10 Executando a Correspondência Automática

Você pode executar a Correspondência Automática em diferentes pontos utilizando a Correspondência da Transação.

• Você pode executar a correspondência automática ao final de uma importação de transações.
• Você pode executar a correspondência automática a qualquer outro momento usando a interface do usuário:

Para executar a Correspondência Automática, você precisa ter acesso a um ou mais perfis que são baseados nos formatos de Correspondência de Transações. No caso de Usuários Avançados, atribua acesso aos perfis necessários usando filtros na guia Segurança de Usuário Avançado. Consulte Segurança de Usuário Avançado no Account Reconciliation. Para usuários, atribua acesso aos perfis necessários usando a guia Fluxo de Trabalho. Consulte Atribuição de Perfis de Workflow.

Para executar a correspondência automática:

1. Em Início, selecione Aplicativo e Jobs.

   A lista de Jobs é exibida.

2. Selecione Correspondência de Transações para exibir os jobs dela.

3. Na lista suspensa Ações, selecione Executar Correspondência Automática..

   Nota:

   Para regras de subconjunto, ao fazer a correspondência de uma transação sem correspondência de um lado da correspondência, a Correspondência Automática considera as primeiras 750 transações sem correspondência, ordenadas pelo valor e pelo ID da transação, do lado "muitos" da correspondência. Se houver mais de 750 possíveis correspondências do lado "muitos" da correspondência, as transações restantes sem correspondência poderão não ser consideradas durante o processo de correspondência. Para melhorar o desempenho da Correspondência Automática para regras de subconjunto, é possível realizar uma destas ações:

   • Criar uma ou mais regras (exceto uma regra de subconjunto) usando atributos que possam identificar exclusivamente uma correspondência e configurar essa regra para ser executada antes da regra do subconjunto
   • Incluir atributos adicionais na condição da regra do subconjunto para identificar exclusivamente transações que precisam de correspondência

Após executar a Correspondência Automática, você pode começar a confirmar as correspondências sugeridas e, em seguida, trabalhe nas correspondências manuais necessárias, além dos ajustes.