O carregamento de transações na Correspondência de Transações pode reabrir as reconciliações de fim de período. Isso acontece de maneira automática, sem mensagem de aviso, pois a importação de transações é, normalmente, um job agendado executado fora do horário comercial.
O sistema trata as transações de modo diferente com base em como elas afetam a reconciliação de fim de período. As alterações nas transações podem ser classificadas em não cosméticas e cosméticas.
Alterações Não Cosméticas nas Transações da Correspondência de Transações
As alterações não cosméticas reabrem automaticamente as reconciliações de fim de período. Se o período estiver bloqueado, não serão permitidas alterações não cosméticas.
Veja a seguir uma lista de alterações não cosméticas:
Excluir uma ou mais transações cuja Data Contábil é menor ou igual à Data de Fechamento
A exclusão pode ser feita na guia Transações sem Correspondência ou ao pesquisar usando o Identificador do Job.
Excluir o Suporte de uma ou mais transações com Data Contábil menor ou igual à Data de Fechamento
Note:
Adicionar Suporte é uma alteração cosmética.A Data de Fechamento é definida como a data de fim do período da última reconciliação concluída do Preparador. Por exemplo, se o Preparador estiver trabalhando em abril de 2022 e a reconciliação anterior mais recente concluída for março de 2022, a Data de Fechamento será 31 de março de 2022 (supondo que essa seja a Data Final do período de março).
Alterações Cosméticas nas Transações da Correspondência de Transações
As alterações cosméticas atualizam automaticamente os subtotais na reconciliação de fim do período. Como o balanceamento de reconciliação (diferença inexplicada) não é afetado, a reconciliação não é reaberta.
Veja a seguir uma lista de alterações cosméticas:
O Conjunto de Correspondências criado e todas as transações têm Data Contábil menor ou igual à Data de Fechamento
Como efeito cosmético, o Total das transações Sem Correspondência e/ou Sem Correspondência Suportadas é reduzido igualmente.
O Conjunto de Correspondências é Sem correspondência, e todas as transações têm uma Data Contábil menor ou igual à Data de Fechamento
Como efeito cosmético, o Total das transações Sem Correspondência e/ou Sem Correspondência Suportadas aumenta igualmente.
O Conjunto de Correspondências criado e algumas transações têm Data Contábil menor ou igual à Data de Fechamento, outros têm Data Contábil maior que a Data de Fechamento
Como efeito cosmético, nas origens afetadas, o total de transações Sem Correspondência e/ou Sem Correspondência Suportadas reduz e de transações com Correspondência em Trânsito aumenta igualmente.
O Conjunto de Correspondências do Ajuste é Sem correspondência, e a Data Contábil do ajuste é maior que a Data de Fechamento
Como efeito cosmético, nas origens afetadas, o total de transações Com Correspondência em Trânsito reduz e o Total de transações Sem Correspondência aumenta igualmente.
Suporte é adicionado às Transações sem Correspondência com Data Contábil menor ou igual à Data de Fechamento
Como efeito cosmético, o Total de transações Sem Correspondência é reduzido e o Total de transações Sem Correspondência Suportadas é aumentado igualmente.