Atribuição de Perfis de Workflow

A guia Workflow contém as atribuições do preparador e do revisor. As funções de preparador e revisor de um perfil só podem ser atribuídas a usuários autorizados. O sistema impede que o mesmo usuário receba funções de preparador e revisor no mesmo perfil ou que o mesmo usuário receba várias funções de revisor.

Às vezes, você pode precisar de níveis de preparação ou revisão para uma reconciliação. Por exemplo, se todos os membros de uma equipe de aprovação precisarem aprovar uma reconciliação, mas a ordem em que eles aprovarem não tiver importância. Agora você pode atribuir o workflow do perfil a todos os membros da equipe usando o campo Exigir Ação de Todos os Preparadores ou Todos os Revisores.

Consulte Especificação do Acesso do Perfil para obter informações sobre atribuição de comentaristas ou visualizadores a esse perfil.

Insira essas informações para o preparador:

• Nome do Usuário—Os nomes de usuário disponíveis para seleção como preparador são apenas os usuários autorizados com a função preparador.

• Usuário de Backup - Se você atribuiu um usuário ao preparador principal, será possível atribuir um usuário de backup autorizado como preparador:

  Nota:

  Na Conformidade da Reconciliação, um preparador de backup só poderá preparar a reconciliação quando o status do principal estiver indisponível. Na Correspondência de Transações, o preparador de backup pode atuar como preparador principal e ter acesso às tarefas de Correspondência de Transações como se fosse o preparador principal.

  Para atribuir um workflow de perfil:

  1. Em Início, selecione Aplicativo e Perfis.
  2. Clique em Novo (+) para criar um Novo Perfil e clique na guia Workflow.

  3. Em Preparador, selecione os usuários que serão atribuídos como Preparador, e o Usuário de Backup.

     1. Clique em Pesquisar para selecionar o usuário da função. O Nome e o Sobrenome são preenchidos.

     2. Clique em Detalhes para definir o Status do usuário para Disponível e clique em Fechar.
     3. Opcional: Clique em Avançado para informar um ID do Usuário, um Endereço de e-mail ou uma Descrição do usuário.
     4. Clique em OK para salvar o Preparador ou Usuário de Backup atribuído.
  4. Se você designou uma equipe como Preparador, verá um campo Exigir Ação de e o padrão será Qualquer Preparador. Você poderá mudar para Todos os Preparadores se precisar que todos os membros de uma equipe sejam envolvidos no preparação.
  5. Selecione uma Frequência. Se um perfil tiver uma frequência que corresponda a uma frequência associada a um período, a reconciliação será copiada para o período quando o administrador usar a função Criar reconciliação. Exemplos de frequência: Anualmente, Trimestralmente, Trimestralmente-EUA, Trimestralmente-Europa e Mensalmente.
  6. Selecione um Deslocamento do Dia de Início para determinar a data de início da reconciliação. Esse número negativo ou positivo determina o número de dias antes (se negativo) ou depois (se positivo) da data de fechamento do período em que a reconciliação está autorizada a começar.
  7. Selecione Agendar a Partir de para determinar a qual dia o Deslocamento do Dia de Início está relacionado (por exemplo, a Data de fechamento ou a Data de término)

  8. Selecione a Duração. Isso é adicionado à data de início para calcular a data de vencimento do preparador.

  9. Em Revisores, clique em Novo (+) para atribuir revisores. O Nível é adicionado quando você cria cada Revisor. Até 10 níveis de revisão são suportados.
     1. Em Nome de Usuário, comece pelo revisor com a frequência mais alta e clique no ícone Selecione um Revisor para atribuir o revisor. Os nomes de usuário disponíveis para seleção como revisores são apenas os usuários autorizados com a função revisor.
     2. Em Usuário de Backup, para atribuir um revisor de backup ou uma equipe, clique em Selecione um Revisor. Se você tiver selecionado um usuário para o revisor principal, poderá selecionar um revisor de backup. Na coluna Usuário de Backup, clique em Selecione um Usuário de Backup e selecione um usuário de backup.
  10. Se você designou uma equipe como Revisores, verá um campo Exigir Ação de e o padrão será Qualquer Revisor. Você poderá mudar para Todos os Revisores se precisar que todos os membros de uma equipe revisem e façam sign-off.
  11. Em Frequência, selecione a frequência da revisão de reconciliação. As reconciliações podem ser preparadas mensalmente e revisadas trimestralmente.
  12. Em Duração, defina a data de vencimento do revisor. A data de vencimento é calculada como a data de início do preparador, mais a duração do preparador, mais a duração do revisor. Não há deslocamento da data de início para revisores porque a data de início do revisor é determinada pelo momento quando o preparador libera a reconciliação para revisão. Assim que isso ocorre, o revisor pode começar a revisão.
  13. Clique em Salvar.