Sobre Métodos de Reconciliação Automática

Análise de Conta e Análise de Conta com Correspondência de Transações

Esta seção descreve as condições obrigatórias para os métodos de reconciliação automática de Análise de Conta e Análise de Conta com Correspondência de Transações, bem como o que ocorre quando as condições são atendidas.

Table 7-1 Condições Obrigatórias para Reconciliação Automática de Análise de Conta e Análise de Conta com Correspondência de Transações

Método de Reconciliação Automática	Condições Obrigatórias	Se a Reconciliação Automática For Bem-sucedida
O saldo é zero	O Saldo do Sistema de Origem é zero. Se um formato de análise de contas for atribuído ao perfil, o perfil poderá ser habilitado para o método de reconciliação automática "A Conta tem um Saldo 0". Se o saldo associado com a reconciliação para um determinado período for 0, a reconciliação será preparada e revista automaticamente para esse período. Se o saldo não for 0, a reconciliação deverá ser preparada e revista manualmente.	O status da reconciliação será definido como Fechado.
Saldo é zero e sem atividade	O Saldo do Sistema de Origem é zero. O Saldo do Sistema de Origem é o mesmo que o Saldo do Sistema de Origem da Reconciliação Anterior. Note: Essa última condição também significa que deve existir um saldo do sistema de origem da reconciliação anterior. Se não existir uma reconciliação anterior, o saldo do Sistema de Origem da reconciliação anterior será presumido como zero: Se o Saldo do Sistema de Origem do período anterior também for zero, a reconciliação será executada de forma automática. Se o saldo do Sistema de Origem do período atual não for zero, a reconciliação não será executada de forma automática.	O status da reconciliação será definido como Fechado.
Nenhuma atividade	Se existir uma reconciliação anterior, as seguintes condições serão atendidas: O status da reconciliação anterior deverá ser Concluído. O saldo do Sistema de Origem da reconciliação anterior deverá ser igual ao saldo do Sistema de Origem da reconciliação atual. O formato da reconciliação anterior deve ser o mesmo que o formato da reconciliação atual Especificamente: O ID do Formato usado para criar as instâncias de formato atual e anterior deve ser o mesmo. A instância de formato atual não deve conter atributos obrigatórios que não existem na instância de formato anterior. Se não existir uma reconciliação anterior, o saldo do Sistema de Origem da reconciliação anterior será presumido como zero: Se o Saldo do Sistema de Origem do período anterior também for zero, a reconciliação será executada de forma automática. Se o saldo do Sistema de Origem do período atual não for zero, a reconciliação não será executada de forma automática.	O status da reconciliação será definido como Fechado As transações de Ajuste do Sistema de Origem e de Saldo Explicado são copiadas da reconciliação anterior para a reconciliação atual: Comentários e Anexos de Arquivos associados à transação são copiados O vencimento é recalculado subtraindo-se a Data de Abertura da data final do novo período (o período para o qual a transação está sendo copiada) A Violação de Vencimento dessa transação é definida quando o vencimento é maior que o vencimento Autorizado O indicador de Violação de Vencimento para a Reconciliação será definido se uma ou mais transações de cada tipo tiverem uma violação de vencimento Comentários e Anexos existentes no nível da Reconciliação são copiados
Saldo está dentro da faixa	Uma reconciliação anterior deve existir e o status dessa reconciliação deve ser Concluída. O formato da reconciliação anterior deve ser o mesmo que o formato da reconciliação atual. Especificamente, o ID do formato usado para criar as instâncias de formato atual e anterior deve ser o mesmo, e o formato de instância atual não deve conter atributos obrigatórios que não existem na instância de formato anterior. O Saldo do Sistema de Origem é maior que ou igual à Faixa de Saldo (Baixa). O Saldo do Sistema de Origem é menor que ou igual à Faixa de Saldo (Alta).	As transações de Ajuste do Sistema de Origem e de Saldo Explicado são copiadas da reconciliação anterior para a reconciliação atual: Comentários e Anexos de Arquivos associados à transação são copiados O vencimento é recalculado subtraindo-se a Data de Abertura da data final do novo período (o período para o qual a transação está sendo copiada) A Violação de Vencimento dessa transação é definida quando o vencimento é maior que o vencimento Autorizado O indicador de Violação de Vencimento para a Reconciliação será definido se uma ou mais transações de cada tipo tiverem uma violação de vencimento O status da reconciliação será definido como Fechado Comentários e Anexos existentes no nível da Reconciliação são copiados
Saldo está dentro da faixa e sem atividade	Uma reconciliação anterior deve existir e o status dessa reconciliação deve ser Concluída. O formato da reconciliação anterior deve ser o mesmo que o formato da reconciliação atual. Especificamente, o ID do formato usado para criar as instâncias de formato atual e anterior deve ser o mesmo, e o formato de instância atual não deve conter atributos obrigatórios que não existem na instância de formato anterior. O Saldo do Sistema de Origem é maior que ou igual à Faixa de Saldo (Baixa). O Saldo do Sistema de Origem é menor que ou igual à Faixa de Saldo (Alta). Saldo do Sistema de Origem – Saldo do Sistema de Origem da Reconciliação Anterior = 0; A faixa pode ser um número negativo. Observação: Essa última condição também significa que deve existir um saldo do sistema de origem da reconciliação anterior.	O status da reconciliação será definido como Fechado As transações de Ajuste do Sistema de Origem e de Saldo Explicado são copiadas da reconciliação anterior para a reconciliação atual: Comentários e Anexos de Arquivos associados à transação são copiados O vencimento é recalculado subtraindo-se a Data de Abertura da data final do novo período (o período para o qual a transação está sendo copiada) A Violação de Vencimento dessa transação é definida quando o vencimento é maior que o vencimento Autorizado O indicador de Violação de Vencimento para a Reconciliação será definido se uma ou mais transações de cada tipo tiverem uma violação de vencimento Comentários e Anexos existentes no nível da Reconciliação são copiados

Comparação de Saldo e Comparação de Saldos com Correspondência de Transações

Esta seção descreve as condições obrigatórias para os métodos de reconciliação automática de Comparação de Saldo ou Comparação de Saldos com Correspondência de Transações, bem como o que ocorre quando as condições são atendidas.

Table 7-2 Condições Obrigatórias para Reconciliação Automática de Comparação de Saldo ou Comparação de Saldos com Correspondência de Transações

Método de Reconciliação Automática	Condições Obrigatórias	Se a Reconciliação Automática For Bem-sucedida
O saldo é zero	Se um formato de comparação de saldos for atribuído ao perfil, o perfil poderá ser habilitado para o método de reconciliação automática "A Conta tem um Saldo 0". Se o saldo do sistema de origem associado à reconciliação de um determinado período for 0, a reconciliação será preparada e revisada automaticamente para esse período. O saldo do subsistema não é considerado. Se o saldo não for 0, a reconciliação deverá ser preparada e revista manualmente. Observação: Para a Comparação de Saldo "O saldo é zero", o saldo do subsistema não é considerado. Se desejar que ele seja considerado, você poderá usar uma regra personalizada para avaliar os saldos da origem e do subsistema. Como alternativa, também é possível considerar o uso da condição "Correspondência de saldo", já que ela irá comparar os saldos da origem e do subsistema a fim de garantir que eles sejam iguais ou estejam dentro do limite desejado.	O status da reconciliação será definido como Fechado
Saldo é zero e sem atividade	Para o formato Comparação de Saldo com Nenhuma Atividade, você pode usar uma regra personalizada para obter os resultados corretos. Por exemplo, adicione uma regra personalizada para Enviar Automaticamente a Reconciliação com os critérios de filtro: Diferença (Relatório) igual a 0 USD e Atividade do Período (Relatório) igual a 0 USD.
Nenhuma atividade	Para o formato Comparação de Saldo com Nenhuma Atividade, você pode usar uma regra personalizada para obter os resultados corretos. Por exemplo, adicione uma regra personalizada para Enviar Automaticamente a Reconciliação com critérios de filtro.
Correspondência de saldo (% de Tolerância)	Se um formato de comparação de saldos for atribuído ao perfil, o perfil poderá ser habilitado para o método de reconciliação automática Comparação de Saldo Onde os Saldos Correspondem (% de Tolerância). Se esse método for ativado, será possível aplicar um valor limite. A porcentagem limite é multiplicada pelo saldo do sistema de origem para calcular um valor limite. Se a diferença entre o saldo do sistema de origem e o saldo do subsistema for menor que o valor do limite em um período, a reconciliação será preparada e revista automaticamente para esse período. Se a diferença for maior que o valor limite, a reconciliação deverá ser preparada e revista manualmente. Informe o Limite de Correspondência de Saldo (Percentagem) como um número inteiro entre 1 e 100.	O status da reconciliação será definido como Fechado
Correspondência de saldo (nº de tolerância):	A diferença entre o Saldo do Sistema de Origem e o Saldo do Subsistema é menor ou igual a um valor de tolerância, que é especificado no perfil. Insira o valor de tolerância Limite de Correspondência de Saldo (Número).	O status da reconciliação será definido como Fechado