Como Trabalhar·com Regras de Formato

As regras de formato afetam o workflow de reconciliação, o requisito de anexos de reconciliação ou o valor de atributos de perfil/reconciliação. As regras são exibidas na guia Regras de Perfil no formato somente para leitura.

As regras avaliam condições de transação apenas se as reconciliações correspondentes já existirem.

Regras disponíveis:

Consulte Ordem de Precedência para Reconciliação Automática e Regras.

Aprovar Automaticamente a Reconciliação—Só conclui automaticamente as aprovações especificadas se as condições especificadas tiverem sido atendidas.

Exemplos de condições que podem se aplicar a essa regra:
- O saldo está fora de uma faixa especificada.
- O saldo flutua mais que um valor ou percentual especificado em relação a um período anterior.
- A reconciliação anterior tem transações ou outras condições que correspondem aos critérios especificados.
- Os atributos têm valores especificados (incluindo atributos calculados)
Quando as condições forem satisfeitas, os níveis de revisor especificados serão marcados como concluídos, fazendo com que o workflow passe para o próximo nível ou seja fechado se não existirem mais níveis de revisão.

Essa regra pode ser reexecutada.

Para monitorar quais funções foram concluídas automaticamente por meio de Regras de Formato ou Perfil, execute as seguintes etapas:
1. Na tela Reconciliações, clique em Ações e em Selecionar Colunas.
2. Selecione Enviada Automaticamente para indicar que uma Regra foi executada automaticamente e que a reconciliação foi enviada.
3. Selecione Aprovada Automaticamente (Nível 1) para indicar que uma Regra foi usada a fim de concluir automaticamente a função em questão.
Por exemplo, se você tiver configurado uma Regra para a função Revisor 1 aprovar automaticamente quando a Diferença Não Explicada for 0,00, a coluna chamada Aprovada Automaticamente (Nível 1) indicará que uma Regra foi usada para concluir automaticamente a função em questão. Além disso, as reconciliações que foram reconciliadas automaticamente usando um método de Reconciliação Automática continuarão como colunas separadas, indicando se a reconciliação foi Reconciliada Automaticamente e qual foi o Método de Reconciliação Automática usado.
Enviar Automaticamente a Reconciliação—Envia uma reconciliação automaticamente se as condições forem atendidas. Executada quando o status da Reconciliação muda para Aberto com Revisor.

Exemplos de condições que podem se aplicar a essa regra:
- O saldo está fora de uma faixa especificada.
- O saldo flutua mais que um valor ou percentual especificado em relação a um período anterior.
- A reconciliação anterior tem transações ou outras condições que correspondem aos critérios especificados.
- Os atributos têm valores especificados (incluindo atributos calculados)
Quando as condições forem satisfeitas, os níveis de revisor especificados serão marcados como concluídos, fazendo com que o workflow passe para o próximo nível de revisão ou seja fechado se não existirem mais níveis de revisão.

Essa regra pode ser reexecutada.
Impedir a Aprovação da Reconciliação—Impede a aprovação de uma reconciliação com base nos valores dos atributo ou em outras características.
Impedir o Envio da Reconciliação—Impede o envio de uma reconciliação com base nos valores dos atributo ou em outras características.
Exigir Anexo da Reconciliação—Impede o envio de um reconciliação caso um anexo não tenha sido adicionado à seção de principais anexos da reconciliação; as condições podem ser estabelecidas com base nos valores dos atributos ou em outras características que especificam quando o anexo é exigido.

Exemplo: Defina a Duração do Preparador com base na frequência do período. A configuração da regra suporta quando o valor deverá ser definido: "O perfil anterior deverá ser copiado para o período".
Impedir a Rejeição da Reconciliação — impede a rejeição por um revisor em determinadas condições. Essa regra é executada quando um Revisor clica em Rejeitar.
Enviar E-mail na Atualização — envia e-mails quando uma reconciliação é salva com base em determinadas condições que são atendidas.

Nota:
Essa regra é projetada para ser executada quando um usuário executa uma ação em uma reconciliação, como definir atributos, e não ações da reconciliação que acontecem fora da caixa de diálogo Ações, tais como redefinir datas.
Definir Valor do Atributo — define um valor de atributo para um valor especificado com base na condição especificada na definição da regra. Essa regra permite que as regras sejam configuradas para atributos padrão. Essa regra pode ser reexecutada.
Criar Alerta — cria e atribui um alerta, conforme especificado pela definição da regra.

Para trabalhar·com regras de formato:

Em Início, clique em Aplicativo, em Configuração e em Formatos.
Clique duas vezes em um formato.
Em Editar Formato, selecione a guia Regras. É possível exibir as seguintes informações:
- Ordem—A ordem de precedência. Consulte Ordem de Precedência para Reconciliação Automática e Regras
- Regra—O nome da regra.
- Condições—A escolha de quais condições deverão existir antes da execução da regra
Para criar, editar, duplicar, excluir ou reordenar uma regra, na guia Regras, clique no botão apropriado e, se necessário, atualize o seguinte:
- Regra—Selecione uma regra.
- Descrição—Opcional. Explique por que você configurou a regra e como ela deve ser usada.
- Mensagem (em algumas regras):
  - Mensagem para o Preparador—Defina uma mensagem opcional para o preparador sobre a regra de impedimento do envio para reconciliação e exija regras de anexo para reconciliação.
  - Mensagem para o Revisor—Defina uma mensagem opcional para o preparador sobre a regra de impedimento da aprovação para reconciliação.
- Nível do Revisor—Selecione Todos os Níveis para aplicar a regra a todos os níveis do revisor ou selecione níveis do revisor específicos individualmente. Pelo menos um nível de revisor deve ser selecionado.
- Selecione Criar Filtro e preencha a seção Condições ou selecione Usar Filtro Salvo e selecione um filtro. O filtro selecionado e configurado para a regra determina as condições às quais o acionador da regra se aplica.
- Condição —
  - Se você selecionar Usar Filtro Salvo, a seção Condições exibirá uma versão somente para leitura das condições associadas ao filtro salvo.
  - Se você selecionar Criar Filtro, a seção Condições será habilitada.
    
    Conjunção, Origem, Atributo, Operador e Valor se comportam da mesma maneira que o recurso existente de filtro avançado. Durante a criação de filtros, é possível usar estes atributos:
    - Qualquer atributo de Reconciliação ou Transação, incluindo atributos calculados, classificados como atributos de Reconciliação e Transação
    - Frequência do Período
Nota:

Quando você faz alterações em uma definição de regra, as informações adicionais são adicionadas ao log de auditoria. Você pode visualizar as alterações tanto na guia Histórico quanto no Relatório de Auditoria.
Para assistir a um vídeo sobre a utilização de formatos com regras, clique neste link: