Confira este exemplo de detalhes de um ajuste simples e como o lançamento duplo parece ser criado com base nessas informações.
Table 11-1 Detalhes do Ajuste
| ID da Conta | Trans. Data | Valor | CCY | Desc. Curta | Tipo de Ajuste |
|---|---|---|---|---|---|
| 100-1150 | 15/6/2018 | 10,00 | US$ | Pouco dinheiro no banco | Muito/pouco dinheiro |
Table 11-2 Lançamento Criado com Base no Ajuste
| Código da Empresa | Conta do GL | Centro de Lucro | Data | Valor | CCY | Texto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1150 | 15/6/2018 | -10 | US$ | Pouco dinheiro no banco | |
| 100 | 567345 | 1100 | 15/6/2018 | 10 | US$ | Pouco dinheiro no banco |
A primeira linha desta tabela representa o lado do lançamento referente à Conta de Reconciliação 1150 no valor de 10,00 porque o saldo é muito alto no momento.
A segunda linha desta tabela representa o lado do lançamento referente à Conta de Contrapartida 567345. É uma conta de despesas porque a "falta" de caixa foi anulada.
Note:
Isso também funciona para uma transação simples baseada em uma origem de dados. Duas linhas também são criadas como lançamento. Por exemplo, uma tarifa bancária.