Ordem de Precedência para Reconciliação Automática e Regras

Este tópico explica a ordem de precedência quando a reconciliação automática e as regras são executadas. Em um nível alto, veja a seguir a ordem de processamento:

Método de reconciliação automática - Consulte Métodos de Reconciliação Automática em Criação de Perfis
As reconciliações fechadas pelos três métodos de reconciliação automática (Nenhuma atividade, Saldo dentro do intervalo, Saldo dentro do intervalo e nenhuma atividade) copiam transações/comentários da reconciliação anterior
Execução da regra
1. Copiar regras da transação
2. Definir regras de atributo, se aplicável
3. Regras automáticas de envio/aprovação

Regras de Ordem de Precedência

A execução bem-sucedida de uma regra no Oracle Account Reconciliation pode impedir que uma regra posterior seja chamada. Por exemplo, se um cliente atribuir uma regra de reconciliação automática a uma reconciliação, e a reconciliação automática for bem-sucedida, uma regra vinculada à função Enviar (como a exigência de um anexo de reconciliação) nunca será chamada.

Tabela 7-1 Regras de Ordem de Precedência

Regra	Tipo de Regra	Executado Quando	Notas de Precedência
Aprovar Automaticamente a Reconciliação	Regra de Perfil/Formato	O status da reconciliação passa para Aberto com o Revisor. Durante o pós-processamento de carregamentos de dados, para tratar de casos em que a regra se baseia em condições de saldo que podem ser satisfeitas como resultado do processo de carregamento de dados. Essa regra pode ser executada novamente usando Ações no menu Executar Regras. Uma regra de Autoaprovação depende da existência de uma regra de Envio Automático. Por exemplo, ela seria executada se a reconciliação: fosse Fechada antes da carga de dados e fosse reaberta devido a dados novos ou modificados e uma regra de Envio Automático encaminhasse a reconciliação para o status Com Aprovador. estivesse Aberta, mas nenhuma transação tivesse sido inserida ou importada para a reconciliação e uma regra de Envio Automático encaminhasse a reconciliação para o status Com Aprovador	Se várias regras de Aprovação Automática tiverem sido configuradas, o sucesso de qualquer regra fará com que a reconciliação seja automaticamente aprovada.
Enviar Automaticamente a Reconciliação	Regra de Perfil/Formato	O status da reconciliação muda de Pendente para Aberto com o Preparador. Durante o processamento pós-carga de dados, os critérios para executar uma regra de Envio Automático são: que a reconciliação esteja Fechada antes da carga de dados e seja reaberta devido a dados novos ou modificados que a reconciliação esteja Aberta, mas nenhuma transação tenha sido inserida nem importada para a reconciliação Essa regra pode ser executada novamente usando Ações no menu Executar Regras.	A Regra Copiar Transações é processada antes da avaliação da Regra Enviar Automaticamente a Reconciliação.
Copiar Transações Copia transações da reconciliação anterior executadas pelo usuário e que correspondam ao mesmo perfil. Essa função de cópia se comporta exatamente como a janela Copiar Transações da Reconciliação Anterior. As transações, os anexos de transação e os comentários da transação da reconciliação anterior copiados são selecionados com base nas condições estabelecidas. Nota: As transações de cópia da reconciliação anterior não são permitidas para uma reconciliação resumida.	Regra de Transação de Formato	Essa regra é executada quando: O status de uma reconciliação muda de Pendente para Abrir com Preparador. Os saldos são carregados em uma reconciliação cujo status é Pendente. Essa regra pode ser executada novamente usando Ações no menu Executar Regras.	A Regra Copiar Transações é processada antes da avaliação da Regra Enviar Automaticamente a Reconciliação.
Impedir a Edição do Valor	Regra de Transação de Formato	Quando o Preparador acessa a caixa de diálogo Detalhe da Transação.	Quando as condições associadas à regra forem atendidas, o Preparador não poderá editar o valor da transação por meio do aplicativo (o atributo de valor está desabilitado e todos os recursos de substituição de valores calculados também serão desabilitados). Além disso, as validações de importação impedem a edição do Valor por meio da importação.
Impedir a Aprovação da Reconciliação	Regra de Perfil/Formato	O aprovador clica em Aprovar	As regras são acionadas quando o Aprovador clica em Aprovar. As regras podem ser avaliadas em qualquer ordem. Se qualquer regra for bem-sucedida, a função Aprovar será impedida de atuar.
Impedir o Envio da Reconciliação	Regra de Perfil/Formato	O preparador clica em Enviar.	A regra é acionada quando o preparador clica em Enviar. Podem ser avaliadas em qualquer ordem (a ordem é irrelevante). Se qualquer regra for bem-sucedida, a função Enviar será impedida de atuar.
Impedir a Rejeição da Reconciliação	Regra de Perfil/Formato	O revisor clica em Rejeitar.	A regra impede rejeições, a menos que o usuário preencha campos específicos. Isso fornece mais informações ao preparador sobre como corrigir.
Impedir a Exclusão da Transação	Regra de Transação de Formato	O Preparador clica em Excluir transação.	A regra é acionada quando o preparador clica em Excluir. As regras podem ser avaliadas em qualquer ordem. Se qualquer regra for bem-sucedida, a função Excluir será impedida de atuar.
Impedir o Salvamento da Transação	Regra de Transação de Formato	O Preparador clica na transação Salvar	As regras são acionadas quando o preparador clica na transação Salvar. Podem ser avaliadas em qualquer ordem (a ordem é irrelevante). Se qualquer regra for bem-sucedida, a função Enviar será impedida de atuar.
Exigir Anexo da Transação	Regra de Transação de Formato	O Preparador clica na transação Salvar	As regras são acionadas quando o preparador clica na transação Salvar. As regras podem ser avaliadas em qualquer ordem. Se qualquer regra for bem-sucedida, a função Enviar será impedida de atuar.
Exigir Anexo da Reconciliação	Regra de Perfil/Formato	O preparador clica em Enviar	A regra é acionada quando o preparador clica em Enviar. As regras podem ser avaliadas em qualquer ordem. Se qualquer regra for bem-sucedida, a função Enviar será impedida de atuar.
Enviar E-mail na Atualização	Regra de Perfil/Formato	Os usuários atualizam os atributos em uma reconciliação e condições pré-existentes são atendidas.	A regra é acionada quando o usuário atualiza valores na caixa de diálogo Reconciliação e quando determinadas condições associadas a essa regra são satisfeitas.
Definir Valor do Atributo	Regras de Perfil/Formato	De acordo com a configuração do atributo Executar Quando: Atributo de perfil: Antes de o perfil ser copiado para o período. Essa regra pode ser executada novamente usando Ações no menu Executar Regras. As regras que fazem referência a períodos em suas condições de filtro não são executadas quando reconciliações estão sendo criadas (a partir de perfis ou períodos). É preciso executar essas regras usando a opção Executar Regras em Ações depois que a reconciliação é criada.