Para criar um novo formato personalizado para a Conformidade da Reconciliação:
Nome
Método
Análise de Conta—As opções Saldo Inicial do Sistema de Origem e Atividade Líquida oferecem o recurso de medir a alteração em uma conta a partir da última reconciliação executada para a conta.
O saldo no razão geral é substanciado por uma listagem de transações que deve compreender o saldo final. Essa lista de transações é chamada de Saldo Explicado e é comparada com o Saldo do General Ledger. Se houver uma Diferença, o preparador usará as guias Saldo Explicado e Ajustes para registrar ajustes a fim de obter diferença não explicada abaixo de zero. Exemplos de contas incluem valores pré-pagos, provisão, reservas e intangíveis. A chave pra uma análise de conta de alta qualidade é garantir que a lista de transações de saldo explicadas inclua detalhes suficientes para justificar todos os seus itens.
Comparação de Saldo—O saldo do general ledger pode ser substanciado pela sua comparação com um saldo de outra origem. Essa origem pode ser um sub-razão, um extrato bancário, um relatório do sistema ou uma planilha contendo um cálculo complexo.
Quando um preparador reconcilia uma conta usando esse formato, ele vê o Saldo do Sistema de Origem, o Saldo do Subsistema e a Diferença entre os dois. Se houver uma diferença, o preparador deverá gravar um ajuste nas guias Ajustes do Sistema ou Ajustes do Subsistema.
O sistema calcula os Ajustes no Sistema de Origem e o Saldo do Sistema de Origem Ajustado e subtrai esses dois para calcular a Diferença Não explicada.
Na coluna Rótulo, atribua nomes descritivos.
Selecione Ocultar para excluir linhas da reconciliação. Por exemplo, se o Saldo do Subsistema nunca puder estar incorreto, na guia Propriedades, oculte Ajustes para o Subsistema e saldo do Subsistema Ajustado para evitar que os usuários adicionem esses tipos de transações.
Análise de Variação — Para um determinado período, o Resumo de Saldo é comparado ao saldo de um período anterior e a diferença entre os dois exige uma explicação. A Diferença Não Explicada é calculada
Para análise de variação, a diferença não explicada = saldo do período atual - saldo do período de variação - explicações sobre variação
Quando um preparador reconcilia uma conta usando esse formato, o Saldo do Período Atual, o Saldo do Período de Variação e a Diferença entre os dois são exibidos. Se houver uma diferença, o preparador deverá fornecer uma explicação.
Exige 0 diferença não explicada
Dependendo do método de reconciliação escolhido, a reconciliação calcula a Diferença Não Explicada como:
Para Formatos de Análise da Conta: O Saldo do Sistema de Origem, menos o Saldo Explicado, e menos os Ajustes.
Para os Formatos de Comparação de Saldo: O Saldo do Sistema de Origem, menos o Saldo do Subsistema, menos os Ajustes no Sistema de Origem e menos os Ajustes no Subsistema.
Os administradores podem especificar se o formato requer uma diferença não explicada 0. Se for necessário, o preparador não poderá enviar a reconciliação para revisão até que os ajustes sejam criados para a diferença total entre o saldo do sistema de origem e o saldo explicado/do subsistema.
Selecione Impedir Upload do Arquivo para evitar que os usuários façam upload de arquivos para as reconciliações associadas a esse formato. Isso inclui o upload de arquivos, como anexos ou comentários, para reconciliações, transações e planos de ação. Observe que é permitido anexar um arquivo como um link.
Consulte Sobre Uso de Formatos para Impedir Uploads de Arquivos.