Descrições da Saída do Relatório de Correspondência da Transação

Esta seção descreve as colunas de saída para relatórios de Correspondência da Transação.

Relatório de Configuração da Reconciliação

Colunas de Saída	Descrições
ID da Conta	O identificador associado com a reconciliação.
Nome	O nome da reconciliação.
ID do Tipo de Correspondência	O identificador associado com o tipo de correspondência.
Nome do Tipo de Correspondência	O nome do tipo de correspondência.
Preparador	O nome do preparador ativo para a reconciliação.
Descrição	A descrição da reconciliação.

Relatório de Configuração do Tipo de Correspondência

Colunas de Saída	Descrições
ID do Tipo de Correspondência	O identificador associado com o tipo de correspondência.
Nome do Tipo de Correspondência	O nome do tipo de correspondência.
Número das Origens de Dados	A contagem de origens de dados no tipo de correspondência.
Status	O status do tipo de correspondência.
Sistemas de Origem	As origens de dados do sistema de origem.
Subsistemas	As origens de dados do subsistema.
Nº Processos de Correspondência	A contagem dos processos de correspondência no tipo de correspondência.
Número de Regras	A contagem de regras criadas para o tipo de correspondência.
Descrição	A descrição do tipo de correspondência.

Relatório de Ajustes Fechados

Colunas de Saída	Descrições
ID da Conta	O identificador associado com a reconciliação.
Nome	O nome da reconciliação.
Tipo de Ajuste	O tipo de ajuste usado ao criar o ajuste.
ID do Ajuste	O valor usado para o atributo ID ao criar o ajuste.
Nome do Ajuste	O valor usado para o atributo Nome ao criar o ajuste.
Descrição do Ajuste	O valor usado para o atributo Descrição ao criar o ajuste.
Origem	A origem na qual o ajuste é publicado.
Data de Criação	A data em que o ajuste foi criado.
Data de Contabilidade	A data contábil do ajuste.
Valor	O valor ajustado.
Status Reverso	Indica se esse ajuste é um ajuste reverso.

Abrir Relatório de Ajuste

Colunas de Saída	Descrições
ID da Conta	O identificador associado com a reconciliação.
Nome	O nome da reconciliação.
Tipo de Ajuste	O tipo de ajuste usado ao criar o ajuste.
ID do Ajuste	O valor usado para o atributo ID ao criar o ajuste.
Nome do Ajuste	O valor usado para o atributo Nome ao criar o ajuste.
Descrição do Ajuste	O valor usado para o atributo Descrição ao criar o ajuste.
Origem	A origem na qual o ajuste é publicado.
Data de Criação	A data em que o ajuste foi criado.
Data de Contabilidade	A data contábil do ajuste.
Valor	O valor ajustado.
Status Reverso	Indica se esse ajuste é um ajuste reverso.

Relatório do Status da Reconciliação

Colunas de Saída	Descrições
ID da Conta	O identificador associado com a reconciliação.
Nome	O nome da reconciliação.
ID do Tipo de Correspondência	O identificador associado com o tipo de correspondência.
Nome do Tipo de Correspondência	O nome do tipo de correspondência.
Transações sem Correspondência	A contagem de transações sem correspondência.
Transações Suportadas	A contagem de transações suportadas.
Ajustes Abertos	A contagem de ajustes abertos.

Relatório de Transações Suportadas

Colunas de Saída	Descrições
ID da Conta	O identificador associado com a reconciliação.
Nome	O nome da conta.
Tipo de Transação	O tipo de suporte usado ao dar suporte à transação.
ID da Transação	O valor usado para o atributo ID ao dar suporte à transação.
Nome da Transação	O valor usado para o atributo Nome ao dar suporte à transação.
Descrição da Transação	O valor usado para o atributo Descrição ao dar suporte à transação.
Origem	Origem de dados da transação suportada.
Valor	O total líquido da quantia no grupo de suporte.
Número de Transações	A contagem de transações no grupo de suporte.

Relatório de Configuração da Origem de Dados do Tipo de Correspondência

Como o relatório contém uma grande quantidade de colunas, a imagem acima mostra apenas algumas delas. É recomendado gerar o relatório em formato Microsoft Excel.

Colunas de Saída	Descrições
ID do Tipo de Correspondência	O identificador associado com o tipo de correspondência.
Nome do Tipo de Correspondência	O nome do tipo de correspondência.
Descrição do Tipo de Correspondência	A descrição do tipo de correspondência.
Instruções do Tipo de Correspondência	As instruções ou a explicação para usuários ao usar o tipo de correspondência.
Status do Tipo de Correspondência	O status do tipo de correspondência.
ID da Origem de Dados – Interno	O identificador exclusivo gerado pelo sistema da origem de dados.
ID da Origem de Dados	O identificador da origem de dados exibido na Interface de Usuário do Account Reconciliation.
Nome da Origem de Dados	O nome da origem de dados.
Usar no Relatório de Saldo Como	Os valores válidos são Sistema de Origem ou Subsistema.
Permitir Exclusão de Transações	Indica se as transações podem ser excluídas para este tipo de correspondência.
Permitir Divisão de Transações	Indica se as transações podem ser divididas para este tipo de correspondência.
ID do Atributo de Origem de Dados – Interno	O identificador exclusivo gerado pelo sistema do atributo da origem de dados.
ID do Atributo de Origem de Dados	O identificador do atributo da origem de dados na Interface de Usuário do Account Reconciliation.
Nome do Atributo de Origem de Dados	O nome do atributo de origem de dados.
Tipo do Atributo de Origem de Dados	O tipo de atributo da origem de dados.
Chave do Atributo de Origem de Dados	A chave do atributo de origem de dados.
Atributo de Origem de Dados Obrigatório	Indica se o atributo da origem de dados é obrigatório.
Cálculo do Atributo de Origem de Dados	Indica se o atributo da origem de dados é um atributo calculado.
Data Contábil do Atributo de Origem de Dados	Indica se o atributo é uma Data Contábil para a origem de dados.
Atributo de Balanceamento do Atributo de Origem de Dados	Indica se o atributo é o Atributo de Balanceamento para a origem de dados.
Permitir Edição do Atributo de Origem de Dados	Indica se o atributo da origem de dados pode ser editado.
Valor Padrão do Atributo de Origem de Dados	O valor padrão do atributo de origem de dados.
Lista de Valores do Atributo de Origem de Dados	A lista de valores de um atributo do tipo Lista.

Relatório de Configuração da Regra do Tipo de Correspondência

Como o relatório contém uma grande quantidade de colunas, a imagem acima mostra apenas algumas delas. É recomendado gerar o relatório em formato Microsoft Excel.

Colunas de Saída	Descrições
Nome do Tipo de Correspondência	O nome do tipo de correspondência.
ID do Processo de Correspondência – Interno	O identificador exclusivo gerado pelo sistema do processo de correspondência.
ID do Processo de Correspondência	O identificador do processo de correspondência.
Nome do Processo de Correspondência	O nome do processo de correspondência.
Número de Origens de Dados	A contagem de origens de dados no tipo de correspondência.
Origem de Dados do Sistema de Origem	A origem de dados que representa o sistema de origem.
Origem de Dados do Subsistema	A origem de dados que representa o subsistema.
Definir Data de Contabilidade do Ajuste	A configuração para a Data Contábil do Ajuste. As opções são Tipo de Correspondência ou Data de Contabilidade mais Recente no Grupo de Correspondência.
Número de Ordem da Regra	O número que representa a ordem na qual a regra é executada.
ID da Regra – Interno	O identificador exclusivo gerado pelo sistema da regra de correspondência.
ID da Regra	O identificador da regra do tipo de correspondência.
Nome da Regra	O nome da regra do tipo de correspondência.
Descrição da Regra	A descrição da regra do tipo de correspondência.
Tipo de Regra	O tipo da regra de tipo de correspondência.
Status de Correspondência da Regra	O status da regra do tipo de correspondência. As opções são Sugerido ou Confirmado.
Regra Ativa	Indica se a regra de tipo de correspondência está ativa ou inativa.
Origem do Filtro da Regra	O nome do filtro do sistema de origem usado para filtrar transações sem correspondência necessárias para a regra de correspondência.
Filtro da Regra - Sub	O nome do filtro do subsistema usado para filtrar transações sem correspondência necessárias para a regra de correspondência.
Origem de Grupos de Regras	O nome do grupo do sistema de origem usado para resumir transações que serão usadas para a regra de correspondência.
Grupos de Regras - Sub	O nome do grupo do subsistema usado para resumir transações que serão usadas para a regra de correspondência.
Nome da Condição da Regra	O nome da condição da regra.