Para criar perfis para análise de variação:
ID da Conta—A combinação de valores de segmento deve ser exclusiva nos perfis. O número de segmentos disponíveis é definido nas configurações do sistema.
Nome — Uma segunda forma de identificar o perfil. Os nomes não precisam ser exclusivos. Como prática recomendada, a Oracle sugere usar o nome associado com o segmento natural da conta e outro descritor que identifique a propriedade ou responsabilidade do perfil.
Descrição
Ativo—Esta opção permanece selecionada por padrão para perfis manualmente inseridos ou importados. Desmarque essa caixa de seleção se você não quiser que este perfil seja copiado para um período.
Perfil Resumido—Se esta opção estiver selecionada, o Perfil será um Perfil Resumido.
Unidade Organizacional — Representa uma estrutura de tipo de entidade hierárquica que você pode usar para modelar sua organização. Defina uma unidade organizacional separada para cada entidade para a qual são necessários relatórios separados ou para entidades que requerem configurações diferentes para qualquer um dos seguintes itens: feriados, dias de trabalho ou atribuições de visualizador ou comentarista. Unidades Organizacionais são definidas nas configurações do sistema.
Formato—Associa o perfil a um formato criado por um administrador, determinando o método de reconciliação e o tipo de informação necessária para ser fornecida pelo preparador.
Método — O método associado ao formato atribuído ao perfil.
Processo—Associa o perfil com um processo de reconciliação específico, como, por exemplo, o processo de reconciliação do balanço ou o processo de reconciliação do GAAP local. Os processos são definidos nas configurações do sistema.
Classificação de Risco—Associa o perfil com uma classificação de risco. As taxas de risco são definidas nas configurações do sistema, como, por exemplo, Alto, Baixo ou Médio.
Tipo de Conta—Associa o perfil com um tipo de conta. A taxa de risco e o tipo de conta são atributos que facilitam a criação de relatórios. Os valores são definidos pelos administradores e podem ser usados nos dashboards e exibições em lista para filtrar reconciliações.
Saldo Normal—Identifica se é esperado que o perfil contenha um saldo de débito, um saldo de crédito ou um saldo de débito ou crédito. Se o saldo for diferente do saldo normal, um aviso é enviado na reconciliação.
Insira os Saldos Manualmente — Determine se o preparador informa os saldos do período atual e/ou os saldos do período de variação. Marque essas caixas somente se os saldos não estiverem sendo importados para o perfil. Selecione um ou ambos:
Informar saldos do período atual
Informar saldos do período de variação