Utilização de Formatos Padrão

Formatos para Conformidade da Reconciliação

Os formatos padrão foram criados no nível do tipo de Conta e incluem tipos de conta comuns, como por exemplo: Contas a Pagar, Contas e Receber e Provisões.

Além dos formatos por tipo de Conta, há duas variações de formato somente para rastreamento. Esses formatos podem ser usados para reconciliações em que o trabalho ainda está sendo realizado em reconciliações baseadas no Microsoft Excel cujos resultados têm upload para possibilitar o rastreamento.

• O formato "Somente de Rastreamento" permite o upload da planilha.
• O "Rastreamento com Itens de Reconciliação" suporta o upload de uma planilha e a documentação de itens de reconciliação. Essa estratégia poderá ser útil se você quiser reportar a magnitude da reconciliação de itens entre todas as reconciliações.

A coluna do método indica se o formato usa um método de Comparação de Saldo, Análise da Conta ou Análise de Variação.

• O "Comparação de Saldos" é apropriado para contas em que o saldo é validado por meio de sua comparação com outro saldo.
• O método "Análise da Conta" requer que os preparadores expliquem ou justifiquem o saldo.
• O método "Análise de Variação" exige que os preparadores expliquem ou justifiquem a variação entre saldos por períodos.

As opções "Saldo do Período Anterior" e "Atividade Líquida" não são exibidas nos nossos formatos Padrão. Se as suas políticas ou preferências exigirem a exibição dessas informações, altere essa configuração desmarcando a caixa de seleção "Ocultar".

O design para transações de reconciliação incluindo Ajustes do Sistema de Origem, Ajustes do Subsistema e Transações de Saldo Explicado foram simplificadas. Revise essas configurações e altere-as conforme necessário para estabelecer uma correspondência com suas políticas e preferências.

Formatos para Correspondência de Transações

Os formatos são associados a um Tipo de Correspondência na Correspondência de Transações, e o Tipo de Correspondência precisa ser criado antes de você definir formatos e depois perfis.

São três os métodos de formato que você pode usar para Correspondência de Transações:

• O "Comparação de Saldos com Correspondência de Transações" é apropriado para contas em que o saldo é validado por meio de sua comparação com outro saldo.
• O método "Análise da Conta com Correspondência de Transações" requer que os preparadores expliquem ou justifiquem o saldo.
• O método "Correspondência de Transações Somente" é usado quando você não está usando reconciliações de período final, mas precisa corresponder transações.

Assista a um Vídeo sobre a Utilização de Formatos Padrão

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