Reconciliação

Exibe todos os comentários para reconciliações. Há uma linha para cada comentário em uma reconciliação.

• Período–– Determina o período para o qual os comentários da reconciliação são exibidos.

• Opcional: ID da Conta–– Determina o ID da Conta para o qual os comentários da reconciliação são exibidos. Se nenhum ID de conta for selecionado, o relatório conterá dados de todos os IDs de conta.