A primeira tarefa na configuração da Conformidade da Reconciliação é definir as diferentes configurações disponíveis em Início, Aplicativo e Configuração.
Configuração facilita o acesso a vários recursos e configurações:
Tipos de Alerta
Os alertas permitem a comunicação entre um usuário que está com problema para fechar uma reconciliação e outros usuários que talvez possam ajudá-lo a resolver o problema. Os tipos de alerta são criados por administradores para definir um procedimento a ser seguido quando determinados problemas surgem. Consulte Criação de Tipos de Alerta
Atributos
Os atributos personalizados são campos definidos por usuário; eles são definidos de modo centralizado por administradores e podem ser usados em reconciliações, perfis e formatos:
Em Perfis: os administradores e usuários avançados podem designar atributos a perfis para capturar informações que não são suportadas pelos atributos padrão. Em Formatos: os administradores podem atribuir atributos a formatos para aparecerem em reconciliações em um dos dois locais.
Esta guia aparece primeiro na lista, já que você acessará esse conteúdo frequentemente durante o gerenciamento do Account Reconciliation. Consulte Criação de Atributos para obter informações detalhadas sobre como criá-los.
Definição de Atributos do Sistema
Em Atributos do Sistema, defina estes atributos de perfis e reconciliações:
Definição de Moedas
A seção Moeda permite a configuração de Buckets de Moeda, Tipos de Taxa e Moedas.
Taxas de Câmbio Consulte Definição de Taxas de Moeda
Os Buckets de Moeda devem ser definidos para cada bucket a ser certificado nas reconciliações e para quaisquer buckets adicionais que facilitem a preparação das reconciliações. Por exemplo, é muito comum exigir a reconciliação no bucket da moeda Funcional. Se esse for o caso da sua empresa, o bucket de moeda Funcional deverá ser habilitado. Se a inserção de valores no valor de moeda Informado ou Contabilizado ajudar os preparadores a realizar a reconciliação, esse bucket também deverá ser habilitado. Em geral, o bucket de moeda de Relatório só é habilitado quando existe um requisito de certificação para este bucket. Observe que todos os rótulos de bucket são configuráveis, para permitir que a renomeação corresponda à convenção da sua empresa. No entanto, você deve usar apenas letras maiúsculas se renomear um rótulo de bucket de moeda.
Moeda permite que você controle quais códigos de moeda estão ativos no sistema.
Defina Tipos de Taxa quando for necessária a conversão de transações inseridas na reconciliação. Por exemplo, se preparadores estiverem adicionando transações no bucket de moeda Informada, o sistema poderá converter esses valores no bucket de moeda Funcional usando Taxas importadas
Carregamentos de Dados
Você pode usar a caixa de diálogo Carregamentos de Dados para especificar definições de carregamento de dados a fim de carregar dados usando o Data Management e salvar esses mesmos parâmetros de carregamento de dados. Consulte Especifique uma Definição de Carregamento de Dados.
Filtros
Consulte Criação de Exibições FiltradasFormatos
Consulte Informações sobre FormatosListas
Consulte Como Trabalhar com ExibiçõesConsulte Apêndice A: Definições para Seleção de Coluna da Lista de Reconciliação para visualizar as definições de coluna da lista para os seguintes tipos de conjuntos de dados referenciados nas listas no aplicativo: Perfil, Reconciliação, Saldo, Transação.
Organizações
Calendários são usados para definir as datas e as frequências de cada período. Cada calendário permite que diferentes organizações trabalhem fora de diferentes datas e frequências para o mesmo período.
As Regras de Feriado só serão definidas se as agendas de reconciliação forem afetadas por feriados estatutários ou da empresa.
As Unidades Organizacionais fornecem um mecanismo para atribuir uma estrutura de unidade organizacional hierárquica a perfis e reconciliações. Elas agregam valores na filtragem e na geração de relatórios e são o meio pelo qual as regras de feriado são aplicadas a perfis.
Períodos
Em seguida, você configura o número de períodos associados às reconciliações. Os períodos determinam a data de referência da reconciliação e todos os períodos tem uma data de início, uma data de término e uma data de fechamento. Períodos também têm frequências associadas. Quando os perfis são adicionados aos períodos, somente aqueles com uma frequência correspondente a uma frequência associada ao período são adicionados ao período como uma reconciliação.
Se as circunstâncias exigirem mudanças nas reconciliações, ou se os administradores precisarem importar saldos atualizados, os administradores poderão reabrir os períodos.
Você pode começar com apenas um ou dois períodos e, em seguida, adicionar períodos conforme necessário. Para cada período, você definirá datas de início e de término, bem como as datas em que os livros serão fechados para cada período e as frequências associadas a cada período.
Consulte Configuração de PeríodosConfigurações (Configurações do Sistema)
A guia Configurações (Configurações do Sistema) contém outras definições de configuração que um Administrador talvez precise usar durante a configuração da Conformidade da Reconciliação. Por exemplo, permitir que os usuários excluam comentários, definir o número máximo de linhas em uma lista, permitir atualizações em massa e definir o tempo limite de carregamento de dados.