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1 Criação e Execução de um Centro de Excelência do EPM

Parte I Configurando a Conformidade da Reconciliação

2 Informações sobre Definição e Configuração na Conformidade da Reconciliação

• Visão Geral da Configuração de Conformidade da Reconciliação
• Configuração de Períodos
• Configuração de Formatos
• Criação de Perfis
• Configuração de Carregamentos de Dados
• Tarefas Específicas do Período
• Treinamento de Usuários, Teste de Aceitação e Migração para Produção

3 Melhores Práticas de Configuração

4 Configuração da Conformidade da Reconciliação

• Como Definir Atributos
  • Sobre Atributos do Account Reconciliation
  • Definição de Atributos Personalizados
    • Sobre Atributos Personalizados
    • Sobre os Atributos Calculados
    • Criação de Atributos
    • Criação de Atributos Calculados
    • Importação de Atributos de Lista
  • Definição de Atributos de Grupo
    • Sobre Atributos de Grupos na Conformidade da Reconciliação
    • Criação de Atributos de Grupo
      • Especificação de Propriedades de Atributos de Grupo
      • Definição de Atributos de Membro
      • Especificação de Valores para Atributos de Membros de Grupos
    • Exportação de Valores de Membro de Atributo de Grupo
    • Importação de Atributos de Grupo
    • Edição de Atributos de Grupos
    • Exclusão de Atributos de Grupo
• Definição de Atributos do Sistema
  • Definição de Segmentos de Perfil
    • Criação de Segmentos de Perfil
    • Importação de Segmentos de Perfil
  • Definição do Atributo de Sistema do Processo
  • Definição do Atributo do Sistema de Classificações de Risco
  • Definição de Frequências
    • Criação de Frequências
    • Exclusão de Frequências
  • Definição do Atributo do Sistema de Tipo de Conta
  • Definição de Perfis de Vencimento
    • Criação de Perfis de Vencimento
  • Definição de Tokens de Integração Global
• Definição da Moeda
  • Definição de Taxas de Moeda
    • Importação de Taxas de Moeda
    • Criação de Taxas de Moeda Manualmente
  • Definição de Buckets de Moeda
  • Controle de Moedas
    • Criação de Moedas Personalizadas
  • Definição de Tipos de Taxa
    • Criação de Tipos de Taxa
• Definição de Calendários
• Definição de Regras de Feriado
  • Importação de Datas de Feriados
• Definição de Unidades Organizacionais
  • Importação de Unidades Organizacionais
  • Selecionando uma Unidade Organizacional
• Definição de Configurações do Sistema
  • Como Permitir Exclusões de Comentário
  • Como Permitir Atualizações em Massa pelos Usuários
  • Tempo Limite do Carregamento de Dados
  • Configuração do Fuso Horário do Serviço e Datas de Vencimento
  • Configurações do Assistente Digital do EPM
  • Como Habilitar Notificação por E-mail
    • Referência de Definições de Notificação por E-mail
  • Configurando as Conexões do Enterprise
  • Definindo Limites do Administrador no Account Reconciliation
    • Sobre Limites Predefinidos para Administradores
    • Definindo Limites Personalizáveis ​​do Administrador
  • Como Usar o Oracle Cloud Object Storage para Armazenar Anexos
    • Sobre o Uso do Oracle Cloud Object Storage para Armazenar Anexos
    • O que é Armazenado no OCI Object Storage
    • Etapas para Usar o OCI Object Storage com Account Reconciliation
      • Configuração do OCI Object Storage
      • Configuração do OCI Object Storage no Account Reconciliation
    • Uso da Replicação para o Seu Bucket do Object Storage
  • Permitir que Usuários de Workflow Executem e Aprovem Solicitações de Reatribuição
  • Reabertura de Reconciliações
  • Configurações para Relatórios
  • Configuração de Níveis de Revisor
  • Gerenciamento da Manutenção do Sistema
  • Configurações para Correspondência de Transações

5 Configuração de Períodos

• Visão Geral da Configuração de Períodos
• Criação de Períodos
  • Importação de Vários Períodos de um Arquivo
  • Como Filtrar a Lista de Períodos
• Alteração do Status de um Período
  • Abertura de Períodos
  • Fechamento e Bloqueio de Períodos
  • Verificação de Reconciliações Ausentes
• Exibição do Histórico de Períodos
• Edição de Períodos
• Exclusão de Períodos

6 Definindo Formatos

• Informações sobre Formatos
  • Sobre Formatos de Design
  • Sobre Formatos da Conformidade da Reconciliação
  • Sobre Formatos da Correspondência de Transações
  • Sobre Uso de Formatos para Impedir Uploads de Arquivos
  • Restrições sobre Alteração ou Exclusão de Formatos
• Utilização de Formatos Padrão
• Criação de Formatos
  • Criação de um Novo Formato para Conformidade da Reconciliação
  • Criação de um Novo Formato para Correspondência de Transações
  • Configuração de Transações de Conformidade da Reconciliação
• Exclusão de Formatos
• Como Trabalhar·com Regras de Formato
  • Ordem de Precedência para Reconciliação Automática e Regras
  • Melhores Práticas para Regras de Configuração
• Especificação de Instruções de Formato
• Adição de Atributos de Formato
• Especificação de Questões de Formato

7 Trabalhando com Perfis

• Definição de Perfis
• Criação de Perfis
  • Códigos de Motivo para Falhas de Reconciliação Automática
• Criação de Perfis para Análise de Variação
• Criação de Instruções de Perfil
• Atribuição de Perfis de Workflow
• Especificação de Moedas de Perfil
• Especificação do Acesso do Perfil
• Especificação de Atributos do Perfil
• Como Trabalhar·com Regras de Perfil
  • Ordem de Precedência para Reconciliação Automática e Regras
• Exibição do Histórico de Perfis
• Como Adicionar Contas
• Usando Arquivos CSV do Excel para Perfis
• Importação de Perfis
• Exportação de Perfis
• Exclusão de Perfis ou Reconciliações
  • Exclusão de Perfis
  • Exclusão de Reconciliações
• Usando o Painel de Ações do Perfil
• Cópia de Perfis para o Período
• Duplicação de Perfis

8 Trabalhando com Reconciliações de Grupos

• Sobre o Uso de Reconciliações de Grupo
• Tarefas de Configuração do Administrador para Reconciliações de Grupos
  • Definir Subsegmentos
  • Configure o Formato
  • Aplicar o Formato de Reconciliação de Grupos a Perfis
  • Integração de Dados - Mapeamento de Dimensões do Aplicativo de Destino
  • Criar uma Integração na Integração de Dados
    • Mapear Dimensões na Integração de Dados
    • Mapear Membros na Integração de Dados
  • Tarefa em Andamento - Criar e Executar um Carregamento de Dados no Account Reconciliation

Parte II Configuração da Correspondência de Transações

9 Informações sobre a Correspondência de Transações

• Visão Geral da Correspondência de Transações
  • Sobre a Correspondência de Transações
  • Benefícios da Correspondência de Transações
  • Como determinar se a Correspondência de Transações é apropriada para o seu cenário?
  • Caso de Negócios da Correspondência de Transações
  • Sobre o Aplicativo de Amostra para Correspondência de Transações
• Workflow da Correspondência de Transações
• Terminologia da Correspondência de Transações
  • Tipos de Correspondência
  • Transações na Correspondência de Transações
  • Origens de Dados
  • Regras de Correspondência
• Métodos de Reconciliação para Correspondência de Transações
• Sobre o Status da Transação
• Configurar Tarefas para Correspondência de Transações
• Noções Básicas sobre o Mecanismo de Correspondência de Transações

10 Visão Geral da Configuração da Correspondência da Transação

• Etapas para Configurar a Correspondência de Transações
• Definição de Atributos de Grupo
  • Sobre Atributos de Grupo na Correspondência de Transações
  • Criação de Atributos de Grupo
    • Especificação de Propriedades de Atributos de Grupo
    • Definição de Atributos de Membro
    • Especificação de Valores para Atributos de Membros de Grupos
  • Exportação de Valores de Membro de Atributo de Grupo
  • Importação de Atributos de Grupo
  • Edição de Atributos de Grupos
  • Exclusão de Atributos de Grupo
• Criação de Tipos de Correspondência
  • Sobre Exibições do Tipo de Correspondência para Origens de Dados
  • Etapas para a Criação de Tipos de Correspondência
  • Definição das Propriedades do Tipo de Correspondência
  • Definição de Origens de Dados
    • Sobre a Definição de Origens de Dados
    • Sobre os Atributos de Origem de Dados
    • Sobre os Atributos Calculados
    • Etapas para Definir Origem de Dados
      • Definição das Propriedades de Origem de Dados
      • Criação de Filtros ao Definir Origens de Dados
  • Como Trabalhar com Tipos de Transação
    • Sobre Tipos de Transação no Account Reconciliation
    • Criando um Novo Tipo de Transação de Ajuste
    • Criando um Novo Tipo de Transação de Suporte
  • Definição do Processo de Correspondência pela Criação de Regras
    • Utilização de uma Regra de Subconjunto durante a Criação de Regras 1 para Muitos e Muitos para 1
    • Utilização de um Subconjunto durante a Criação de Regras Muitos para Muitos
    • Utilização de Várias Origens de Dados e Vários Processos de Correspondência
    • Filtragem e Agrupamento de Transações nas Regras de Correspondência Automática
    • Configuração de Ajustes Unilaterais para Execução Durante a Correspondência Automática
    • Configuração de Valores de Ajuste Padrão e Suporte
    • Alteração de Padrões de Iterações Máximas para Regras de Correspondência Automática
• Edição de Tipos de Correspondência
• Exclusão de Tipos de Correspondência
• Exportação e Importação de Tipos de Correspondência entre Ambientes
  • Exportação de Tipos de Correspondência
  • Importação de Tipos de Correspondência
• Definição de Formatos e Perfis para Correspondência de Transações

11 Exportando Ajustes ou Transações como Lançamentos

• Fluxo do Processo: Exportação de Ajustes ou Transações como Lançamentos
• Exemplo de um Ajuste Simples e um Lançamento Criado para Exportação
• Criando Atributos Globais de Suporte e Ajuste
• Definindo as Colunas de Lançamento
• Mapeamento de Atributos para Atributos do Lançamento
• Aplicação de Filtros a Transações em uma Origem de Dados
• Exportação de Ajustes e Transações Usando um Job Exportar Ajustes como Lançamentos
  • Exportação de Ajustes como Lançamentos
  • Exportação de Transações como Lançamentos
  • Exportando ou Abrindo Lançamentos Novamente

A Apêndice: Definições para Seleção de Coluna da Lista de Reconciliação