Sobre Perfis no Account Reconciliation

Os perfis são os precursores das reconciliações. Os perfis contêm funções como as atribuições de preparador e revisor atuais, descrições de conta, instruções, atribuições de formato e classificações de risco. Haverá um perfil para cada reconciliação realizada. A cada mês, as reconciliações são criadas pelos Administradores com base em perfis. O processo de criação de reconciliações com base em perfis gera um instantâneo dos perfis, que é armazenado com as reconciliações. Com o passar do tempo, as configurações do perfil podem ser alteradas. No entanto, as informações do perfil armazenadas com as reconciliações nunca são impactadas por essas alterações.

Para Conformidade da Reconciliação, é possível criar um conjunto de perfis para os métodos Análise da Conta ou Comparação de Saldos. Para executar uma Análise de Variação, você precisa criar um conjunto separado de perfis. No entanto, os perfis da Análise de Variação podem ser usados nos mesmos períodos como perfis usando os outros métodos.

Para Correspondência de Transações, é possível criar e usar um conjunto de perfis para os métodos Análise da Conta com Correspondência de Transações ou Comparação de Saldos com Correspondência de Transações. Para usar o método Correspondência de Transações Somente, você precisa criar um perfil separado.

Os administradores e usuários autorizados podem atualizar perfis e reconciliações para mudar atribuições do usuário e atributos utilizados para criar relatórios. Não é possível alterar os atributos que afetam o tipo de reconciliação sendo executada (incluindo configuração de formatos e bucket de moeda) em reconciliações. Se for necessário fazer alterações, a reconciliação deverá ser excluída e as alterações deverão ser aplicadas ao perfil diretamente. Em seguida, o perfil pode ser copiados novamente para o período. Uma nova reconciliação é criada e ela é um snapshot da nova configuração de perfil.

Administradores do Serviço, Usuários Avançados e Usuários têm acesso ao cartão Perfis por padrão. Os Administradores do Serviço podem editar todos os perfis, enquanto os Usuários Avançados só podem editar perfis que correspondem ao seu escopo de segurança. Consulte Segurança de Usuário Avançado no Account Reconciliation em Administração do Oracle Account Reconciliation para obter mais informações. Os usuários podem ver os perfis para os quais receberam uma função de workflow. No entanto, se a opção Permitir que usuários de workflow reatribuam perfis de reconciliação estiver definida como Ligar, os usuários poderão visualizar todos os perfis e criar solicitações de reatribuição para esses perfis. Os visualizadores só poderão ver o cartão Perfis se tiverem a função de aplicativo Perfis -Exibir. Os visualizadores têm acesso somente leitura aos perfis para os quais foram atribuídos como Visualizadores por meio de uma Unidade Organizacional ou atribuídos diretamente por meio do perfil.

É possível criar perfis manualmente ou importá-los de uma planilha.

Assista a um Vídeo sobre a Criação de Perfis

Clique neste link para assistir a um vídeo: