Workflow da Integração da Correspondência de Transações e da Conformidade da Reconciliação

Pré-requisitos

Execute as etapas para configurar a integração da Correspondência de Transações com a Conformidade da Reconciliação. Consulte Etapas de Alto Nível para Configurar a Integração da Correspondência de Transações com a Conformidade da Reconciliação.

Etapas para criar uma reconciliação ao integrar a Correspondência de Transações com a Conformidade da Reconciliação

1. Carregue transações na Correspondência de Transações.

   Normalmente, essa tarefa é executada várias vezes e em uma frequência apropriada ao seu cenário de negócios. Consulte Importação de Transações Pré-mapeadas para Correspondência da Transação.

2. Execute a Correspondência Automática para as transações carregadas.

   É recomendado que você execute a correspondência automática sempre que transações forem carregadas. Normalmente, a Correspondência Automática cria correspondências para a maioria das transações carregadas.

   Consulte Executando a Correspondência Automática.

3. Execute a correspondência manual para as transações que não foram processadas pela Correspondência Automática. Consulte Criação de Correspondências Manuais.
   • Se você souber por que uma transação não tem correspondência e qual é a despesa, poderá marcá-la como Suportada.
   • Se a transação com correspondência para uma transação específica tiver uma data do próximo período, você poderá marcá-la como Em Trânsito.
4. No fim do período, execute as seguintes tarefas:

   1. Carregue os saldos de fim do período.

      Consulte Importação de Saldos Pré-Mapeados para Conformidade da Reconciliação e Correspondência da Transação.

   2. Prepare a reconciliação. Consulte Criação de Reconciliações.