Como Trabalhar·com Regras de Formato

As regras de formato afetam o workflow de reconciliação, o requisito de anexos de reconciliação ou o valor de atributos de perfil/reconciliação. As regras são exibidas na guia Regras de Perfil no formato somente para leitura.

As regras avaliam condições de transação apenas se as reconciliações correspondentes já existirem.

Consulte Ordem de Precedência para Reconciliação Automática e Regras.

Para trabalhar·com regras de formato:

  1. Em Início, clique em Aplicativo, em Configuração e em Formatos.
  2. Clique duas vezes em um formato.
  3. Em Editar Formato, selecione a guia Regras. É possível exibir as seguintes informações:
  4. Para criar, editar, duplicar, excluir ou reordenar uma regra, na guia Regras, clique no botão apropriado e, se necessário, atualize o seguinte:

    • Regra—Selecione uma regra.

    • Descrição—Opcional. Explique por que você configurou a regra e como ela deve ser usada.

    • Mensagem (em algumas regras):

      • Mensagem para o Preparador—Defina uma mensagem opcional para o preparador sobre a regra de impedimento do envio para reconciliação e exija regras de anexo para reconciliação.

      • Mensagem para o Revisor—Defina uma mensagem opcional para o preparador sobre a regra de impedimento da aprovação para reconciliação.

    • Nível do Revisor—Selecione Todos os Níveis para aplicar a regra a todos os níveis do revisor ou selecione níveis do revisor específicos individualmente. Pelo menos um nível de revisor deve ser selecionado.

    • Selecione Criar Filtro e preencha a seção Condições ou selecione Usar Filtro Salvo e selecione um filtro. O filtro selecionado e configurado para a regra determina as condições às quais o acionador da regra se aplica.

    • Condição —

      • Se você selecionar Usar Filtro Salvo, a seção Condições exibirá uma versão somente para leitura das condições associadas ao filtro salvo.

      • Se você selecionar Criar Filtro, a seção Condições será habilitada.

        Conjunção, Origem, Atributo, Operador e Valor se comportam da mesma maneira que o recurso existente de filtro avançado. Durante a criação de filtros, é possível usar estes atributos:

        • Qualquer atributo de Reconciliação ou Transação, incluindo atributos calculados, classificados como atributos de Reconciliação e Transação

        • Frequência do Período

    Quando uma condição inclui colunas baseadas em moedas e você seleciona Tudo, todas as moedas listadas são incluídas na condição. Se você configurar moedas adicionais em uma data posterior, essas novas moedas serão adicionadas automaticamente à condição.

    Nota:

    Quando você faz alterações em uma definição de regra, as informações adicionais são adicionadas ao log de auditoria. Você pode visualizar as alterações tanto na guia Histórico quanto no Relatório de Auditoria.

    Para assistir a um vídeo sobre a utilização de formatos com regras, clique neste link:Vídeo Como Usar Formatos com Regras